【正文】 ，并將清點(diǎn)結(jié)果每 年向指揮部行政辦公會(huì)議報(bào)告。 六、因工作需要借款者要填寫借款單，說明借款事由，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，工作完成后一周內(nèi)必須報(bào)帳。必須統(tǒng)一到辦公室填寫采購清單登記備案、作出計(jì)劃、填寫審批單，請示領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放。指揮部工作人員不核定接待經(jīng)費(fèi)，公務(wù)接待一律實(shí)行預(yù)報(bào)告制，由相關(guān)接待人請示領(lǐng)導(dǎo)同意后，辦公室統(tǒng)一安排。并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)手續(xù)制度，各項(xiàng)開支均應(yīng)注明用途，并有經(jīng)手人、證明人（大宗支出）、審批人簽字。 三、指揮部經(jīng)費(fèi)的管理實(shí)行“一支筆”審批。 第二章 指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度 一、指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)制度的適用范圍是：指揮部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)的收支管理；各項(xiàng)目管理部經(jīng)費(fèi)分配；以及有關(guān)項(xiàng)目工程、監(jiān)理等費(fèi)用的審批。其相關(guān)帳務(wù)向張家界市市政工程建設(shè)指揮部移交。各項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)分配和管理辦法，主要是指揮部下設(shè)的各項(xiàng)目管理部工作經(jīng)費(fèi)的分配和開支，以及工程、監(jiān)理等相關(guān)費(fèi)用的審批和撥付。 三、指揮部財(cái)務(wù)管理辦法包括兩方面內(nèi)容，分別是指揮部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、各項(xiàng)目部經(jīng)費(fèi)分配和管理制度。 35 財(cái)務(wù)管理辦法 第一章 總 則 一、為加強(qiáng)和規(guī)范張家界市市政工程建設(shè)指揮部（以下簡稱指揮部）財(cái)務(wù)管理，促 進(jìn)工程建設(shè)，特制定本辦法。 五、指揮部和項(xiàng)目管理部工作人員要按照分工認(rèn)真履行崗位職責(zé)，自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律和作息考勤制度。工作人員病事假須經(jīng)各項(xiàng)目管理部部長同意。 二、考勤由指揮部辦公室和各項(xiàng)目管理部辦公室負(fù)責(zé)。 （二）節(jié)假日加班作息時(shí)間原則同 上，特殊需要的加班由各項(xiàng)目管理部另行規(guī)定。對違反本規(guī)范的，根據(jù)情節(jié)分別按照黨紀(jì)、政紀(jì)和法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處理。 十、堅(jiān)持實(shí)事求是、計(jì)量、簽證、不準(zhǔn)弄虛作假。 八、不準(zhǔn)虛報(bào)浮夸，弄虛作假和搞形式主義。 五、 不準(zhǔn)為親朋好友承包工程或者為工程供應(yīng)材料提供方便； 六、不準(zhǔn)用公款或在合作單位報(bào)銷或支付應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用以及變相接受合作單位對個(gè)人住房的裝修。 三、不準(zhǔn)在有關(guān)單位中參股、兼職以及從事有償中介活動(dòng)。 33 工作人員廉潔自律行為規(guī)范 為加強(qiáng)工程建設(shè)指揮部自身的建設(shè)和管理，保證指揮部全體工作人員廉潔自律，本著嚴(yán)格管理、嚴(yán)格監(jiān)督、立足防范的原則，特制定本規(guī)范： 一、不準(zhǔn)在工作中索取或接受各種實(shí)物、禮金、信用卡、各種有價(jià)證券和其他支付憑證；不準(zhǔn)接受有關(guān)單位或個(gè)人支付配偶、子女及其親友學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、旅游、出國的費(fèi)用。 借閱的案卷原則上不允許帶出本單位。確因工作需要，可復(fù)印其內(nèi)容。在借閱期限內(nèi)，不得擅自轉(zhuǎn)借他人。非本職范圍內(nèi)的檔案一般不外借，如有特殊需要， 要報(bào) 32 告辦公室主任并請示指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后方可借閱。 辦公室工作人員（楊曉）專門負(fù)責(zé)對檔案柜進(jìn)行定期檢查，確保案卷整潔、完整、安全。 指揮部工作中形成的文書，如文件、會(huì)議記錄、照片、圖表、錄音、錄像帶、光盤等有保存價(jià)值的資料由辦公室分類整理，按年代和工程項(xiàng)目立卷，予以歸檔。 每個(gè)卷宗均須編制案卷目錄，方便查閱。 一、收文管理。 各項(xiàng)目管理部的相關(guān)材料，須經(jīng)項(xiàng)目管理部部長同意后，方可用印。 報(bào)表類材料由制表部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)指揮部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 三、用印程序 凡上報(bào)的請示和報(bào)告，需經(jīng)辦公室審核后，報(bào)指揮部分管 領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可用印。 指揮部辦公室專人保管使用印章，用印必須登記。 一、指揮部印章的管理 張家界市市政工程建設(shè)指揮部使用“張家界市市政工程建設(shè)指揮部”字樣的印章。 六、原規(guī)定與本規(guī)定不一致的以本規(guī)定為準(zhǔn)。其計(jì)算方法為：項(xiàng)目中標(biāo)合同價(jià)減去到 2021 年底累計(jì)申報(bào)支付的工程款，剩余部分即為管理費(fèi)提取交納的計(jì)算依據(jù)，將剩余的工程款換算成工程管理費(fèi)后乘以 5%即為應(yīng)交納的管理費(fèi)。 三、 2021 年底已竣工項(xiàng)目不再交納管理費(fèi)。 29 工程管理費(fèi)提取管理規(guī)定 為保障指揮部工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合實(shí)際，制定本規(guī)定： 一、指揮部為保證工作正常開展需向各項(xiàng)目管理部提取必要的管理費(fèi)，各項(xiàng)目管理部須按市政項(xiàng)目大小向指揮部交納必要的管理 費(fèi)。五是指揮部財(cái)務(wù)室按合同審核支付額度，簽字認(rèn)可；六是各項(xiàng)目管理部部長在稅務(wù)發(fā)票上簽字 ；七是指揮部財(cái)務(wù)部開具支票。三是乙方將付款相關(guān)資料提交領(lǐng)導(dǎo)小組辦 公室審核。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通知各相關(guān)單位按最終審批的分配方案辦理付款手續(xù)。 分配方案（討論稿）提交領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議研究，確定分配方案。 四、到期市政工程合同款支付程序。分配方案應(yīng)堅(jiān)持公平、公正的原則，在充分征求各項(xiàng)目管理部意見及建議后，提交領(lǐng)導(dǎo) 小組研究。領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)市政工程合同款的籌集、分配、支付和管理。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，王育紅同志任領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任，吳麗娟、楊曉等同志為工作人員。 27 市政工程合同款支付管理規(guī)定 為加強(qiáng)市政工程合同款的支 付管理，保障工程建設(shè)順利進(jìn)行，制定本規(guī)定： 一、成立市政工程合同款支付領(lǐng)導(dǎo)小組。由項(xiàng)目管理部部長主持召開會(huì)議，聽取詢價(jià)小組詢價(jià)匯報(bào)，確定價(jià)格，并以會(huì)議紀(jì)要的形式對材料價(jià)格予以明確，作為今后施工單位辦理結(jié)算的依據(jù)。詢價(jià)完成后，要及時(shí)形成詢價(jià)報(bào)告。應(yīng)采取多種方式和 手段，保證市場調(diào)查充分，情況真實(shí)，具有可操作性和指導(dǎo)性。 三、詢價(jià)程序 市場調(diào)查。 經(jīng)費(fèi)來源。 詢價(jià)工作接受市住建局紀(jì)檢組監(jiān)督，全程派員參加。 一、詢價(jià)是指在市政工程建設(shè)過程中，對暫定價(jià)材料和新增加沒有暫估價(jià)的材料，都要進(jìn)行市場調(diào)查和詢價(jià)，最終確定價(jià)格的活動(dòng)。市市政工程建設(shè)指揮部留存的文本及相關(guān)資料僅供查閱；各項(xiàng)目管理部留存文本的借閱及其他用途須經(jīng)各項(xiàng)目管理部部長審批同意，且各項(xiàng)目管理部留存文本及相關(guān)資料要在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后一并移交城建檔案館歸檔保存。項(xiàng)目管理部根據(jù)需要留存合同副本。合同簽訂后，由市市政工程建設(shè)指揮部辦公室，按照一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)卷宗的原則，對合同正本及《合同呈報(bào)審批單》等原始會(huì)簽材料一并留存歸檔。 四、合同的歸檔。審核后的合同正式文本由乙方簽字蓋章后，提交給該項(xiàng)目管理部部長簽字后用印。合同送審稿須填寫《合同呈報(bào)審批單》，按程序逐級審核，要按照項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、城建科負(fù)責(zé)人、及指揮部主要負(fù)責(zé)人會(huì)簽的意見，形成正式合同文本。在提交審核之前，項(xiàng)目管理部要就合同條款與乙方進(jìn)行充分磋商，達(dá)成一致意見。合同均由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)結(jié)合招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書，以及相關(guān)文件資料擬定。 三、合同會(huì)簽程序。 張家界市經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 2021年 6 月 26 日 二、指揮部日常管理制度 24 市政工程合同管理規(guī)定 為進(jìn)一步加強(qiáng)市政工程合同管理，促進(jìn)工程建設(shè)順利進(jìn)行，結(jié)合實(shí)際，制定本規(guī)定： 一、本規(guī)定適用范圍，由市市政工程建設(shè)指揮部負(fù)責(zé)組織實(shí)施的市政工程的各類合同。 四、對經(jīng)投統(tǒng)一支付工程款的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)將資料送經(jīng)投審核，確保按市政府對工程建設(shè)管理相關(guān)要求的落實(shí)。 二、工程項(xiàng)目招投標(biāo)時(shí)不設(shè)或盡量少設(shè)暫定價(jià)材料；施工過程中對暫定價(jià)材料要及時(shí)組織詢價(jià)，按項(xiàng)目建設(shè)委托書的要求組成詢價(jià)小組，客觀公正定價(jià)，以保證該工程的正常施工建設(shè)。 ③ 為保證超投資計(jì)劃資金及時(shí)融 資到位，更加合理 、安全地用好資金，為市委市政府的正確決策當(dāng)好參謀，指揮部如有更好的建議，可進(jìn)一步補(bǔ)充完善。 ② 施工中嚴(yán)禁任何一方單方面進(jìn)行變更，凡未按“增加造價(jià)報(bào)審確認(rèn)程序”進(jìn)行報(bào)審的，不進(jìn)入竣工結(jié)算進(jìn)行審計(jì)。 二、對重大變更設(shè)計(jì)進(jìn)行專家論證會(huì)審制 凡每次變更設(shè) 計(jì)新增投資 30 萬元以上，可作為重大設(shè)計(jì)變更，請專家對變更方案進(jìn)行論證篩選，通過方案的優(yōu)化組合，選擇經(jīng)濟(jì)適用、造價(jià)合理的方案按程序報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后實(shí)施。 ④ 增加投資 30 萬元以上，按程序報(bào)市政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 ② 增加投資 10 萬元內(nèi)的，按程序報(bào)建設(shè)方、投資方 主管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 三、 本操作規(guī)則自 2021 年 7 月 1 日起執(zhí)行。 20 保修費(fèi)用的審查：由市住房和城鄉(xiāng)建 設(shè)局組織相關(guān)人員對市林業(yè)局提供的維修整改原始資料進(jìn)行審查，并將該審查結(jié)果作為最終扣減質(zhì)保金的依據(jù)。對在規(guī)定有效期內(nèi)整改或處理不到位的，由市林業(yè)局代行項(xiàng)目建設(shè)法人職責(zé)，在告知市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的情況下，依法另行發(fā)包給其它施工單位維修。 (三 )質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的工程造價(jià)管理，按下列程序?qū)嵤? 保修的內(nèi)容應(yīng)事前告知與磋商。 (二 )項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過之日，即為工程綠化分項(xiàng)正式移交市林業(yè)局管理的時(shí)間。 (二 )市林業(yè)局 參與項(xiàng)目的綠化分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)審查，主要是審查項(xiàng)目的綠化工程設(shè)計(jì)方案或初步設(shè)計(jì)； 指導(dǎo)工程綠化分項(xiàng)施工，監(jiān)督綠化施工質(zhì)量； 擔(dān)任工程綠化分項(xiàng)質(zhì)保期內(nèi)的監(jiān)管人，負(fù)責(zé)與施工企業(yè)簽訂監(jiān)管維護(hù)交接協(xié)議 (含質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量缺陷部分的日常維護(hù)管理 )，督促施工企業(yè)及時(shí)做好質(zhì)保期內(nèi)的整改、維護(hù)和監(jiān)督工作； 對質(zhì)保期內(nèi)綠化分項(xiàng)工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題施工企業(yè)在規(guī)定的有效時(shí)間未能及時(shí)維護(hù)或者處理不到位的，有權(quán)另行發(fā) 19 包給其它施工企業(yè)維護(hù)，所發(fā)生的費(fèi)用由市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局直接從項(xiàng) 目質(zhì)保金中支付； 負(fù)責(zé)工程綠化分項(xiàng)質(zhì)保期內(nèi)日常的質(zhì)量隱患排查與投訴處理； 負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)收合格的市政綠化分項(xiàng)工程的維護(hù)管理，對施工 環(huán)節(jié)質(zhì)量不到位或未按設(shè)計(jì)方案施工的經(jīng)整改驗(yàn)收合格后再予接管。 二 〇 一一年七月五 日 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 張 家 界 市 林 業(yè) 局 文件 17 主題詞： 城鄉(xiāng)建設(shè) 綠化 質(zhì)保期 維護(hù) 操作規(guī)程 通知 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局辦公室 2021年 7月 5日印發(fā) (共印 18份 ) 18 張家界市城區(qū)市政綠化分項(xiàng)工程 質(zhì)保期內(nèi)維護(hù)管理操作規(guī)程 一、職責(zé)劃分 (一 )市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 (市市政工程建設(shè)指揮部 ) 擔(dān)任項(xiàng)目建設(shè)法人，負(fù)責(zé)根據(jù)市政府確定的年度項(xiàng)目建設(shè) 計(jì)劃組織實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)的現(xiàn)場管理和文明施工； 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的測量、勘察、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工組織管理、初驗(yàn)、綜合竣工驗(yàn)收或綠化分項(xiàng)驗(yàn)收； 負(fù)責(zé)與施工企業(yè)簽訂工程質(zhì)量保修條款，收取并建立質(zhì)量保修專項(xiàng)資金 (以下簡稱質(zhì)保金 )支付制度。 三、本操作規(guī)則自二 OO 九年六月一日起施行。 保修費(fèi)用的審查：由市建設(shè)局組織相關(guān)人員對市城市管理行政執(zhí)法局提供的維修整改原始資料進(jìn)行審查，并將該審查結(jié)果作為最終 扣減質(zhì)保金的依據(jù)。 (二 )項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過之日即為市建設(shè)局“正式移交”給市城市管理行政執(zhí)法局監(jiān)管的時(shí)間，并同時(shí)簽訂正式書面移交協(xié)議。 14 (二 )市城市管理行政執(zhí)法局 擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)的監(jiān)管人，負(fù)責(zé)與施工企業(yè)簽訂質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量缺陷部分的日常維護(hù)管理專項(xiàng)協(xié)議，直接督促施工企業(yè)及時(shí)做好質(zhì)保期內(nèi)的整改、維修與跟進(jìn)監(jiān)督工作； 對質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量 問題施工企業(yè)在法律規(guī)定的有效時(shí)間內(nèi)未能及時(shí)保修或處理不到位的，進(jìn)行監(jiān)管處理，對施工企業(yè)不按要求整改的，有權(quán)另行發(fā)包給其它施工企業(yè)維修，發(fā)生的費(fèi)用由市建設(shè)局直接從項(xiàng)目質(zhì)保金中支付； 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)保期內(nèi)日常的質(zhì)量隱患排查與投訴處理。 張家界市審計(jì)局 張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2021年 11月 23 日 張家界市 審計(jì)局 辦公室 2021年 11月 23日印發(fā) 13 張 家 界 市 建 設(shè) 局 （張家界市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局） 張家界市城市管理行政執(zhí)法局 城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（質(zhì)保期內(nèi)）規(guī)范 管理的操作規(guī)則 市政工程建設(shè)指揮部及有關(guān)單位： 根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合我市城市建設(shè)與維護(hù)管理分離的現(xiàn)狀，為避免出現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施（質(zhì)保期內(nèi)）多頭管理且監(jiān)管不到位的現(xiàn)象，切實(shí)有效地做好我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目（以下簡稱項(xiàng)目）的驗(yàn)收、質(zhì)保期監(jiān)管和移交等工作，市建設(shè)局與市城市管理行政執(zhí)法局應(yīng)遵照市政府“三定”方案中明確的各自職能，嚴(yán)格按以下操作規(guī)則執(zhí) 行。 四、關(guān)于國家建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支付問題 國家建設(shè)項(xiàng)目竣工 決算審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)批示 即“按工程造價(jià)審計(jì)核減額的 5%收取”執(zhí)行，在每個(gè)項(xiàng)目審計(jì)完成后，由市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中心負(fù)責(zé)計(jì)算應(yīng)支付的審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)并送市住建局簽字確認(rèn)，每年 12月 20 日前將應(yīng)給付的工作經(jīng)費(fèi)進(jìn)行匯總并送市住建局核對，經(jīng)核對無誤簽署意見后由市住建局于當(dāng)年 12月底前一次性付給 市審計(jì)局。 二、關(guān)于國家建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)權(quán)限的問題 自 2021 年 1 月 1 日起，凡送審工程造價(jià)金額在 200 萬元以下的 （含 200 萬），由市住建局委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，審計(jì)結(jié)論報(bào)市