【正文】 電廠月度資金計劃編制 電廠月度資金計劃審核與匯總 ☆ 電廠月度資金計劃的批準 ● ☆ 電廠月度資金計劃執(zhí)行與分析 ○●△ △ △ △ ☆ 電廠月度資金計劃增補 5 生產(chǎn)經(jīng)營分析 ●  ★ ○△ 月度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告 ● ○ ○ △ △ △ 季度、半年、年度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告 ● ★☆ △△ 季度、半年、年度電力營銷工作總結(jié) 6 合同管理 電廠生產(chǎn)經(jīng)營合同起草、談判和報批 電廠生產(chǎn)經(jīng)營合同的批準(30 萬元及以上） 電廠生產(chǎn)經(jīng)營合同執(zhí)行與爭議處理 合同范本制定、法律評審和執(zhí)行監(jiān)督 7 風(fēng)險控制 ● ● ●  ★ ○△★☆ △ △ ● ☆ ☆ △ △ △ ★★ ☆ ☆ △ △ △ ☆ “收支兩條線”管理 財產(chǎn)保險管理 ●★○●☆ ☆ 8 審計監(jiān)督  ☆ ☆ △ △ △ 本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印 。 財產(chǎn)保險管理電廠采取各種措施和方法，以消除、減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失，電廠控制生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險主要措施為項目投產(chǎn)后投保財產(chǎn)一切險，規(guī)避和減少風(fēng)險損失。b) 經(jīng)控股公司融資及財務(wù)結(jié)算中心批準后，電廠可在所在地銀行開設(shè) 1 個支出結(jié)算賬戶，電廠所發(fā)生的全部支出（包括不限于購建固定資產(chǎn)、支付原材料款、支付日常費用）必須通過支出結(jié)算賬戶開支。 風(fēng)險控制 “收支兩條線”管理a) 經(jīng)控股公司融資及財務(wù)結(jié)算中心批準后，電廠可在所在地銀行開設(shè) 1 個收入結(jié)算賬戶，電廠取得的所有收入（包括不限于售電收入、售灰渣收入、處理資產(chǎn)收入、補貼收入等）必須存入收入結(jié)算賬戶。如發(fā)生違反控股公司保密制度事項，控股公司將對其負責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予處罰。f) 分析方法宜采用比較分析法和因素分析法，既要有定性分析也要有定量分析，并以定量分析為主。d) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告形式可采取文字表述與圖表相結(jié)合的方法進行，文字表述與圖表的數(shù)據(jù)應(yīng)相互鉤稽；本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:6/9 e) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告要求與預(yù)算數(shù)及上年同期數(shù)進行對比分析。b) 電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告的編制要本著實事求是的原則，嚴禁弄虛作假。 生產(chǎn)經(jīng)營分析流程a) 每季度末，控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心負責(zé)組織電廠進行生產(chǎn)經(jīng)營分析；b) 次月 10 日前，電廠編制完成季度生產(chǎn)經(jīng)營分析報告，并向控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心提交生產(chǎn)經(jīng)營分析報告；c) 控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心收集各電廠經(jīng)營分析報告后，進行分析和比較，與電廠完成意見反饋交流，編制控股公司生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析報告；d) 控股公司總裁或授權(quán)代表人組織召開生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析會，控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心根據(jù)生物質(zhì)電廠生產(chǎn)經(jīng)營分析會討論內(nèi)容具體組織落實，要求各電廠就提出的問題和不足進行整改，并按會議要求積極開展下階段工作。 生產(chǎn)經(jīng)營分析 生產(chǎn)經(jīng)營分析管理內(nèi)容a) 電廠定期組織生產(chǎn)經(jīng)營分析會，對電廠年度預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，匯總統(tǒng)計數(shù)據(jù)、分析經(jīng)營狀況、總結(jié)成績、交流經(jīng)驗、指出問題、提出改進方法，及時對公司的經(jīng)營行為進行引導(dǎo)和糾偏，彌補經(jīng)營過程中的失誤和漏洞，確保公司年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。d) 資金計劃當期有效，過期失效。本文件為XX生物質(zhì)電廠所有 未經(jīng)許可不得影印生物質(zhì)電廠經(jīng)營工作管理辦法 版次:A/0 頁次:5/9 c) 各電廠應(yīng)對上報和下達的資金計劃資料建檔管理。c) 電廠資金計劃編制完成后，提交控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心審核、平衡和批準。b) 各電廠根據(jù)實際業(yè)務(wù)及相關(guān)工作計劃要求按月編制資金計劃。在控股公司董事會批準的年度預(yù)算范圍內(nèi)，電廠總經(jīng)理負責(zé)電廠資金計劃的全面管理工作。c) 電廠實行以預(yù)算為基礎(chǔ)的資金計劃管理，控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心對資金管理實行在年度預(yù)算框架內(nèi)按月度資金計劃平衡實施控制。 資金計劃管理 資金計劃管理原則a) 控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心負責(zé)電廠資金計劃的綜合平衡，建立健全資金計劃管理辦法。e) 電廠實行預(yù)算預(yù)警制度，對年度資金使用接近預(yù)算額度、或有其它突破預(yù)算傾向的，控股公司成本控制與風(fēng)險管理中心通過預(yù)算和資金計