【正文】 資 料 ： 凈利潤(rùn) 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 預(yù)提費(fèi)用增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 處置固 定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 投資損失（收益以 “ － ” 號(hào)填列） 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 存貨的減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以 “ － ” 號(hào)填列） 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以 “ － ” 號(hào)填列） 其他 單位 : 元 行 次 本年金額 上年金額 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ ： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) ： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁(yè)次： 5/12 所有者權(quán)益 (股東權(quán)益 )變動(dòng)表 會(huì)企 04 表 編制單位 :XX 縣 XX綠色能源開發(fā)有限公司 行 XXXX 年 X 月 X 日 本年金額 上年金額 單位 : 元 一、上年年末余額 1．會(huì)計(jì)政策變更 2．前期差錯(cuò)更正 二、本年年初余額 項(xiàng) 目 次 實(shí)收資本 (或股本 ) 資本 公積 盈余 公積 未分配 利潤(rùn) 庫(kù)存股 （減項(xiàng)） 所有者權(quán) 益合計(jì) 實(shí)收資本 (或股本 ) 資本 公積 盈余 公積 未分配 利潤(rùn) 庫(kù)存股 （減項(xiàng)） 所有者權(quán) 益合計(jì) 三、本年增減變動(dòng)金額（減少以 “ ” 號(hào)填列） （一）本年凈利潤(rùn) （二）直接計(jì)入所有者權(quán)益的利得和損失 1．可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)凈額 2．現(xiàn)金流量套期工具公允價(jià)值變動(dòng)凈額 3．與計(jì)入所有者權(quán)益項(xiàng)目相關(guān)的所得稅影響 4．其他 小計(jì) （三）所有者投入資本 1. 所有者本期投入資本 2．本年購(gòu)回庫(kù)存股 3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 （四）本年利潤(rùn)分配 1．對(duì)所有者（或股東）的分配 2．提取盈余公積 （五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn)增資本 2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本 3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 四、本年年末余額 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁(yè)次： 6/12 月度資金計(jì)劃及執(zhí)行情況表 本月指 X 月 上月指 X 月 經(jīng)費(fèi)名稱 墊支款 XXXX 年 X 月 XX XX 本月計(jì)劃數(shù) 上月計(jì)劃數(shù) 其中增補(bǔ) 計(jì)劃 單位：元 上月實(shí)際數(shù) 計(jì)劃執(zhí)行差異 合 計(jì) 監(jiān)理合同付款 合 計(jì) 編制： 專項(xiàng)費(fèi)用 合 計(jì) 備用金 審核 : 合 CDM 專項(xiàng) 招待費(fèi) 計(jì) 汽車運(yùn)行費(fèi) DOE 審定會(huì)務(wù)費(fèi) DOE 審定禮品費(fèi) 辦公費(fèi) 合 計(jì) 林地專項(xiàng) 通訊費(fèi) 差旅費(fèi) 現(xiàn)場(chǎng)辦公費(fèi) 文印費(fèi) 勞保用品 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 汽車運(yùn)行費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 一次性安家補(bǔ)貼 現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)貼 合 計(jì) 編制： 審核 : 項(xiàng)目公司支出合計(jì) 編制： 審核： 本文件為 XX生物質(zhì)電廠 版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得影印 生物質(zhì)電廠財(cái)務(wù)分析管理辦法 版次： A/O 頁(yè)次： 7/12 燃料成本對(duì)比分析表 電廠 :XX XX綠色能源開發(fā)有限公司 XXXX 年 X 月 X 日 單位 :元 序號(hào) 一 1 稻殼 2 秸桿 項(xiàng) 目 購(gòu)買價(jià)格 數(shù)量 T 本月實(shí)際數(shù) 單價(jià) 金額 數(shù)量 T 本年累計(jì)數(shù) 單價(jià) 金額 備 注 二 三 四 五 六 七 八 3 其它燃料 運(yùn)輸成本 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 裝卸成本 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 倉(cāng)儲(chǔ)成本 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 燃料損耗 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 農(nóng)村調(diào)研差旅費(fèi) 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 燃料人員工資及福利費(fèi)用 1 稻殼 2 秸桿 3 其它燃料 燃料管理成本 1 稻殼 2 秸桿