【正文】 動服等必須在會員下次消費(fèi)前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。 第二條 .康樂部員工負(fù)責(zé)清洗工作。 第五條 .康樂部對自己管轄區(qū)的設(shè)備必須按責(zé)任人簽定保管責(zé)任書。 第三條 .客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護(hù)設(shè)備。 設(shè)備設(shè)施管理規(guī)定 第一條 .康樂部的各項設(shè)備設(shè)施，責(zé)任區(qū)服務(wù)員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。 第四條 . 值班人員必須做好安全防火工作。 第二條 . 值班時必須接聽電話，有客人消費(fèi)時及時通知各崗位人員。 二、康樂部管理制度 值班制度 目的 :為保證為客人提供周到細(xì)致的服務(wù) ,康樂部實行值班制度。 第五條 .員工拾到物品應(yīng)馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細(xì)情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將 每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。存放時要將貴重物品與一般物品 分開，貴重物品交由財務(wù)部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進(jìn)儲存柜內(nèi)。 第二條 .總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人 姓名及部門等。因工作過失造成走單的，當(dāng)班服務(wù)員負(fù)責(zé)賠償。 服務(wù)員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單，通知總服務(wù)臺收款入帳。 5. 不能遺失鑰匙，開門給無關(guān)人員進(jìn)入房間，違者罰款 50 元。 3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款 50 元。 違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理 . 第三條 .客房鑰匙的控制與管理 1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。 2. 對房間的設(shè)備 ,設(shè)施及各種物品必須認(rèn)真保管 ,妥善使用。 房間管理辦法 第一條 .營業(yè)性房間 1. 除定時通風(fēng)外 ,平時必須鎖好門 . 2. 招待用房的服務(wù)員必須按程序辦理 ,嚴(yán)禁無手續(xù)用房 . 3. 值班鑰匙在服務(wù)員處保管 ,不得丟失。 第十四條 . 保持客房門把手 ,門鎖 ,門牌號的完好 ,整潔，無污跡 . 第十五條 . 嚴(yán)格控制客用供應(yīng)品 ,定期定額管理 . 第十六條 .服務(wù)員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。 第十二條 . 服務(wù)員在客人入住后 ,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系 ,掌 握客人的活動情況 ,避免跑單。 第十條 . 進(jìn)入有客人入住的房間 ,首先要輕敲門三次 ,在得到允許后方可進(jìn) 入。 第八條 . 按照家具擺放要求做好擺放 ,對損壞或需維修項目 ,要及時報告和維 修 ,保證各種燈具的完好。 第六條 . 服務(wù)員要 掌握住客情況 ,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。 第四條 . 做好個人衛(wèi)生 ,制服干凈整齊 ,保持飽滿的精神面貌。 第二條 . 文明禮貌 ,語言規(guī)范 ,親切熱情 ,主動迎賓。 第六條 .對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。 第四條 .員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。 第二條 .公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進(jìn)行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。 第六條 . 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。 第四條 . 布草房每天負(fù)責(zé)將更換下的布草進(jìn)行登記，并交由司機(jī)送去清洗。 第二條 . 餐飲部每餐用過的布草及時到 203 更換，并由專人負(fù)責(zé)記錄。 布草管理規(guī)定 目的 :為加強(qiáng)布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。 第三條 .客人在總臺交完押金后、在總臺領(lǐng)取客房鑰匙。 客人入住登記制度 第一條 .客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。 第四條 .菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。 第二條 .在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。 關(guān)于剩菜的處理辦法 目的 :為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。 第三條 .對上述規(guī)定有違反者按以下條 款執(zhí)行； ①私留酒水按售價進(jìn)行處罰。 關(guān)于私藏客人酒水、煙的處罰辦法 目的 :為避免員工私留客人酒水、煙等而導(dǎo)致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生；使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下： 第一條 .營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水（包括白酒、果酒、飲料、啤酒等）必須主動為客人退掉，并報告領(lǐng)班。 第五條 .客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。 第三條 .餐廳員工在午間員工餐時實行值班。 第一條 .餐廳早餐值班 7： 00 到崗，負(fù)責(zé)早餐的服務(wù)工作。 （ 9） 梅園商務(wù)酒店的菜品成本和菜品收入的比率為 35%（水 +電 +燃油 + 購入菜品成本 +調(diào)料成本 =菜品成本；其中水電、燃油占成本的 12%，購入菜品成本占 80%，調(diào)料占 8%）。 （ 7） 財務(wù)人員每天要對廚房出品率進(jìn)行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。 （ 5） 對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本 的準(zhǔn)確。 （ 3） 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮 、浪費(fèi)可恥的原則。 第二條 .廚房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面： （ 1） 嚴(yán)格控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負(fù)責(zé)，投料后的 邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。 第六條 .要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。 第四條 .審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。 同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。對己復(fù)核過的報表，必須簽名以示負(fù)責(zé)。 第五條 . 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。 第二條 .經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。 第七條 .及時報告物資存儲情況，嚴(yán)禁先出庫后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法。 第五條 .每個工作日結(jié)束后，應(yīng)及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務(wù)部。 第三條 .貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認(rèn)真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。 其他物品采購流程圖 提交 審核 簽字 各部門提出采購計劃 保管員 主管會計 總經(jīng)理 審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳 采購員 總經(jīng)理 財務(wù)部 . 十、保管員工作規(guī)范 第一條 .負(fù)責(zé)記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。 第八條 .其他物品的采購 ,由各部門提出申請采購計劃 ,交財務(wù)部保管員審核 ,主管會計簽字 ,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,交給采購員采購。 第六條 .驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。 第四條 .采購員要負(fù)責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。 第二條 .將采購計劃送交財務(wù)部審核。 第四條 . 折舊計提方法采用使用年限法。 第二條 . 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、 總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。 八、固定資產(chǎn)管理辦法 第一條 .公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、 辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機(jī)械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負(fù)責(zé)。 第五條 .固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。 第四條 .原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。 第二條 .辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可 出庫。 根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。 盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分簽名確認(rèn)。 第六條 .盤點實施要求 要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴(yán)格按照盤點程序進(jìn)行，不得徇私舞弊。 各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。 存貨的堆臵，應(yīng)力求整齊、集中、分類。 第五條 .盤點前的準(zhǔn)備事項 （一） 盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤 點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。 （六）協(xié)盤人：由各部門指派，負(fù)責(zé)盤點時料品搬運(yùn)及整理工作。 （四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔(dān)任。 （二）主盤人：由各部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)實際盤點工作的推動和實施。 （二）月末盤點 每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月 30 日。 財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。 低值易耗品：購入的價值達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。 （二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。 六、盤點管理制度 第一條 .目的 為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強(qiáng)管理人 員的責(zé)任，以達(dá)到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。 第三條 .支票有效期為十天。 五、收取支票管理辦法 第一條 .檢查轉(zhuǎn)帳支票上是 否有法人名章及財務(wù)章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。 第八條 .超儲物資、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。 第六條 .流動資金即 要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常 需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟(jì)效果。 第四條 .在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。 第二條 .現(xiàn)金支付范圍：工資、補(bǔ)貼、福利、差旅費(fèi)、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。 四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法 第一條 .庫存現(xiàn)金額在集團(tuán)財務(wù)及銀行同意下按一定額度留取。 第五條 .車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費(fèi)、過橋費(fèi)可作為成本核算。 第三條 .對運(yùn)動場所購進(jìn)準(zhǔn)備出售的商品所支付的運(yùn)雜費(fèi)和包裝費(fèi)均應(yīng)在費(fèi)用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽? 三、成本核算管理辦法 第一條 .營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的直接費(fèi)用如材料、物料、購進(jìn)時的包裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進(jìn) 價中加計成本。 (3) 會計憑證保管期限為十五年。 (1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費(fèi)報銷單、費(fèi)用支出證明單、 請購單、收款收據(jù)、借款單等。 第五條 .會計憑證。憑證、帳簿、報表均用中文。 第二條 .會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。 第七條 .借款人因公借款辦事 ,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則 ,特殊情況必須在 借款三日內(nèi)進(jìn)行核銷。 第五條 .報銷一律用碳素 筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。 第三條 .報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)（特殊情況除外）。 一、財務(wù)借款及核銷管理辦法 第