某飼料集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程-文庫吧資料
2025-05-19 14:56本頁面
【正文】 檢資料 決算書 第 7頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程 下屬經(jīng)營單位 監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況 填寫工程項(xiàng)目成本報(bào)單 工程項(xiàng)目成本報(bào)單 總經(jīng)理簽審 部長簽審 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 分管副總簽審 工程項(xiàng)目成本報(bào)單及相關(guān)附件 核算會(huì)計(jì)記帳 決算資料 發(fā)票 工程項(xiàng)目成本報(bào) 單及相關(guān)附件 工程項(xiàng)目成本報(bào) 單及相關(guān)附件 總裁終審 第 8頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 下屬經(jīng)營單位 財(cái)務(wù)部 單位負(fù)責(zé)人核對(duì)并開出發(fā)票 發(fā)車小票 發(fā)票 核算會(huì)計(jì) 核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù) 核算會(huì)計(jì)開立轉(zhuǎn)帳傳票 轉(zhuǎn)帳傳票 財(cái)務(wù)部長終審 核算會(huì)計(jì)計(jì)帳 月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款 月底和倉庫核對(duì)庫存數(shù)量和帳 發(fā)票 發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單 合同 監(jiān)裝單 調(diào)價(jià)表 發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單 合同 監(jiān)裝單 調(diào)價(jià)表 第 9頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷請(qǐng)款簽審流程 下屬經(jīng)營單位或部門 監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 對(duì)各項(xiàng)單據(jù)結(jié)算后并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記帳 總經(jīng)理或部長簽審 部長簽審 科長簽審 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)票或有效支付憑證 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 所屬單位費(fèi)用 終審 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 簽審 第 10頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 差旅費(fèi)等費(fèi)用報(bào)銷請(qǐng)款簽審流程 下屬經(jīng)營單位或部門 監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 對(duì)各項(xiàng)單據(jù)結(jié)算后并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記帳 總經(jīng)理或部長簽審 部長簽審 科長簽審 分管副總核準(zhǔn) 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 終審 所屬單位費(fèi)用 10000元以下 終審 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 報(bào)帳簽審單 簽審 是 否 電話費(fèi) 差旅費(fèi)發(fā)票或有效支付憑證 第 11頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 本流程適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度所涉及的各項(xiàng)工作 本流程旨在規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程，明確各部門在 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程中的職責(zé) 財(cái)務(wù)部、采購中心 本流程管理者為財(cái)務(wù)部 適用范圍 控制目的 執(zhí)行部門 管理者 流程編號(hào) 版本號(hào) 流程概述 流程類別 流程名稱 財(cái)務(wù)管理 采購結(jié)算管理流程 第 12頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 采購結(jié)算請(qǐng)款簽審流程 采購中心 監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記入庫帳 主任簽審 部長簽審 科長簽審
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