某飼料集團財務(wù)管理流程-文庫吧
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【正文】 檢資料 決算書 第 7頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 工程結(jié)算報銷簽審流程 下屬經(jīng)營單位 監(jiān)察審計部 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 總裁 核對相關(guān)資料和工程狀況 填寫工程項目成本報單 工程項目成本報單 總經(jīng)理簽審 部長簽審 財務(wù)總監(jiān)簽審 分管副總簽審 工程項目成本報單及相關(guān)附件 核算會計記帳 決算資料 發(fā)票 工程項目成本報 單及相關(guān)附件 工程項目成本報 單及相關(guān)附件 總裁終審 第 8頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶 下屬經(jīng)營單位 財務(wù)部 單位負責(zé)人核對并開出發(fā)票 發(fā)車小票 發(fā)票 核算會計 核對合同價格并確認單據(jù) 核算會計開立轉(zhuǎn)帳傳票 轉(zhuǎn)帳傳票 財務(wù)部長終審 核算會計計帳 月底核對銷量和應(yīng)收帳款 月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳 發(fā)票 發(fā)車小票 發(fā)運單 合同 監(jiān)裝單 調(diào)價表 發(fā)車小票 發(fā)運單 合同 監(jiān)裝單 調(diào)價表 第 9頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 業(yè)務(wù)招待費報銷請款簽審流程 下屬經(jīng)營單位或部門 監(jiān)察審計部 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 總裁 對各項單據(jù)結(jié)算后并填寫報帳簽審單 報帳簽審單 核算會計記帳 總經(jīng)理或部長簽審 部長簽審 科長簽審 核算會計核對單據(jù) 申請核準文件 業(yè)務(wù)招待費發(fā)票或有效支付憑證 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 所屬單位費用 終審 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 簽審 第 10頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 差旅費等費用報銷請款簽審流程 下屬經(jīng)營單位或部門 監(jiān)察審計部 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 總裁 對各項單據(jù)結(jié)算后并填寫報帳簽審單 報帳簽審單 核算會計記帳 總經(jīng)理或部長簽審 部長簽審 科長簽審 分管副總核準 核算會計核對單據(jù) 申請核準文件 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 終審 所屬單位費用 10000元以下 終審 申請核準文件 發(fā)票或有效支付憑證 報帳簽審單 簽審 是 否 電話費 差旅費發(fā)票或有效支付憑證 第 11頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 本流程適用于集團財務(wù)管理制度所涉及的各項工作 本流程旨在規(guī)范集團財務(wù)管理過程，明確各部門在 集團財務(wù)管理過程中的職責(zé) 財務(wù)部、采購中心 本流程管理者為財務(wù)部 適用范圍 控制目的 執(zhí)行部門 管理者 流程編號 版本號 流程概述 流程類別 流程名稱 財務(wù)管理 采購結(jié)算管理流程 第 12頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團財務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 采購結(jié)算請款簽審流程 采購中心 監(jiān)察審計部 財務(wù)部 財務(wù)總監(jiān) 總裁 核對各項單據(jù)后結(jié)算并填寫報帳簽審單 報帳簽審單 核算會計記入庫帳 主任簽審 部長簽審 科長簽審
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