某飼料集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程(編輯修改稿)
2025-06-23 14:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分管副總簽審 核對單據(jù)和采購清單 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 報(bào)帳簽審單 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 報(bào)帳簽審單 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 發(fā)運(yùn)單 過磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫單 發(fā)票 報(bào)帳簽審單 總裁終審 存檔 第 13頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 付款計(jì)劃安排簽審流程 集團(tuán)總裁 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 各請款部門 填制資金需求申請表 資金需求申請表 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 終審 在資金需求計(jì)劃表上填寫提供資金總額 提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計(jì)劃表 執(zhí)行付款作業(yè) 部門負(fù)責(zé)人終審 資金需求申請表 資金計(jì)劃安排表 資金計(jì)劃安排表 財(cái)務(wù)部長簽審 資金計(jì)劃安排表 資金計(jì)劃安排表 付款計(jì)劃總表 付款計(jì)劃表 第 14頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 依據(jù)付款計(jì)劃表的付款流程 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 廠 商 依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請單和轉(zhuǎn)帳傳票 廠商簽收領(lǐng)款 出納室付款 財(cái)務(wù)部長簽審 核算會計(jì)記帳 財(cái)務(wù)總監(jiān)終審 月底對帳 說明：付款申請單第３聯(lián)，核算會計(jì)留存作為 出納未回單據(jù)的追蹤。 付款憑證 付款申請單 和附件 付款憑證 付款申請單 和附件 10萬元以上 付款憑證 付款申請單 和附件 否 付款憑證 付款申請單 和附件 總裁終審 簽審 是 第 15頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 車 費(fèi) 結(jié) 算 流 程 外車單位 用車單位 總裁辦（車隊(duì)） 財(cái)務(wù)部 車隊(duì)負(fù)責(zé)人簽審并派車 用車申請單 使用后填寫 用車?yán)锍? 根據(jù)發(fā)票和用車工時(shí)填寫報(bào)帳簽審單 用車申請單 發(fā)票 車隊(duì)負(fù)責(zé)人簽審 核算會計(jì)核對 財(cái)務(wù)部長終審 用車申請單 用車申請單 報(bào)帳簽審單 用車申請單表 發(fā)票 報(bào)帳簽審單 用車申請單表 發(fā)票 報(bào)帳簽審單 發(fā)票 發(fā)票 根據(jù)發(fā)票填寫報(bào)帳簽審單 單位負(fù)責(zé)人簽審 外部車 單位負(fù)責(zé)人簽審 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 報(bào)帳簽審單 發(fā)票 用車單位的部門費(fèi)用 報(bào)銷 記入 第 16頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 本流程適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度所涉及的各項(xiàng)工作 本流程旨在規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程，明確各部門在 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程中的職責(zé) 財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門 本流程管理者為財(cái)務(wù)部 適用范圍 控制目的 執(zhí)行部門 管理者 流程編號 版本號 流程概述 流程類別 流程名稱 財(cái)務(wù)管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 第 17頁 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 生產(chǎn)管理部等相關(guān)部門 總裁 與生產(chǎn)管理部共同確定盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)計(jì)劃 部長審批 是否批準(zhǔn) 是 否 按盤點(diǎn)計(jì)劃抽調(diào)其它部門人員組成盤點(diǎn)小組進(jìn)行盤點(diǎn) 盤點(diǎn)計(jì)劃 實(shí)地盤點(diǎn)各種物料的庫存數(shù)量，對已經(jīng)盤點(diǎn)過的物料用盤點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)志 記錄各倉庫各個(gè)庫位的物料的實(shí)際數(shù)量 對比庫存的帳面數(shù)與
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