【正文】 牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 第 1頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程目錄 ?月資金需求計(jì)劃簽審流程 ?采購(gòu)以外的借款簽審流程 ?工程決算簽審流程 ?工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程 ?銷售結(jié)算作業(yè)流程 ?業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷請(qǐng)款簽審流程 ?采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審流程 ?付款計(jì)劃安排簽審流程 ?依據(jù)付款計(jì)劃表的付款流程 ?小額即時(shí)付款流程 ?車 費(fèi) 結(jié) 算 流 程 ?庫(kù)存盤點(diǎn)流程 ?年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)確定流程 ?工資及工資相關(guān)費(fèi)用預(yù)算編制流程 ?固定資產(chǎn)預(yù)算編制流程 ?生產(chǎn)成本預(yù)算編制流程 ?收入預(yù)算編制流程 ?費(fèi)用預(yù)算編制流程 ?銀行存款管理流程 第 2頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 本流程適用于集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度所涉及的各項(xiàng)工作 本流程旨在規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程，明確各部門在 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理過程中的職責(zé) 財(cái)務(wù)部、各部門 /下屬經(jīng)營(yíng)單位 本流程管理者為財(cái)務(wù)部 適用范圍 控制目的 執(zhí)行部門 管理者 流程編號(hào) 版本號(hào) 流程概述 流程類別 流程名稱 財(cái)務(wù)管理 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 第 3頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 月資金需求計(jì)劃簽審流程 各下屬經(jīng)營(yíng)單位 監(jiān)察審計(jì)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 資金流量計(jì)劃表 總經(jīng)理簽審 部長(zhǎng)簽審 總裁終審 存檔 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表 銷售費(fèi)用表 差旅費(fèi)表 維修材料費(fèi)用預(yù)算表 低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表 設(shè)計(jì)檢驗(yàn)預(yù)算表 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)預(yù)算表 其他費(fèi)用預(yù)算表 資金流量計(jì)劃表 通過 是 否 通過 是 否 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 資金流量 計(jì)劃表 資金流量 計(jì)劃表 并按需求計(jì)劃準(zhǔn)備資金 第 4頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 銀行存款管理流程 指定專業(yè)銀行 各下屬經(jīng)營(yíng)單位 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 經(jīng)營(yíng)收入款 辦理存款手續(xù) 資金進(jìn)賬憑據(jù) 匯總資金到賬情況 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金 簽審 終審 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金 辦理相關(guān)手續(xù) 領(lǐng)取使用所需資金 通知?jiǎng)潛苤付ㄙ~戶資金 第 5頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 采購(gòu)以外的借款簽審流程 下屬經(jīng)營(yíng)單位或部門 監(jiān)察審計(jì)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 填寫借款申請(qǐng) 財(cái)務(wù)總監(jiān)終審 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 1萬元以上 借款申請(qǐng)單 和附件 借款申請(qǐng)單 和附件 借款申請(qǐng)單 和附件 借款申請(qǐng)單 和附件 否 是 借款申請(qǐng)單 和附件 總裁終審 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 借款申請(qǐng)單 和附件 部長(zhǎng)簽審 第 6頁(yè) 保密文件、版權(quán)所有 江蘇牧羊集團(tuán)財(cái)務(wù)管理流程 2002年 11月 11日 MUYANG GROUP 工 程 決 算 簽 審 流 程 施工單位 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總裁 部長(zhǎng)簽審 負(fù)責(zé)人簽字 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽審 施工單位決算書 施工單位自檢資料 工程施工過程資料 使用單位等驗(yàn)收資料 審核編制決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 決算書 總裁終審 施工單位決算書 施工單位自