資金計劃管理辦法合集-文庫吧資料
2024-11-16 23:23本頁面
【正文】 。各單位采購部門按照經(jīng)營計劃，編列外購商品的資金使用計劃。3)機(jī)器設(shè)備：各單位采購部門依據(jù)采購計劃和進(jìn)度，預(yù)計所需采購資金，編列資金支付計劃。第八條 資金支出計劃1)土地：各單位資金管理部門依據(jù)購地支付計劃，編列資金開支計劃。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，廢品廢料收入、營業(yè)外收入等。：各單位經(jīng)營部門根據(jù)營銷計劃和協(xié)議，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。第六條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各單位均應(yīng)分、月度編制。第四條 集團(tuán)實行收支兩條線、財務(wù)一支筆的資金管理原則。第二條 本管理規(guī)定所稱資金，系指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。十、本辦法未盡事宜，遵照上級相關(guān)規(guī)定。八、教務(wù)處建立學(xué)生營養(yǎng)改善計劃實名制數(shù)據(jù)庫，對學(xué)生人數(shù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、受益人次等情況進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，實行異動月報制度，每月20日將異動情況報縣教育局。六、總務(wù)處每周五公示下周營養(yǎng)餐食譜表，中途如有調(diào)整，要更改公示，接受監(jiān)督；食譜價格表原始表由采購驗收人員簽證并存檔；總務(wù)處填寫營養(yǎng)改善計劃供餐日志存檔。供貨商提供營業(yè)執(zhí)照、身份證、產(chǎn)品合格證、食品流通許可證等證書復(fù)印件和發(fā)貨單，總務(wù)處備案。三、本資金財務(wù)審批實行會計管賬、出納管錢、總務(wù)主任管物、經(jīng)辦人簽證，校長審批的辦法；定期公開本資金賬目，接受營養(yǎng)餐監(jiān)督小組審核。一、本資金由中央財政安排，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為每生每天4元，全年按學(xué)生在校時間實際結(jié)算；本資金全部用于為我校學(xué)生提供等值優(yōu)質(zhì)的營養(yǎng)食品，不得直接發(fā)放給學(xué)生個人和家長。本辦法解釋權(quán)財務(wù)部。第15條 資金計劃的監(jiān)控公司資金管理部門于月、季、年末編制資金收支計劃執(zhí)行情況表，并根據(jù)資金收支計劃執(zhí)行情況表，檢查各部門資金計劃執(zhí)行情況，分析偏離計劃的原因，提出解決問題的辦法，報領(lǐng)導(dǎo)審批。、管理的業(yè)務(wù)部門提出，具體操作由資金管理部門跟進(jìn)。第14條 資金計劃的調(diào)整，由于項目預(yù)算調(diào)整、出現(xiàn)無法預(yù)測的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等原因，需額外追加資金或變更原計劃資金用途。第四則資金計劃的控制管理第13條 資金計劃的執(zhí)行，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司批準(zhǔn)的資金計劃。第11條 資金計劃的編制時間。、季、月編制本部門貨幣資金收支計劃，并上報公司資金部門。，各計劃編制部門負(fù)責(zé)人對計劃的編制執(zhí)行承擔(dān)責(zé)任。、支出均按收付實現(xiàn)制原則確定。第8條 銀行借款及其他資金管理部門根據(jù)整個公司的收支計劃、資本結(jié)構(gòu)，合理計劃按排融資包括短期借款、長期借款等，以保證公司經(jīng)營所需資金。資金管理部門根據(jù)長期借款、短期借款的還款期限、利息支付方式以及新的融資計劃，預(yù)計歸還的本金和利息，編列資金支付計劃。財務(wù)費用：資金管理部門依據(jù)資金融資情況，核算利息支付編列。銷售費用：公司銷售部門依據(jù)銷售、營業(yè)計劃，參照以往、月份銷售費用占銷售額、營業(yè)額的比例推算編列。第7條 資金支出計劃公司采購部門按照項目實施計劃編列外購材料的資金使用計劃。：凡無法直接歸屬上述收入的都屬于其他收入，包括廢料收入、營業(yè)外收入等。第6條 資金收入計劃：銷售部門依據(jù)各種銷售條件及收款期限，編制可收（兌）現(xiàn)計劃數(shù)。第5條 資金計劃按內(nèi)容分為資金收入計劃和資金使用計劃，各部門均應(yīng)分別按、月度編制。第3條 本制度適用于公司。第2條 本管理規(guī)定所稱資金，是指庫存現(xiàn)金、銀行本外幣存款及各種有價證券，包括資金的收入、支付、結(jié)存。六、收取銀行承兌匯票的要求應(yīng)財務(wù)公司要求，收取匯票時，必須要求附帶銀行驗票說明，否則貿(mào)易結(jié)算中心拒絕收款，請相關(guān)部門積極配合工作，提前通知客戶。這些信息必須準(zhǔn)確無誤，由此造成的付款不成功及付款延誤，各部門自行承擔(dān)責(zé)任。（如46月福利費，應(yīng)在3月底上報月計劃及周計劃，就可以在4月第1周準(zhǔn)時上繳）如因此造成的滯納金、集團(tuán)公司考核等問題，將嚴(yán)格考核計劃提報部門。各項差旅費
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