【正文】 幣資金的時間價值上來，建議如下：在銀行存款的結(jié)構(gòu)上，首先保證銀行資金能夠滿足業(yè)務(wù)的需要；其次將剩余港幣、美元戶的銀行存款兌換成人民幣存款，以盡量減少或避免匯率變動帶來的損失。從香港公司的貨幣結(jié)構(gòu)，即銀行存款來看，主要是港幣和美元、人民幣三種。因此隨著美元對于人民幣的貶值，港幣相對來說也是明顯的貶值。二、對銀行存款幣種的建議近些年來，美元一直在不斷貶值，不僅對人民幣，美元對歐元和其他國家的貨幣也是這樣，一方面因為其他發(fā)達(dá)國家復(fù)蘇以及發(fā)展中國家的迅猛發(fā)展對美國世界經(jīng)濟(jì)霸主地位的沖擊，另一方面來自美國自身經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的失衡，經(jīng)濟(jì)的疲軟。因此，如何把握進(jìn)出口貨幣種類的使用，33 是貨幣資金運(yùn)作的一個關(guān)鍵點。自2009年開始,香港公司主要是煤炭進(jìn)出口業(yè)務(wù)，銷售收入占到公司總收入的90%以上。開灤香港公司貨幣資金的運(yùn)作國際物流香港公司 魏欽省貨幣資金運(yùn)作是一個古老的話題，貨幣資金的時間價值是一個重要的經(jīng)濟(jì)概念，兩者對企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)都會產(chǎn)生重要的影響。二、實施要點、查驗物流鏈業(yè)務(wù)關(guān)系； （上下游合同的統(tǒng)一性）； ，簽訂三方協(xié)議；，質(zhì)數(shù)量有偏差時，由上游承擔(dān)； ，超過時限時的違約條款； ，及時掌握各環(huán)節(jié)動態(tài)。例如：華南公司2011年5月份開始，與唐山瑞寶工貿(mào)有限公司簽訂煤炭購銷合同，合作發(fā)運(yùn)山西無煙煤至唐山鋼鐵集團(tuán)華西鋼鐵有限公司，我方預(yù)付貨款總額的70%（對方原上游資源戶），給上游企業(yè)，經(jīng)鐵路運(yùn)輸（對方運(yùn)力計劃），銷往唐山鋼鐵集團(tuán)華西鋼鐵有限公司（對方原下游用戶），32 貨款返回至本公司，完成一次物流循環(huán)。我們所處的煤炭行業(yè)，極具代表性，煤炭生產(chǎn)企業(yè)，占有資源優(yōu)勢，一般分成重點用戶和市場用戶進(jìn)行銷售，而市場用戶都要求先打貨款后發(fā)貨，而真正的用煤企業(yè)（電廠、焦化廠）的煤炭來源，也分重點合同煤炭來源和市場煤炭來源兩部分，而市場煤炭來源又都要求貨到檢斤驗質(zhì)后再付款，而中間的運(yùn)輸環(huán)節(jié)，主要是通過汽車、火車、輪船等第三方運(yùn)輸企業(yè)來完成的，三方如何協(xié)調(diào)一致？這就需要物流企業(yè)來串連鏈接，其任務(wù)是：完成采運(yùn)銷物流鏈，其作用是：協(xié)調(diào)各環(huán)節(jié)的關(guān)系，其盈利方式是：購銷差價，其特點是：資金用量大、占用時間長、協(xié)調(diào)關(guān)系成本高、受市場影響大，盈利水平低，其難點是融資。融入物流業(yè)務(wù)鏈擴(kuò)大規(guī)模增加效益國際物流華南公司 楊成江一、主要內(nèi)容物流業(yè)務(wù)鏈主要分三個重要環(huán)節(jié)：上游資源（采）、中間運(yùn)輸（運(yùn)）、下游用戶（銷）。甲公司可6年內(nèi)收回投資成本，項目可使用15年，如雙方無異議將簽訂7年的EPC合同，合同每年價款金額1300萬元，合同期內(nèi)甲公司負(fù)責(zé)該項目的日常運(yùn)作與維護(hù)，不需要開灤再提供任何人員與材料支出。三、預(yù)計收益2010年度，%。，除全程參與廠家的對外設(shè)備招標(biāo)，還應(yīng)成立項目辦，既要配備管技人員負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備招標(biāo)與安裝工作，又要具體負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量監(jiān)督、溝通協(xié)調(diào)與督導(dǎo)，以便于EPC合同期滿后能迅速地繼續(xù)接手實施。，審核能源成本數(shù)據(jù)，計算節(jié)能量，以確定最后的技術(shù)實施方案。二、實施要點。運(yùn)用合同能源管理（EPC）節(jié)約資金國際物流唐山灣煉焦煤儲配有限公司 馬震勇一、主要內(nèi)容目前，央行繼續(xù)實行穩(wěn)健的貨幣政策，信貸規(guī)模持續(xù)收緊，使得開灤的融資難度和融資成本不斷加大，而不斷上漲的物價因素也助推了企業(yè)各項生產(chǎn)運(yùn)營成本的上升，從而加劇了開灤對外發(fā)展擴(kuò)張與資金緊張相矛盾的局面。合計節(jié)省資金990+=。全年可降低成本：=。根據(jù)這一比例，減去新莊子機(jī)車，++=。、信號的維護(hù)保養(yǎng)，提高接發(fā)列車的效率。二、實施要點、呂、范礦輪流安排一臺大功率機(jī)車負(fù)責(zé)新莊子列車作業(yè)，并配備齊全相應(yīng)的乘調(diào)人員。目前，采取各礦運(yùn)輸部機(jī)車將列車直接送到站的運(yùn)輸模式，到站后多為單機(jī)返回，范各莊礦至古冶站距離為10公里，而到新莊子會讓站距離僅為5公里，造成單機(jī)走行率較高。按照貨運(yùn)代理量、煤場社會資源量每噸8元，碼頭合作 27 資源量每噸5元計算收入，合計實現(xiàn)對外物流收入520萬元，實現(xiàn)間接物流利潤400萬元。，以銜接的業(yè)務(wù)鏈為優(yōu)勢，開拓區(qū)域船舶代理業(yè)務(wù)。，拓展貨物代理業(yè)務(wù)。公司指定市場開發(fā)組織負(fù)責(zé)人，以公司領(lǐng)導(dǎo)班子為組織領(lǐng)導(dǎo)，以現(xiàn)有業(yè)務(wù)人員為成員。面對開灤自產(chǎn)煤流向轉(zhuǎn)變和碼頭作業(yè)環(huán)境改變的雙重不利影響，港口公司要想更好的生存以及持續(xù)性發(fā)展，需要構(gòu)建一個整體框架的對外服務(wù)體系，并在此基礎(chǔ)上提供全面、質(zhì)優(yōu)的服務(wù)，做到留住老客戶，鞏固現(xiàn)有客戶，26 吸引新客戶，發(fā)掘潛在客戶，形成一個良好的對外服務(wù)系統(tǒng)，并以此對外承諾，實現(xiàn)港口公司在開灤物流轉(zhuǎn)運(yùn)節(jié)點上的物流效益增長。一方面，近兩年開灤自產(chǎn)煤逐漸從海運(yùn)銷售轉(zhuǎn)變到流向本地焦化和發(fā)電企業(yè)。，年可延長設(shè)備使用壽命100小時，按設(shè)備使用年限10年計算，可延長設(shè)備使用壽命1000小時，可使設(shè)備增加2583萬噸的裝船能力。三級保護(hù)裝臵，以確保埋眼事故的發(fā)生。，三級保護(hù)防止發(fā)生埋眼事故。二、實施要點，將原逆煤流啟動順序改為順煤流啟動順序。裝船系統(tǒng)自動化順煤流啟動國際物流港口儲運(yùn)分公司 劉建文 郭春宇一、主要內(nèi)容港口公司作為以儲、裝、運(yùn)煤炭業(yè)務(wù)為主的生產(chǎn)性單位，隨著業(yè)務(wù)量增大，從設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)，用水用電等各方面所 24 發(fā)生的費用相繼增加，為了達(dá)到節(jié)支降耗，增加效益的目的，我們結(jié)合港口公司實際，從減少設(shè)備損耗、降低生產(chǎn)用電的角度出發(fā)，通過借鑒兄弟單位的經(jīng)驗做法，通過自主研發(fā)創(chuàng)新，提出了“裝船系統(tǒng)自動化順煤流啟動”的課題研究。三、預(yù)計效益，每臺車百公里油耗預(yù)計可下降5升，物資配送車輛共計35臺，每部車年均行駛3萬公里，全年節(jié)油可達(dá)10500升，全年節(jié)約用油費用76965元。，調(diào)動全體司機(jī)節(jié)油的積極性，全面開展節(jié)油活動。，收車后，油箱加滿，由司機(jī)、加油工共同確認(rèn)當(dāng)天的油耗。根據(jù)不同車型的出廠時間和油耗標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合車況和路況進(jìn)行跟車測定，制定新的油耗標(biāo)準(zhǔn)。主要做法是強(qiáng)化司機(jī)節(jié)油意識教育，加強(qiáng)油耗控制管理，每天對加油量和工作量進(jìn)行對比分析，實行限量加油，油量由以前的一個月統(tǒng)計一次轉(zhuǎn)變?yōu)楫?dāng)天統(tǒng)計核對，同時制定各車型油耗標(biāo)準(zhǔn)及制定油料節(jié)獎超懲的考核制度。，增加的存款不只物資公司的6億元，那么集團(tuán)公司的利息收益會更多。%，集團(tuán)公司公司利用吸收的內(nèi)部結(jié)算存款對內(nèi)貸款可增加利息收入（）%。二、實施要點，日常經(jīng)營所需資金不超過2億元，剩余部分完全不流動參與經(jīng)營，建議通過集團(tuán)公司集中管控盤活富裕資金；，委托集團(tuán)公司對企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行貸款等方式；、貸款模式，研究鼓勵內(nèi)部結(jié)算資金的吸儲政策，可促使內(nèi)部結(jié)算資金盡快回籠，加速集團(tuán)公司內(nèi)部結(jié)算資金的周轉(zhuǎn)速度，進(jìn)一步加大集團(tuán)公司資金集中管控的的力度。通過這種盤活資金的方式，使物資公司現(xiàn)存量較大的內(nèi)部銀行存款可以通過定期存款或委托集團(tuán)公司財務(wù)部對內(nèi)貸款等方式增加資產(chǎn)的時間價值，確保閑臵資產(chǎn)能夠?qū)崿F(xiàn)保值增值。一年期存款利率是活期存款利率的7倍，據(jù)此推算長期閑臵不用的內(nèi)行存款如果從活期存款變?yōu)橐荒昶诖婵顣黾永⑹杖搿１P活閑置資產(chǎn)挖掘現(xiàn)有資產(chǎn)價值物資公司 朱長福一、主要內(nèi)容，而且從年初以來沒有少于6億元，根據(jù)目前的資金形勢，短期內(nèi)物資公司內(nèi)部銀行存款不會大幅降低。該項預(yù)計每年為生產(chǎn)單位避免經(jīng)濟(jì)損失約10萬元。，保證配送的及時，保證生產(chǎn)，避免損失。通過提前安排、合并配送的方法提高配送率和配載率。二、實施要點，配送部門提前安排，制定配送日程安排表；，配送中心對配送任務(wù)和配送線路進(jìn)行有效的合并；“急需物資，優(yōu)先配送”的原則，保證生產(chǎn)； ，杜絕類似問題的發(fā)生。配送此類物資一定程度上提高了物流成本，但從整個企業(yè)長久利益考慮是符合企業(yè)效益最大化的。通過提前安排，合并配送任務(wù)和配送路線，使得配載率保持在75%以上，有效節(jié)約配送成本。一提前：當(dāng)前的日配送制度因物料儲備、車輛、人員等因素，限制了當(dāng)日配送的效率，通過提前安排配送任務(wù)，制定配送日程表，提前通知收貨單位做好貨物的接收工作，使配送率達(dá)到99%以上。優(yōu)化配送提高效率降低成本物資公司 計旭一、主要內(nèi)容物資配送是物流工作的基礎(chǔ)，良好的配送體制能夠有效的提高物流效率，降低配送成本。重點關(guān)注實際施工與施工圖設(shè)計、招投標(biāo)要求存在偏差的項目，加強(qiáng)竣工結(jié)算控制管理。設(shè)計變更要求提出后，項目主管部門召集設(shè)計單位、監(jiān)理單位和技術(shù)管理、經(jīng)營財務(wù)及項目使用部門進(jìn)行審核，經(jīng)綜合平衡會審?fù)ㄟ^后方可進(jìn)行變更。重點對影響投標(biāo)造價的條款進(jìn)行細(xì)化和明確，視實際情況，明確主要設(shè)備、材料和構(gòu)件的標(biāo)準(zhǔn)，指定品牌、產(chǎn)地或者廠家，或者明確提出設(shè)備、材料和構(gòu)件的投標(biāo)限價，以提高各投標(biāo)方案的可比性,在保證項目質(zhì)量的基礎(chǔ)上最大限度地降低項目支出。立足于滿足實際需要，重點分析設(shè)計范圍、設(shè)計項目和設(shè)備、材料及構(gòu)件選型等方面的必要性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性。施工圖設(shè)計應(yīng)立足于對新建項目要求的熟知和深刻理解，并了解施工現(xiàn)場情況，尤其是現(xiàn)有建筑、設(shè)備、設(shè)施和周邊環(huán)境與新建項目的科學(xué)、合理銜接，提出經(jīng)濟(jì)可行、細(xì)致詳盡的解決方案，施工圖設(shè)計缺陷是影響項目進(jìn)度、造價和投資收益的最關(guān)鍵因素。影響項目支出的因素包括項目設(shè)計方案、招投標(biāo)、施工材料選擇和控制、工程量變更簽證、竣工結(jié)算等，所以在項目管理過程中,通過關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制,構(gòu)建全方位監(jiān)管體系，形成施工圖設(shè)計會審、招 17 投標(biāo)方案設(shè)計、工料機(jī)費用控制、變更審批、施工進(jìn)度及結(jié)算控制各環(huán)節(jié)、全方位監(jiān)管，互相銜接，規(guī)范管理，可有效降低建設(shè)成本，減少項目投資。預(yù)計全年材料費、修理費、業(yè)務(wù)招待費等各項費用比預(yù)算至少降低5%。除將部分招待費指標(biāo)結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H分解給駐外公司及基層銷售部外，我們將余下的費用指標(biāo)分部管理改為唐山市區(qū)范圍內(nèi)的所有招待指標(biāo)由綜合辦公室集中管理的模式，有效壓縮了招待費支出。對房屋建筑物、管線等修理修繕、過磅監(jiān)控系統(tǒng)日常維護(hù)等重點修理項目實行集中統(tǒng)一管理，基層單位按協(xié)議規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督實施；對材料及低值易耗 16 品費用實行計劃審批控制，防止材料支領(lǐng)的盲目性；強(qiáng)化車輛油耗的控制管理。，減少費用支出。設(shè)臵各銷售分部成本管理報表，在財務(wù)預(yù)算報表的基礎(chǔ)上，細(xì)化費用控制指標(biāo)，既反映實物量，又反映價值量。同時指導(dǎo)基層單位加強(qiáng)成本管理基礎(chǔ)工作，大力開展節(jié)支降耗，減少費用支出。二、實施要點，嚴(yán)格制度落實。加強(qiáng)成本管理實現(xiàn)挖潛增收銷售公司經(jīng)營管理部 李力濤一、主要內(nèi)容銷售公司承擔(dān)著整個集團(tuán)公司的煤炭銷售業(yè)務(wù)，在優(yōu)化營銷組合，采取相關(guān)措施實現(xiàn)集團(tuán)公司增收增利的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)成本管理，繼續(xù)落實全面成本管理措施，嚴(yán)格控制 15 各項費用支出，降低銷售費用和管理費用等各項費用，實現(xiàn)挖潛增收，對提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，提升獲利能力產(chǎn)生有利影響。2011年全年開灤煤炭集港動力煤數(shù)量按200萬噸計算，全年平均出礦到港檢驗誤差每縮小1卡/克，可提高經(jīng)濟(jì)效益14萬元。根據(jù)《開灤煤炭內(nèi)部收購價格表》得知，動力煤熱值177。在存放過程中存煤場地劃分要明確，防止下雨塌垛等原因造成不同品種煤炭相互污染。發(fā)現(xiàn)出礦到港差距較大的檢驗批次，應(yīng)及時進(jìn)行復(fù)檢核對，縮小由出礦檢驗和到港檢驗的檢驗誤差。加大對虧噸車輛懲處力度，發(fā)現(xiàn)加水、換煤等情況嚴(yán)肅處理，確保運(yùn)輸過程中煤炭質(zhì)量不受到污染。由于質(zhì)檢中心各質(zhì)檢站所處的客觀環(huán)境不同，造成了采樣批次不同，不同的采樣批次必然會影響檢驗結(jié)果，建議質(zhì)檢中心統(tǒng)一各質(zhì)檢站采樣批次，減小出礦到港檢驗誤差。由于各礦煤場及煤炭存放及裝車方式不同，所以在裝車過程中煤炭質(zhì)量的均勻難以保證，建議各礦加強(qiáng)煤場管理，避免同一集港批次的煤炭質(zhì)量單車出現(xiàn)較大差距，影響煤炭到港檢驗。規(guī)范各礦煤場，保證出礦煤炭質(zhì)量均勻；統(tǒng)一各礦質(zhì)檢站檢驗批次，縮小采樣誤差；加強(qiáng)運(yùn)輸過程管理，防止途中煤炭污染；強(qiáng)化港口復(fù)檢制度，發(fā)現(xiàn)問題及時解決；合理利用場地、防止場地污染等是保證到港煤炭質(zhì)量、維護(hù)開灤信譽(yù)、提高經(jīng)濟(jì)效益的主要措施。與銷售重點用戶比，噸煤價格提高50元/噸。三、預(yù)計效益以錢營為例，長協(xié)戶價格為1405元/噸，重點戶價格為1325元/噸，相差80元/噸。保證資金回收，提高公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。同時保證回款，在弱勢市場環(huán)境下，為公司經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，提供基礎(chǔ)支持。后期對唐山地銷用戶進(jìn)行走訪調(diào)研，對需求量較大的幾個用戶，進(jìn)行深入溝通，了解用戶生產(chǎn)、經(jīng)營情況，采取量價款結(jié)合方式，進(jìn)行促銷。在目前弱勢市場環(huán)境下，需加大市場開發(fā)力度，緩解銷售壓力。焦化資源過剩、需求不足，價格難以提升，后期市場行情不樂觀。優(yōu)化營銷組合實現(xiàn)增量增收銷售公司營銷部 蔡璽玉一、主要內(nèi)容國家為治理通貨膨脹，不斷收緊流動性，今年已六次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率，三次加息。，能有效降低運(yùn)輸成本百萬余元。運(yùn)輸市場起伏很大，我們要及時進(jìn)行調(diào)研，密切關(guān)注運(yùn)輸市 11 場的信息，根據(jù)燃油價格的變動以及運(yùn)輸市場走勢，適時合理的調(diào)整運(yùn)輸價格，采取靈活機(jī)動應(yīng)對措施，從整體上合理安排開灤集港運(yùn)輸運(yùn)力，使運(yùn)力保持均衡，確保開灤集港運(yùn)輸煤炭能夠及時安全到港。，適時合理的調(diào)整運(yùn)輸價格。由于動力煤汽運(yùn)集港過程中途耗較大，在合同中加大對途耗的扣款力度，要求各車隊要繼續(xù)加大管理力度，對集港出礦車輛實行逐車貼封條的方法，以堵塞運(yùn)輸過程中煤炭丟失、調(diào)換的漏洞。由此可見，精煤多采取汽運(yùn)發(fā)運(yùn)，動力煤多采取路運(yùn)發(fā)運(yùn)能更好的降低途耗，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。在集港運(yùn)輸過程中，由于精煤水分較大，精煤汽運(yùn)集港可以減少精煤在運(yùn)輸過程中的時間從而減少水分丟失，降低途耗。動力煤累計途耗3034噸，其中汽運(yùn)途耗4531噸，%，路運(yùn)途耗1497噸，%，直接帶來的煤款損失在300萬左右。2010年開灤煤炭出礦共2503682 噸，到港共2499631噸，%。強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控機(jī)制，協(xié)調(diào)和運(yùn)輸車隊之間的關(guān)系，嚴(yán)格落實責(zé)任、考核獎懲，加強(qiáng)對車隊運(yùn)輸過程的監(jiān)督力度，使運(yùn)輸途耗控制在合理范圍內(nèi)，密切關(guān)注運(yùn)輸市場變化根據(jù)燃油價格的變動以及市場運(yùn)輸走勢，適時合理的調(diào)整運(yùn)價體系。三、預(yù)計效益全年鐵路發(fā)運(yùn)預(yù)計完成480萬噸，在確保完成重點合同兌現(xiàn)率的前提下，市場用戶預(yù)計完成120萬噸，預(yù)計增收9600萬元。，將全年計劃按月分解，并采取科學(xué)調(diào)度，兩礦分裝，提高裝車效率，以確保完成全年重點合同兌現(xiàn)率，取得路局信任與支持。二、實施要點、中鐵聯(lián)合物流、沙蔚鐵路、裝車站的溝通。隨著鐵路運(yùn)量的大幅增加，為更