【正文】 時間和起訖地點的必須自行注明，否則不予報銷。(3)出差乘坐火車連續(xù)8小時以上或晚上(當天20時至次日7時之間)乘車6小時以上的可憑票報銷硬席臥鋪票。乘坐火車的報銷標準(1)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差乘坐火車可以憑票按實報銷。事先未經(jīng)審批，一律不予報銷。(3)副總經(jīng)理級（包括總監(jiān)）出差乘坐飛機，可以報銷經(jīng)濟艙的飛機票、保險費，其他費用不予報銷。(二)、差旅費的報銷乘坐飛機的報銷標準(1)乘坐飛機首要條件兩地相距300公里以上(以火車距離為參考),不足300公里乘座飛機，按乘座火車的報銷標準執(zhí)行。(3)購置零部件價值在2000元以上應視同固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)的購置和管理辦法辦理相應的手續(xù)，由總經(jīng)理批準方可報銷。(2)購貨發(fā)票因質(zhì)量扣款、數(shù)量短少、價格超高等情況，由經(jīng)辦人主動到財務部去扣款。特殊原因可由經(jīng)辦人提出書面報告，經(jīng)主管副總審核，由總經(jīng)理批準確定報銷金額。采購計劃變動的由主管副總簽字證明。收款收據(jù)報銷必須照減進項稅（價格為平價），對物價上下波動，必須按價格調(diào)整通知單，由供應部門主管及主管副總審核，總經(jīng)理批準，同意上?。ㄎ飪r），對只能取得收款收據(jù)的事先必須報總經(jīng)理批準。購進各種原材料，包括燃料、動力及主要材料、輔助材料、外購半成品、包裝物、固定資產(chǎn)，必須用增值稅專用發(fā)票報銷。如果確實無法取得開具單位公章的，必須有對方經(jīng)辦人的私章和簽字，由相關的部門主管簽字, 否則不予報銷。有密碼的增值稅發(fā)票，右上角的密碼不得有任何損壞跡象，否則由經(jīng)辦人負責退回。增值稅專用發(fā)票必須按發(fā)票格式逐欄正確填寫和簽章，任何項目填寫的內(nèi)容與實際不符的一律不予報銷。(二)、各職能部門負責人負責審核有關報銷憑證和按規(guī)定權限進行審批，并協(xié)助本規(guī)定的實施。XXXXXXX有限公司 2017年8月11日第五篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷及財務報銷管理規(guī)定為加強財務管理，規(guī)范費用報銷，有效利用和控制資金，實現(xiàn)低成本高效益運行，特制訂本管理規(guī)定。七、附則未盡事宜，按公司相關管理制度執(zhí)行。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有任何虛假發(fā)票、事由、金額、或違反公司流程制度和相關法律的事項，將會按照相關規(guī)定和法律對相關責任人進行嚴肅處理。公司規(guī)定的報銷額度是每次報銷的最高限額，如果實際沒有發(fā)生到最高限額，不能巧立名目，用不真實的發(fā)票沖抵，達到最高限額。超預算費用必須得到總經(jīng)理批準后才能支出，否則財務有權對于超過限額的部分不予報銷。，財務部根據(jù)《借款審批單》金額，進行沖賬或報銷；如報銷的金額高于原借款金額的，對于高出的部分經(jīng)審批可予以報銷；如報銷金額低于原借款金額的，應讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。，沒有預先申請并審批同意，財務部有權力不予報銷?！秵T工出差管理規(guī)定》執(zhí)行。未審批同意，財務不予報銷。，且用于餐飲費報銷的發(fā)票僅限于餐飲發(fā)票，商場或超市的禮品、商品等其他發(fā)票不能作為餐飲費進行報銷（財務審核、總經(jīng)理審批同意除外）。，不能用訂書機裝訂，可由左到右粘貼在A4紙上。：、單據(jù)，所有報銷需填寫《費用報銷單》、《差旅費用報銷清單》、《餐費招待費清單》、《交通費清單》等，各項目據(jù)實清晰填寫，確保財務能夠清楚地審閱核查，報銷金額不得涂改，否則視為無效報銷。比如個人的電話費，個人的餐費等。：其他總經(jīng)理審批同意可報銷的費用。：事先經(jīng)核準的招待公司客戶、供應商等公司以外人員所產(chǎn)生的餐飲費。：事先經(jīng)核準的出差期間私車公用產(chǎn)生的油費、過路費。：應為其報銷中的各項費用符合公司規(guī)定，為其真實性、準確性負責，并對財務部提出的疑義提供準確無誤的解釋或憑證等。三、職責：：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預算。第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定一、目的：為加強公司財務管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經(jīng)營費用，確保所有支付的現(xiàn)金開支等都符合公司相關的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準則和內(nèi)部控制的要求，特制訂本制度。所有的報銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據(jù)的需要有收費處的蓋章。財務對于費用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關借款，是否有同項目的請款或者報銷。（五）報銷審批付款流程：部門財務或者費用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝海瑩（安排周總簽字）—周總（簽字）—劉露或王嬋（打款）審核費用要確保費用金額真實、合理公平即是否存在這筆費用、這筆費用金額是否能控，是否符合工作性質(zhì)要求，是否符合預算，審核簽字，對于虛報的報銷有權拒絕。（2）關于辦公費用報銷（3）關于快遞費用報銷：其他雜費報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費用標準：超出標準，自行承擔（四）報銷的時限要求：當月的費用全部在 日之前處理完畢。出示報告說明費用，交通費、餐費、住宿費憑正式發(fā)票據(jù)實報銷，費用超過報銷標準由員工自行承擔。租金費用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內(nèi)通知財務打款，避免產(chǎn)生滯納金。若維修費用超過 元，經(jīng)批準后方可進行，否則不予以報銷。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。（5）廣告制作費報銷：報銷時提供照片和所制作廣告的樣式，附上廣告公司的收據(jù)復印件和廣告制作明細表（若不是找固定的廣告公司制作，需要對比詢價兩家以上廣告公司，并交報價清單于費用審核員交周總審批后方可報銷）（6）對于其他業(yè)務費用的報銷公司給予每個業(yè)務員每月 元，超過部分，需自行承擔。報銷時要附材料清單。（2）關于項目的費用申請，要附項目的合同，費用預算，預計項目進行到什么步驟需要什么費用，預計整個項目可帶來的收益。餐費價格需要合理，不宜過高，根據(jù)接待規(guī)格安排餐費，報銷單備注欄需注明吃飯的目的、吃飯的時間、人數(shù)、具體哪些人，并附上吃飯發(fā)票。自發(fā)文后未見藍單的運費不予報銷。規(guī)定業(yè)務員在試用期車費是實報實銷，過了試用期不再給予費用報銷，且車費的報銷僅限公車、地鐵和出差辦事車費報銷（外出辦事費用需事先交周總審批通過方可報銷）；其他員工車費報銷也亦如此。備注寫清楚需要解釋報銷的內(nèi)容，比如：報銷人的賬號費用歸屬；對應原借支；已借支金額、已墊付金額多少等其他相關內(nèi)容報銷人，寫上自己的名字。金額的大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。報銷的用途，報銷項目必須清晰準確具體，必要時請附上相關的報告、合同等復印件、費用清單說明。填寫日期，按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給第一手審核人日期出入不超過兩天。審批流程:部門主管審核—財務審核—周總簽字—出納打款。按實際填寫的日期寫，交單據(jù)給部門主管審核的日期出入不超過兩天。對于外出辦事用款、購買物品用款、突發(fā)事件用款、臨時借款等費用需要借支的，需提前告知財務準備資金。借支的原則：誰借支誰核銷；前款不清，后款不借。第三篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷的管理規(guī)定為加強費用支出的管理，同時規(guī)范費用報銷的行為，使各項費用的報銷能夠做到合理化、公平化，現(xiàn)將借支流程和具體支出的報銷制度、流程明確如下：一、借支管理規(guī)定：借支費用需要憑借周總審批的報告或周總的授意，并截圖作為憑證，按照批準的額度辦理借款，在費用借支的一個星期內(nèi)辦理核銷手續(xù)，核銷時需要附有費用支出的憑證和周總簽名的借支單作為報銷的依據(jù)，據(jù)實報銷。第十六條本規(guī)定制訂于2010年2月，起草人：第十七條本制度若與集團規(guī)章制度和國家財經(jīng)法規(guī)相抵觸的，按廣鋼集團和國家相關制度執(zhí)行。現(xiàn)金使用范圍包括以下內(nèi)容：、獎金、各種津貼、補貼以及福