【正文】 。超過期限的，根據本公司的考核制度規(guī)定執(zhí)行。第十四條費用報銷的資金支出除按國家頒布的《現金管理規(guī)定》使用現金外，其他支出一律通過銀行轉帳結算。現金使用范圍包括以下內容：、獎金、各種津貼、補貼以及福利性支出；、職工差旅費、學習資料費等；3．汽車汽油、路橋、保管等費用；4．因公司業(yè)務需要而臨時借用的備用周轉金；（指由稅局代開發(fā)票進行結算支付的費用）；6．人民幣1000元以下的小額零星采購業(yè)務支出；7．中國人民銀行確定需要現金支付及公司業(yè)務需要確實應采用現金支付的其他支出。第四章附則第十五條本規(guī)定由財務部門負責解釋，并根據國家制度的變化和本公司實際發(fā)展需要適時進行修訂和補充。第十六條本規(guī)定制訂于2010年2月，起草人：第十七條本制度若與集團規(guī)章制度和國家財經法規(guī)相抵觸的，按廣鋼集團和國家相關制度執(zhí)行。第十八條本規(guī)定自2010年4月1日起執(zhí)行。第三篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷的管理規(guī)定為加強費用支出的管理，同時規(guī)范費用報銷的行為，使各項費用的報銷能夠做到合理化、公平化，現將借支流程和具體支出的報銷制度、流程明確如下：一、借支管理規(guī)定：借支費用需要憑借周總審批的報告或周總的授意，并截圖作為憑證，按照批準的額度辦理借款，在費用借支的一個星期內辦理核銷手續(xù)，核銷時需要附有費用支出的憑證和周總簽名的借支單作為報銷的依據，據實報銷。超出借支范圍的，財務人員有權拒絕報銷。借支的原則：誰借支誰核銷；前款不清，后款不借。不得代寫借支單，不得跨越核銷，若超過規(guī)定時間未交費用單即做預支工資處理從工資里面扣借支款，待收到費用單后再做費用報銷處理。對于外出辦事用款、購買物品用款、突發(fā)事件用款、臨時借款等費用需要借支的，需提前告知財務準備資金。二、借支單填寫和借支流程借支人按規(guī)定填寫借支單，姓名和制單人名字要一致，借支單填寫不得涂改。按實際填寫的日期寫，交單據給部門主管審核的日期出入不超過兩天。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給部門主管審核了。審批流程:部門主管審核—財務審核—周總簽字—出納打款。三、報銷管理（一）報銷單填寫必須按照費用報銷單要求填寫相關內容：填寫報銷人的所屬部門。填寫日期，按實際填寫的日期寫，交單據給第一手審核人日期出入不超過兩天。例如1月1日填寫，不超過1月3日就應該交單給財務審核了。報銷的用途，報銷項目必須清晰準確具體，必要時請附上相關的報告、合同等復印件、費用清單說明。報銷的金額，具體的報銷項目對應具體的金額填寫。金額的大寫：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖。對應合計的小寫數字在大寫的相對應單位填寫大寫金額，其他未有金額的寫零。備注寫清楚需要解釋報銷的內容，比如：報銷人的賬號費用歸屬；對應原借支；已借支金額、已墊付金額多少等其他相關內容報銷人，寫上自己的名字。交費用審核員審核費用的合理性和公平性交至財務陳釗媚審核登記謝?，摪才刨M用報銷單周總簽字1交劉露或者王嬋打款（二）關于報銷類型情況說明：車費報銷：需要索取坐車發(fā)票，要在每張車票后面寫清楚時間，具體行程路線，事件。規(guī)定業(yè)務員在試用期車費是實報實銷，過了試用期不再給予費用報銷，且車費的報銷僅限公車、地鐵和出差辦事車費報銷（外出辦事費用需事先交周總審批通過方可報銷）；其他員工車費報銷也亦如此。請車費報銷：注意一定要附U8的發(fā)貨單藍單，在報銷單上備注欄注明發(fā)貨單號、司機姓名、電話、什么倉庫、到什么區(qū)域。自發(fā)文后未見藍單的運費不予報銷。業(yè)務費用報銷：（1）關于餐費的報銷，一定需要請客前需要提前打報告，周總同意或有領導的授意，并有憑證截圖。餐費價格需要合理，不宜過高，根據接待規(guī)格安排餐費，報銷單備注欄需注明吃飯的目的、吃飯的時間、人數、具體哪些人，并附上吃飯發(fā)票。關于業(yè)務招待費用需事先征得批準，否則財務有權拒絕報銷，自行承擔費用。（2）關于項目的費用申請，要附項目的合同，費用預算，預計項目進行到什么步驟需要什么費用，預計整個項目可帶來的收益。（3）關于材料費報銷，需提供購材料名片，同類產品店鋪兩張以上，最好有對比的詢價清單。報銷時要附材料清單。（4）關于活動費用報銷，活動當天需要在微信群或者報告、憑借活動照片作為依據，活動材料費用需要提供明細單據和收據，審單員進行審核合理給予報銷。（5）廣告制作費報銷：報銷時提供照片和所制作廣告的樣式，附上廣告公司的收據復印件和廣告制作明細表（若不是找固定的廣告公司制作，需要對比詢價兩家以上廣告公司，并交報價清單于費用審核員交周總審批后方可報銷）（6）對于其他業(yè)務費用的報銷公司給予每個業(yè)務員每月 元，超過部分，需自行承擔。車輛油費、維修保養(yǎng)費、過橋費報銷：對于車輛油費的充值，需要在充值油費之前寫明上一次的送貨的時間、行程路線、事由、里程數。用車人員每次加油都要拿“加油交易小票”回來核銷。車輛維修保養(yǎng)，要向辦公室行政人員報告，告知保養(yǎng)項目、使用配件、材料，維修后將維修發(fā)票、維修清單交由費用審核辦理報銷事宜。若維修費用超過 元，經批準后方可進行，否則不予以報銷。過橋費亦需要憑借發(fā)票進行報銷。租金費用報銷：對于每月的租金都要及時填寫報銷單，在規(guī)定時間內通知財務打款，避免產生滯納金。出差費用報銷：實行“據實報銷”辦法。出示報告說明費用，交通費、餐費、住宿費憑正式發(fā)票據實報銷，費用超過報銷標準由員工自行承擔。交通費詳見車費報銷細則行政雜費報銷：（1）關于文具費用報銷，需要提供明細清單，財務對實物進行盤點后可報銷。（2）關于辦公費用報銷（3）關于快遞費用報銷：其他雜費報銷：墊資購買，要有報告或申請單，否則不給予報銷（三）報銷費用標準：超出標準，自行承擔（四）報銷的時限要求：當月的費用全部在 日之前處理完畢。不允許跨月報銷費用，超過1個月才辦理費用報銷，財務有權拒絕報銷。（五）報銷審批付款流程：部門財務或者費用審核員符嘉（審核）陳釗媚（審核登記）謝?，摚ò才胖芸偤炞郑芸偅ê炞郑獎⒙痘蛲鯆龋ù蚩睿徍速M用要確保費用金額真實、合理公平即是否存在這筆費用、這筆費用金額是否能控，是否符合工作性質要求，是否符合預算，審核簽字，對于虛報的報銷有權拒絕。周總審核過的費用不通過給予退回。財務對于費用報銷單是否周總簽字，要查看付款時間急迫性，是否有借支，是否從報銷款中扣回相關借款，是否有同項目的請款或者報銷。對審批手續(xù)不齊全的給予退回。所有的報銷憑證盡量索要發(fā)票，如果只能開收據的需要有收費處的蓋章。發(fā)票、原始憑證用膠水分類整齊粘貼報銷單后面。第四篇：費用報銷管理規(guī)定費用報銷管理規(guī)定一、目的：為加強公司財務管理，完善公司的報銷流程及制度，合理控制公司經營費用，確保所有支付的現金開支等都符合公司相關的政策和規(guī)定，保證所有合乎規(guī)定的支出都能準確及時的得以報銷，保證該會計流程符合會計準則和內部控制的要求，特制訂本制度。二、適用對象：公司全體員工，包含派遣工作的員工。三、職責：：對各項費用支出的必要性、合理性進行審核，確保符合部門預算。：審核各項報銷發(fā)票、憑證，確保合法合規(guī)，并進行銷賬作業(yè)。：應為其報銷中的各項費用符合公司規(guī)定，為其真實性、準確性負責，并對財務部提出的疑義提供準確無誤的解釋或憑證等。四、各項費用：：指因公外出產生的公共交通費用、事先經核準的特殊情況的出租車、網絡平臺車輛費用。：事先經核準的出差期間私車公用產生的油費、過路費。：事先經核準的贈送公司客戶、供應商等公司以外人員所產生的禮