【正文】 能夠跟蹤到以下環(huán)節(jié)：部門經(jīng)理是否批準(zhǔn)、財(cái)務(wù)經(jīng)理是否批準(zhǔn)、總經(jīng)理是否批準(zhǔn)、信用證是否發(fā)出、是否報(bào)關(guān)、貨物到否、驗(yàn)收如何、等。 ? 允許多種格式的查詢，以便復(fù)查對(duì)帳和現(xiàn)金預(yù)測(cè)活動(dòng)； ? 有一定的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表并可以打印，從而控制系列事項(xiàng)：包括現(xiàn)金預(yù)測(cè)、分析銀行對(duì)帳單、確認(rèn)用于對(duì)帳的交易、比較銀行合總帳余額、審計(jì)銀行對(duì)帳單和憑證號(hào)碼。 ? 系統(tǒng)應(yīng)可以從財(cái)務(wù)系統(tǒng)的其他部分的數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)估計(jì)現(xiàn)金流動(dòng)。 ? 可以設(shè)定調(diào)帳允差水平、調(diào)帳操作選項(xiàng)和例外控制規(guī)則等。 ? 自動(dòng)產(chǎn)生調(diào)節(jié)會(huì)計(jì)分錄，以便能查出由于貨幣波動(dòng)和銀行手續(xù)費(fèi)或差錯(cuò)而造成的清理總額和記錄總額 之間的差異。 ? 調(diào)節(jié)本系統(tǒng)和外部系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)，可以查看現(xiàn)有的調(diào)節(jié)業(yè)務(wù)，在調(diào)節(jié)前清算付款和收款。 ? 支持資產(chǎn)的轉(zhuǎn)撥、各種方式的資產(chǎn)報(bào)廢、資產(chǎn)重估。 ? 進(jìn)行資產(chǎn)盤存，調(diào)用盤存資產(chǎn)數(shù)據(jù)、比較現(xiàn)有和盤存數(shù)據(jù)調(diào)整差異。 ? 支持資產(chǎn)的標(biāo)簽管理，即可以增加資產(chǎn)的多媒體附加信息，可以為資產(chǎn)附加文字、掃描的圖象或其他視聽信息。 ? 可編制固定資產(chǎn)月報(bào)表。 ? 靈活地打印各種流水帳，以便存檔之用。可以跟蹤固定資產(chǎn)變化情況，便于使用者查詢。 ? 通過(guò) 用戶自定義折舊憑證內(nèi)容及公式，自動(dòng)生成月折舊記帳憑證。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 16 ? 建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳，通過(guò)有關(guān)參數(shù)的定義，決定參加折舊項(xiàng)目和方法。 ? 發(fā)票可與采購(gòu)訂單有多種匹配方式。 ? 可按需要提 供某時(shí)間段的付款及欠款金額，向決策者提供流動(dòng)資金需求量的準(zhǔn)確信息。 5. 提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式 ? 提供已結(jié)案和未結(jié)案的項(xiàng)目查詢 ? 提供應(yīng)付帳款和已付帳款的明細(xì)報(bào)告。 3. 支持對(duì)付款的管理 ? 可以進(jìn)行付款審批管理 ? 可以對(duì)每一筆應(yīng)付款情況和已付款情況進(jìn)行管理 ? 根據(jù)應(yīng)付和已付款的處理，可以跟蹤到每張發(fā)票的欠款金額和欠客戶的總金額，便于合理地支付欠款。 ? 支持預(yù)付款處理，并能自動(dòng)沖銷。 ? 可以查詢和審核已生成的發(fā)票記帳憑證。（此項(xiàng)要求符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定，因稅務(wù)部門有自己的系統(tǒng)） ? 可以選擇稅的分類，比如按地區(qū)或產(chǎn)品等 8. 支持發(fā)票的管理 9. 應(yīng)收模塊應(yīng)與銷售模塊完全集成，信息無(wú)縫鏈接 10. 提供 銷售價(jià)格表和折扣信息 11. 企業(yè)能及時(shí)而準(zhǔn)確地了解因發(fā)生產(chǎn)品銷售、非產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)產(chǎn)生 的 應(yīng)收帳款情況及客戶實(shí)際回款情況，并與具體的銷售定單相關(guān)聯(lián)，可互相追蹤查詢 12. 通過(guò)對(duì)應(yīng)收帳款和實(shí)際回款的管理，及時(shí)給管理人員提供客戶拖欠款的情況，便于管理人員制定催款計(jì)劃，加速資金流動(dòng)，增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力 13. 能及時(shí)獲得當(dāng)期的帳齡分析報(bào)告，準(zhǔn)確評(píng)估客戶信用，減少壞帳。 5. 支持客戶的多種付款形式 ? 分批付款、全部付清、按百分比付款、支持多種折扣政策 6. 支持多幣種業(yè)務(wù)處理 7. 支持各項(xiàng)稅務(wù)處理 ? 根據(jù)當(dāng)期發(fā)生的實(shí)際銷貨金額，自動(dòng)計(jì)算出當(dāng)期應(yīng)交稅金中的銷項(xiàng)稅額。 ? 可打印出發(fā)出商品明細(xì)帳和客戶回款明細(xì)帳。 4. 提供多種統(tǒng)計(jì)資料和報(bào)表格式 ? 可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段內(nèi)資金的回籠情況。 3. 支持客戶應(yīng)收帳款帳齡分析 ? 可進(jìn)行靈活的帳齡分期，并按分期進(jìn)行帳齡分析。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 14 ? 支持預(yù)收款處理。 ? 可隨時(shí)統(tǒng)計(jì)出某時(shí)間段客戶拖欠款情況，供決策人員確定該客戶的信用度。 1. 對(duì)客戶 信息進(jìn)行管理 ? 建立客戶檔案，提供客戶統(tǒng)計(jì)資料，并能與其他系統(tǒng)全面接合。 ? 支持定義多個(gè)組織，包括不定的組織結(jié)構(gòu)、簡(jiǎn)單的重組和層次累積。 ? 提供多維的獲利分析報(bào)告。管理會(huì)計(jì)中所需要的每一個(gè)帳戶都定義為成本要素，兩個(gè)會(huì)計(jì)領(lǐng)域可以使用 同一數(shù)據(jù)源。 ? 具有 OLAP聯(lián)機(jī)分析應(yīng)用并與財(cái)務(wù)分析程序集成，能夠容易地識(shí)別、分析、模擬、預(yù)算、預(yù)測(cè)、報(bào)告和存貯總分類帳中的信息。 ? 打印普通和外幣兩種記帳憑證格式。 ? 支持集團(tuán)公司的總帳匯總查詢功能。 ? 提供資產(chǎn)負(fù)債表 、利潤(rùn)表、費(fèi)用明細(xì)表、現(xiàn)金流量表（每月）。 ? 提供銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳的打印。 ? 支持憑證的自動(dòng)沖銷。 ? 支持多幣種處理。 ? 對(duì)企業(yè)銀行日記帳現(xiàn)金日記賬提供查詢，以掌握企業(yè)的銀行存款狀況。 ? 提供 月末金額調(diào)整，年末結(jié)轉(zhuǎn)功能。 ? 提供憑證、帳簿和匯總表的查詢和打印功能，便于憑證核查。 ? 提供無(wú)限級(jí)科目體系的建立、維護(hù)查詢和打印功能，為不同企業(yè)的科目要求提供靈活方便的手段。財(cái)務(wù)分析不僅為東風(fēng)汽車公司公司決策層所需要，而且為管理層需要，系統(tǒng)應(yīng) 可為不同角色的人們提供不同財(cái)務(wù)分析的信息。另一方面，對(duì)同一事項(xiàng)，東風(fēng)汽車公司希望能從不同的角度進(jìn)行分析反映，如既可根據(jù)傳統(tǒng)核算要求，對(duì)外報(bào)送法定的報(bào)表，又可基于內(nèi)部管理要求，對(duì)內(nèi)提交有利于管理、利于決策的內(nèi)部管理報(bào)表 。且是一個(gè)多組 織的會(huì)計(jì)核算體系。 、多行業(yè)、多組織會(huì)計(jì) 東風(fēng)汽車公司下屬 80多個(gè) 分、子公司，涵蓋生產(chǎn)制造、商業(yè)貿(mào)易、房地產(chǎn)、建筑、金融、電信等行業(yè)。 對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控 業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)是集成的，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理所產(chǎn)生的財(cái)務(wù)信息能隨時(shí)自動(dòng)過(guò)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后便可過(guò)帳，這樣實(shí)現(xiàn)物流、資金流和信息流的統(tǒng)一。為保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性，安全性， 東風(fēng)汽車公司 應(yīng)明確系統(tǒng)中各部分共享信息的輸入和維護(hù)的負(fù)責(zé)部門，并落實(shí)到人。在應(yīng)收中可跟蹤庫(kù)存模塊紅字發(fā)票物品的入庫(kù)情況。 財(cái)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)信息共享保持?jǐn)?shù)據(jù)一致性和減少重復(fù)勞動(dòng)。因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高度集中與共享，安全機(jī)制顯得極為重要，根據(jù)東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)管理的要求應(yīng)保證：上級(jí)可以查詢下級(jí)的數(shù)據(jù)，下級(jí)不能查詢上級(jí)，同級(jí)之間不能互相查看 。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 11 總體 需求 東風(fēng)汽車公司將來(lái)財(cái)務(wù)信息集中存貯于一個(gè)中央服務(wù)器，為信息的共享提供了基本保證。 南方事業(yè) 財(cái)務(wù)公司 各三級(jí)單位 二級(jí)單位 …… …… 銷售部庫(kù)存組織 …. 總裝廠庫(kù)存組織 …. ….. …… ….. ….. ….. ….. …. 庫(kù)存組織 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 9 財(cái)務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 30多個(gè)分、子公司及專業(yè)廠 財(cái)務(wù)人員的人事、行政關(guān)系隸屬各相關(guān)單位 ? 職責(zé)、崗位 各職能部門、事業(yè)部、分、子公司職責(zé)不明確 ,崗位設(shè)置不清 成本中心、利潤(rùn)中心、管理中心的劃分不明確 ? 資源及技能來(lái)源 受地理?xiàng)l件限制，財(cái)務(wù)人才流失 ,技能培訓(xùn)有待加強(qiáng) 行業(yè)信息的獲取、交流和積累不夠 ? 目前采取 職能管理方式 ? 目前沒有加強(qiáng)財(cái)務(wù)流程工作 ,流程意識(shí)不強(qiáng) ? 沒有崗位績(jī)效考核指標(biāo)，沒有衡量工作好壞標(biāo)準(zhǔn) ? 財(cái)務(wù)體系信息系統(tǒng)缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，各單位選擇并決定財(cái)務(wù)軟件隨意性較大 ? 在報(bào)表匯總、合并以及與業(yè)務(wù)系統(tǒng)交換信息困難 ? 財(cái)務(wù)信息量大，耗費(fèi)大量財(cái)務(wù)人員精力且財(cái)務(wù)信息及時(shí)性、準(zhǔn)確性難以保證 ? 收集財(cái)務(wù)信息的方式采用各單位報(bào) 軟盤、發(fā)電子郵件方式或傳真 ? 目前財(cái)務(wù)系統(tǒng)與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)聯(lián) (如：庫(kù)存、采購(gòu)、銷售等 )同時(shí)財(cái)務(wù) 上、下級(jí)之間沒有實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)信息交互 ? 各業(yè)務(wù)管理制度的建立及完善有待加強(qiáng)。 現(xiàn)階段東風(fēng)汽車公司財(cái)務(wù)帳薄結(jié)構(gòu)圖如下： 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 8 ? 分散、獨(dú)立財(cái)務(wù)管理模式 銷售部 材料供應(yīng)部 協(xié)作配套部 總裝配廠 。目前采用的會(huì)計(jì)核算體制是：分散建立帳本，月末送交報(bào)表供匯總，東風(fēng)汽車有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)公司 二級(jí)板塊 的內(nèi)部往來(lái)統(tǒng)一管理， 各二級(jí)板塊下的經(jīng)營(yíng)單位每月送交報(bào)表匯總，二級(jí)板塊的財(cái)務(wù)部對(duì)其下屬的經(jīng)營(yíng)單位之間的內(nèi)部往來(lái)統(tǒng)一管理 。 目前財(cái)務(wù)人員有 2400多人，分布在總部及下屬 80多個(gè)分、子公司及專業(yè)廠 。一些其他國(guó)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)管理常常存在的問(wèn)題，在東風(fēng)汽車公司 存在 ，如財(cái)務(wù)管理內(nèi)容不足，缺乏動(dòng)態(tài)性 ，與生產(chǎn)、采購(gòu)、銷售脫節(jié)； 財(cái)務(wù)信息不準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)效性較差，從而使經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法 得到 有效控制等。財(cái)務(wù)部門僅僅起到事后核算的作用。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革以來(lái)，隨著財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與 國(guó)際逐步接軌，我國(guó)企業(yè)普遍引進(jìn)了西方先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理思想，但實(shí)際應(yīng)用情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于理念。 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 7 由于我國(guó)長(zhǎng)時(shí)間實(shí)行的是計(jì)劃體制，企業(yè)基本沒有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)，企業(yè)只關(guān)心生產(chǎn)，不關(guān)心盈利。然而這種 兼并、重組 的浪潮也說(shuō)明了當(dāng)今的汽車工業(yè)面臨著新的更艱巨的挑戰(zhàn)。 十五戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)與否，一方面看企業(yè)內(nèi)部因素，企業(yè)自身實(shí)力，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)能力、市場(chǎng)銷售能力和企業(yè)內(nèi)部管理能力，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題并加以改進(jìn) (本方案第二章說(shuō)明 )，另一方面看企業(yè)外部因素，所處的外部環(huán)境，如：政策因素、市場(chǎng)環(huán)境變化、趨勢(shì)以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，提出針對(duì)性的整體經(jīng)營(yíng)策略，以企業(yè)內(nèi)部因素為保障，逐步實(shí)現(xiàn)東風(fēng)汽車公司十五 戰(zhàn)略目標(biāo)。 在幾十年發(fā)展的每個(gè)關(guān)鍵時(shí)期，東風(fēng)汽車公司決策層都能審時(shí)度勢(shì)，及時(shí)調(diào)整加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)核心，提出企業(yè)發(fā)展方向和目標(biāo)，使東風(fēng)公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，創(chuàng)造出一定的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。 東風(fēng)汽車公司信息系統(tǒng)建設(shè)方案 集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)（ GFM）解決方案 提交日期： 20xx年 09月 10日 拷貝份數(shù)： * 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 2 文檔控制 文檔更新記錄 文檔審核記錄 文檔去向記錄 拷貝份數(shù) 接受人 職務(wù) 備注 日期 更新人 版本 備注 日期 審核人 職務(wù) 備注 東風(fēng)汽車公司 集團(tuán) 財(cái)務(wù) 系統(tǒng)解決 方案 ] 3 目 錄 文檔控制 .................................................................................................................................................. 2 文檔說(shuō)明 .................................................................................................................................................. 5 ............................................................................................................................................... 6 ............................................................................................................................ 7 ..................................................................................................................... 7 ........................................................................................................ 8 ................................................................................................................................... 8 ................................................................................................................................... 9 ........................................................................