【正文】 方能報(bào)銷(xiāo)；如公司確認(rèn)的合同上已載明提供收款方收據(jù)的，則無(wú)論該單據(jù)金額多少均無(wú)須分公司（總）經(jīng)理或營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理簽名都可報(bào)銷(xiāo)。 第四章 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)單傳遞及匯款時(shí)間 第十條 ：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)間：費(fèi)用必須及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，以業(yè)務(wù)發(fā)生日計(jì)，不得超過(guò) 10 天，超期不報(bào)銷(xiāo)者，將視情節(jié)輕重給予報(bào)銷(xiāo)金額 10%100%的罰款。 財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門(mén)根據(jù)已付款的支出報(bào)銷(xiāo)單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬、批準(zhǔn)、過(guò)賬，對(duì)存在的問(wèn)題予以反饋、處罰和規(guī)范； 第八條：以上為分公司會(huì)計(jì)到崗后的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程，若分公司會(huì)計(jì)未到崗，則仍按照原流程執(zhí)行。 分公司會(huì)計(jì)把匯總后的支出報(bào)銷(xiāo)單及匯總清單 EMS 到財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門(mén)費(fèi)用會(huì)計(jì)。 分公司出納審核支出報(bào)銷(xiāo)單是否有分公司（總）經(jīng)理、分公司會(huì)計(jì)簽名，如手續(xù)完備，報(bào)銷(xiāo)人在支出報(bào)銷(xiāo)單領(lǐng)款處和備用金備查帳的備注欄上簽字后支付款項(xiàng)。分公司會(huì)計(jì)必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定審核各類(lèi)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，如不符合規(guī)定或超過(guò)額度范圍的情況，必須經(jīng)相應(yīng)費(fèi)用審批權(quán)限人審批后方可報(bào)銷(xiāo)。 第七條 ：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明 報(bào)銷(xiāo)人按要求填寫(xiě)支出報(bào)銷(xiāo)單，交分公司（總）經(jīng)理確認(rèn)。 第五條：審計(jì)復(fù)審、問(wèn)題反饋 —— 督促有關(guān)層級(jí)、部門(mén)落實(shí)責(zé)權(quán)、強(qiáng)化管理執(zhí)行力度，對(duì)工作失誤、徇私舞弊、弄虛作假行為進(jìn)行查處。 第三條 ：限時(shí)傳遞審核、定時(shí)滾動(dòng)核銷(xiāo) —— 保障核銷(xiāo)及時(shí)性，確保備用 金周轉(zhuǎn)正常。 借款人 部門(mén)經(jīng)理審核 分公司總經(jīng)理審批 分公司財(cái)務(wù)審核 分公司出納付款 第四部分 分公司費(fèi)用管理制度 第一章 費(fèi)用管理的范疇 第一條 ：費(fèi)用管理的范疇：用于分公司日常運(yùn)營(yíng)的費(fèi)用支出，包括： 差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房租、固定電話費(fèi)、手機(jī)費(fèi)補(bǔ)貼、運(yùn)輸費(fèi)、郵寄費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、固定資產(chǎn)及其他小額雜費(fèi)支出等。 定額備 用金借支流程圖 : 第八條 ：設(shè)立備用金專(zhuān)戶，該賬戶以出納名稱(chēng)在所在地工商銀行開(kāi)立，新開(kāi)戶或發(fā)生變更須填寫(xiě)“賬戶通知書(shū)”及新任出納的錄用（異動(dòng)）單，經(jīng)分公司會(huì)計(jì)、分公司（總）經(jīng)理審核后于當(dāng)日通知財(cái)務(wù)中心費(fèi)用會(huì)計(jì)變更賬戶。分公司人員定額備用金的限額為：（副）總經(jīng)理 1800 元，經(jīng)理 1200 元，其他人員 800 元。定額備用金的借款單留存分公司，由分公司出納視同現(xiàn)金保管，每?jī)蓚€(gè)月核銷(xiāo)一次。 第七條 ：分公司（總）經(jīng)理可根據(jù)崗位需要，批準(zhǔn)分公司人員從分公司備用金中借支部分定額備用金，供其 日常工作開(kāi)支。 第六條 ：分公司設(shè)立財(cái)務(wù)人員的，由分公司出納登記。 第二章 備用金的日常管理 第四條 ：分公司備用金由出納保管，在出納未到崗之前暫由分公司（總）經(jīng)理保管。 第二條 ：備用金額度：分公司實(shí)行定額備用金制度，自分公司籌備之日起，總公司按照 貳萬(wàn)元 /分公司的標(biāo)準(zhǔn)借給分公司循環(huán)周 轉(zhuǎn)使用。如屬于制度空白或界定不清且有異議的，由分公司會(huì)計(jì)及當(dāng)事人分別向各自的所屬中心反饋，由其上 級(jí)部門(mén)共同協(xié)商解決，分公司按照相關(guān)權(quán)限人員簽署的意見(jiàn)執(zhí)行。 第二部分 分公司財(cái) 務(wù)人員的設(shè)置及主要工作職責(zé) 第一條 ：分公司財(cái)務(wù)人員設(shè)置：設(shè)置分公司會(huì)計(jì)一名，以公司制度為準(zhǔn)繩，履行上述分公司財(cái)務(wù)管理職責(zé)；設(shè)置分公司出納一名，負(fù)責(zé)出納，兼任行政、人事管理工作，辦理備用金的保管、支出報(bào)銷(xiāo)單的收付業(yè)務(wù)。 第十四條 ：分公司應(yīng)妥善保管總部下發(fā)的各類(lèi)文件，嚴(yán)禁私自將公司文件帶出，違者重罰。 第五章 文件傳達(dá)與管理 第十二條 ：分公司須指定文件接收、傳達(dá)與管理的責(zé)任人（一般為分公司行政人事主管，如該員工出差，則指定由分公司會(huì)計(jì)代為接收、傳達(dá)與管理）。 最后離開(kāi)辦公室、宿舍的員工，必須關(guān)閉門(mén)窗、切斷電源，鎖好門(mén)。 第四章 辦公室、宿舍管理 第十一條：辦公室、宿舍管理 任何員工不得邀請(qǐng)、攜同與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入分公司辦公區(qū)域。 第九條：分公司購(gòu)置低值易耗品必須于向營(yíng)銷(xiāo)中心、總部書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)中心或總裁審批同意后方可購(gòu)買(mǎi)；購(gòu)買(mǎi)時(shí)必須取得正式發(fā)票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需將總部批準(zhǔn)文樣附于票據(jù)后，財(cái)務(wù)審核通過(guò)后，并報(bào)總裁辦分公司辦理備案手續(xù)（由財(cái)務(wù)統(tǒng)一在總裁辦分公司辦理入 庫(kù)登記備案手續(xù)） 第十條：分公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)低值易耗品進(jìn)行造冊(cè)登記，妥善使用。 第八條：分公司低值易耗品配置標(biāo)準(zhǔn) 第一款：分公司辦公用低值易耗品配置標(biāo)準(zhǔn)：辦公桌椅：分公司（總）經(jīng)理 1,000 元 /套、其余員工 200 元 /套；傳真機(jī)一臺(tái) 1,000 元；飲水機(jī)一臺(tái) 300 元；沙發(fā)一組 1,500元；茶幾一張 200 元。固定資產(chǎn)遭人為損壞，責(zé)任人須按折舊賠償。購(gòu)買(mǎi)時(shí)必須取得正式發(fā)票，否則總部不予報(bào)銷(xiāo)。 第二款：分公司生活用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)：原則上，分公司一律不得購(gòu)買(mǎi)任何生活用固定資產(chǎn)，租賃宿舍時(shí)可以選擇有冰箱、空調(diào)等家用電器的房屋租賃。 第四條：分公司固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn) 第一款 ：分公司辦公用固定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)：一至兩人規(guī)模的分公司暫不購(gòu)買(mǎi)辦公用固定資產(chǎn)，當(dāng)分公司發(fā)展到三人以上（含三人）時(shí)，可配置傳真、復(fù)印、打印一體機(jī)和臺(tái)式電腦各壹臺(tái)。 （四） 行政管理 第一章 總則 第一條 ：為加強(qiáng)分公司行政管理，特制訂本制度。 第四章 分公司人員的內(nèi)部管理 第十四條 ：各分公司（總）經(jīng)理必須向營(yíng)銷(xiāo)中心總監(jiān)助理（督導(dǎo)經(jīng)理）每周提交一次書(shū)面的工作總結(jié)報(bào)告，對(duì)本 周工作內(nèi)容、效果、遇到的問(wèn)題與建議、下周工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)描述。 第三章 加盟商（店）違約處罰 第十二條 ：根據(jù)公司與加盟商 （店） 簽訂的加盟合同規(guī)定，當(dāng)加盟商 （店） 違反合同相關(guān)條款，公司將對(duì)加盟商 （店） 進(jìn)行相應(yīng)處罰。 第十條 ：各分公司營(yíng)銷(xiāo)中心應(yīng)對(duì)相關(guān)工作進(jìn)行記錄、整理，保存好與各加盟商（店）的往來(lái)函件和通話記錄等各類(lèi)督導(dǎo)資料，以備日后各方查詢。 如需公司委派培訓(xùn)導(dǎo)師前往實(shí)地培訓(xùn)，在向公司營(yíng)銷(xiāo)中心咨詢后直接向公司人力資源中心申請(qǐng)辦理。 1 其他 各加盟店退倉(cāng)、質(zhì)檢、配貨必須按照公司的規(guī)范流程進(jìn)行。 通知通告 各加盟店每日須及時(shí)下載公司的通知，并仔細(xì)閱讀、理解、執(zhí)行。 安全 各加盟店須注意安全，嚴(yán)防被搶、被盜事件發(fā)生。 財(cái)務(wù)單據(jù) 各加盟店須妥善保管各類(lèi)單據(jù)，存放于保密之處，專(zhuān)人保管負(fù)責(zé)。 擺設(shè) 各加盟店須在門(mén)店內(nèi)天花懸掛公司統(tǒng)一發(fā)放的吊旗，柜臺(tái)內(nèi)要擺放各類(lèi)點(diǎn)綴裝飾品。尤其是，對(duì)那些對(duì)休閑服飾了解不多的顧客，除了應(yīng)答顧客的提問(wèn)外，還應(yīng)積極引導(dǎo)話題，做到禮貌、熱情、周到。 禮儀、禮貌 店員在接待顧客時(shí)要求精神飽滿、面帶微笑，致歡迎（送）詞時(shí)音量適中、甜美柔和、平穩(wěn)而堅(jiān)定。 貨源管理 是否從其他渠道進(jìn)貨？按加盟合同予以控制。 根據(jù)公司的《 VI 指導(dǎo)手冊(cè)》和加盟店《裝修施工規(guī)范手冊(cè)》指導(dǎo)加盟店進(jìn)行門(mén)頭、店面裝修和營(yíng)業(yè)區(qū)布局； 對(duì)加盟商進(jìn)行訂貨打款指導(dǎo)； 對(duì)加盟商進(jìn)行開(kāi)業(yè)指導(dǎo)。 第二條 ：本制度適用于公司各分公司、各加盟商（店） 第二章 加盟商（店）督導(dǎo)管理的內(nèi)容與方法 第三條 ：根據(jù)督導(dǎo)管理對(duì)象可分為加盟商督導(dǎo)管理與直營(yíng)店督導(dǎo)管理，其中加盟店根據(jù)是否已經(jīng)開(kāi)業(yè)又可分為開(kāi)業(yè)前的督導(dǎo)管理與開(kāi)業(yè)后的督導(dǎo)管理。 第十三條 ： 每次促銷(xiāo)活動(dòng)完畢，分公司必須對(duì)本次活動(dòng)進(jìn)行評(píng)估并寫(xiě)出書(shū)面總結(jié)上報(bào)總部市場(chǎng)部。 第十一條 ：除總部授權(quán)采購(gòu)以外，分公司不得在當(dāng)?shù)夭少?gòu)任何促銷(xiāo)物品、物料。分公司在地區(qū)加盟商提出此類(lèi)需求后，向營(yíng)銷(xiāo)中心提交《市場(chǎng)推廣活動(dòng)申請(qǐng)表》，報(bào)經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后向分公司提交品牌宣傳的錄像帶、 VCD（ DVD）碟等相關(guān)資料。 第三章 區(qū)域市場(chǎng)推廣工作流程與批準(zhǔn)權(quán)限 第八條 ：省級(jí)媒體的品牌宣傳，在事前征求營(yíng)銷(xiāo)中心及分公司的建議與意見(jiàn)，由公司統(tǒng)一規(guī)劃，并按計(jì)劃執(zhí)行，費(fèi)用由公司支付；由總部營(yíng)銷(xiāo)中心與當(dāng)?shù)孛襟w或廣告公司簽訂合同，財(cái)務(wù)中心根據(jù)合同組織付款，分公司全程跟進(jìn)協(xié)助。原則上，現(xiàn)階段各類(lèi)促銷(xiāo)費(fèi)用由加盟商自行承擔(dān)。 分公司拓展市場(chǎng)初期，在準(zhǔn)備充分的情況下可以考慮在省城的四星級(jí)以上酒店召開(kāi)一次連鎖加盟招商會(huì)，旨在擴(kuò)大中域在當(dāng)?shù)氐闹?，加快拓展進(jìn)程。原則上，現(xiàn)階段公司不在地級(jí)市場(chǎng)投放各類(lèi)品牌宣傳廣告。 第四條 ：品牌宣傳 分公司涉及到的品牌宣傳廣告的發(fā)布對(duì)象基本是小型、區(qū)域性媒體如當(dāng)?shù)氐恼九?、路牌?車(chē)身、電視、報(bào)紙、電臺(tái)等，其廣告創(chuàng)意除報(bào)紙軟文以外都已由總部確定并委托廣告公司制作好，分公司品牌宣傳的工作內(nèi)容只是選擇媒體、廣告排期和費(fèi)用預(yù)算。 第二章 市場(chǎng)推廣的目的、分類(lèi)與內(nèi)容 第二條 ：市場(chǎng)推廣的目的是： 提升中域休閑服飾品牌在區(qū)域市場(chǎng)的知名度和美譽(yù)度； 提高區(qū)域內(nèi)中域服飾連鎖加盟商的銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額； 第三條 ：市場(chǎng)推廣的分類(lèi) 根據(jù)目的不同可分為：品牌宣傳和促銷(xiāo)。 第十三條 ：加強(qiáng)溝通，遇到困難和問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，每天做好工作筆記，定期上報(bào)《工作周報(bào)》、《意向客戶情況調(diào)查表》等書(shū)面匯報(bào)材料。 第十二條 ：嚴(yán)禁借加盟拓展之機(jī)，為個(gè)人謀求利益，或以種種手段向加盟商索拿卡要。 第十一條 ：在有兩個(gè)以上意向客戶可供選擇 時(shí)，應(yīng)對(duì)他們的情況進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，反復(fù)權(quán)衡后再做決定，不要輕易表態(tài)，一旦表態(tài)就必須信守諾言。 第十條 ：不要有畏難心理。與客戶溝 通洽談時(shí)應(yīng)做到不卑不亢，切忌認(rèn)為是自己在求別人加盟，而對(duì)客戶唯唯諾諾，那樣恰恰會(huì)誤導(dǎo)客戶從而使其產(chǎn)生不利于合作的思維定勢(shì)，最終導(dǎo) 致談判失敗。 第七條 ：公司可以考慮發(fā)展省級(jí)加盟商（省代）。 第五條 ：立足廣東、發(fā)展周邊省份進(jìn)而覆蓋全國(guó)。 第二章 中域服飾連鎖加盟理念、戰(zhàn)略與計(jì)劃 第三條 ：中域服飾連鎖加盟理念：整合各方資源、聯(lián)合全國(guó)的零售商家共同搭建統(tǒng)一、規(guī)范、高效、覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的零售體系。 實(shí)習(xí)店長(zhǎng) 通常，企業(yè)會(huì)有意識(shí)地在各門(mén)店安排一批副店長(zhǎng)實(shí)習(xí)，讓他們熟悉并掌握門(mén)店店長(zhǎng)的全面管理工作，為今后企業(yè)的不斷發(fā)展，培養(yǎng)后備的經(jīng)營(yíng)管理人才。門(mén)店的整體工作計(jì)劃制定以后，就需要副店長(zhǎng)協(xié)助店長(zhǎng)按照計(jì)劃深入到各個(gè)具體環(huán)境中，細(xì)致地逐項(xiàng)安排落實(shí)，并且檢查 實(shí)際作業(yè)的效果，做到拾遺補(bǔ)缺。 教育、指導(dǎo)工作的開(kāi)展 職工人事考核、職工提升、降級(jí)和調(diào)動(dòng)的建議 顧客投訴及意見(jiàn)處理 1其他非固定模式的作業(yè)管理 12．各種信息的書(shū)面匯報(bào) 有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)店的情況，顧客的意向，商品的信息，員工的思想等各種信息，應(yīng)及時(shí)用書(shū)面形式向企業(yè)營(yíng)運(yùn)匯報(bào)。一般按區(qū)域安排責(zé)任到人，由店長(zhǎng)檢查落實(shí)。 維護(hù)門(mén)店的清潔衛(wèi)生與安全 （ 1）店內(nèi)設(shè)備完好率的保持；設(shè)備出現(xiàn)故障的修理與更換；冷凍柜、冷藏柜、收銀機(jī)等主力設(shè)備的維護(hù)等。 4．改善門(mén)店各部門(mén)個(gè)別商品損耗管理 不同性質(zhì)的門(mén)店，其損耗商品的類(lèi)別會(huì)有所差異，店長(zhǎng)應(yīng)針對(duì)本門(mén)店的主要損耗商品進(jìn)行重點(diǎn)管理，將損耗降到最低。 根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，各店長(zhǎng)應(yīng)結(jié)合本店的實(shí)際狀況，制定自己門(mén)店完成年度銷(xiāo)售計(jì)劃的執(zhí)行計(jì)劃（包括商品、銷(xiāo)售、培訓(xùn)、人員等項(xiàng)目的計(jì)劃），可具體細(xì)分為月計(jì)劃、周計(jì)劃和日計(jì)劃等。 (4)利益目標(biāo)。 （ 2）毛利目標(biāo) 如月毛利率為 15％；則月毛利額為 300 萬(wàn)元。 A、店長(zhǎng)的職責(zé) 店長(zhǎng)負(fù)責(zé)商店的盈虧與經(jīng)營(yíng)績(jī)效，以及賬務(wù)管理，其主要職掌如下所述： 1．各項(xiàng)指令規(guī)定的宣布與執(zhí)行 （ 1）傳達(dá)、執(zhí)行總部的各項(xiàng)指令 和規(guī)定 （ 2）負(fù)責(zé)解釋各項(xiàng)規(guī)定、營(yíng)運(yùn)管理手冊(cè)的條文。根據(jù)批發(fā)的盤(pán)存情況，作出相應(yīng)的配送計(jì)劃；針對(duì)單尺寸存貨尺寸較多的情況，則通知客戶調(diào)回。對(duì)不合理的庫(kù)存立即調(diào)整。 2根據(jù)每周三專(zhuān)柜周盤(pán)點(diǎn)表，核對(duì)電腦，查實(shí)每個(gè)店鋪數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 2對(duì)于每次市內(nèi)調(diào)配工作完成后，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)計(jì)劃單、打印的送貨單、退貨單，是否有漏調(diào)、漏打的現(xiàn)象。 2每日打完商場(chǎng)送貨單后，立即查倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)有無(wú)負(fù)數(shù)出現(xiàn)。 2每月收到公司稅票后，做好登記，及時(shí)送交業(yè)務(wù)人員去商場(chǎng)結(jié)算貨款。 2在每月的 5 日前間與商場(chǎng)對(duì)帳，并將開(kāi)票數(shù)報(bào)回公司， 2 日將《各銷(xiāo)售點(diǎn)前五名統(tǒng)計(jì)表》傳回公司， 3 日提醒業(yè)務(wù)人員將《銷(xiāo)售情況調(diào)查表》做好傳回 公司。及時(shí)將銷(xiāo)售數(shù)據(jù)傳回公司。 1每月底將商場(chǎng)異常銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)完成以及整理一個(gè)月送貨單據(jù)，核對(duì)無(wú)誤后寄回公司。 1做好批發(fā)客戶的批發(fā)單據(jù)，登記好批發(fā)流水帳。并及時(shí)通知辦事經(jīng)理。對(duì)于同款同價(jià)串號(hào)現(xiàn)象，根據(jù)辦事 處經(jīng)理簽字后的調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整。 1對(duì)于公司發(fā)貨、與外點(diǎn)間的調(diào)貨應(yīng)事先了解，收到貨后立即核對(duì)，發(fā)出貨或收到貨后及時(shí)發(fā)郵件通知對(duì)方。 1每次打印電腦商場(chǎng)送貨單后 ，立即核對(duì)送貨單和出倉(cāng)單是否準(zhǔn)確一致。對(duì)于各辦事處調(diào)整地址，電話號(hào)碼等事宜在相應(yīng)資料中更改后即刪除，其他與辦事處業(yè)務(wù)聯(lián)系事宜應(yīng)及時(shí)報(bào)知辦事處經(jīng)理。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各加盟商的關(guān)系； 負(fù)責(zé)加盟店開(kāi)業(yè)前的裝修建設(shè)指導(dǎo)、督促、驗(yàn)收 ，以及人員選聘、培訓(xùn) ； 同時(shí)，對(duì)各類(lèi)店鋪 的營(yíng)業(yè)過(guò)程進(jìn)行督導(dǎo)工作； 根據(jù)公司對(duì)加盟商的規(guī)范管理要求，對(duì)轄區(qū)內(nèi)各加盟商的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理 ，接