【正文】 (4) 溫州來往資料(5) 兄弟開發(fā)區(qū)建設(shè)統(tǒng)計資料，主要包括天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)、昆明經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和威海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的建設(shè)統(tǒng)計資料。(4) 大量參考兄弟開發(fā)區(qū)做法，學(xué)習(xí)他們建設(shè)的寶貴經(jīng)驗。在投資劃分上，每個專業(yè)單項工程盡量獨立，這樣便于把它們在一些時間段上做各種排列組合，以利于項目組測算和政府相關(guān)部門做投資安排。考慮投資盡量分散是考慮到政府的最大年貸款能力與盡量減少貸款利息。 一、編制原則(1) 既要保證基本需要，又要考慮投資盡量分散。下面為投資估算匯總表：表45 開發(fā)區(qū)建設(shè)項目投資匯總表 單位：元序號工程項目名稱單位數(shù)量投資費用1征地畝11244899,520,000 2三通一平畝11244157,810,070 3水廠座11,770,000 4給水管網(wǎng)千米7,839,397 5污水提升泵站座1224,000,000 6污水管網(wǎng)千米102,569,404 7雨水管網(wǎng)千米39,587,186 8城市綠地及公園公頃120127,630,000 9公用建筑工程平方米168000414,000,000 10消防站、公廁、垃圾轉(zhuǎn)運站座18,000,000 11供電貼費1,535,177 12道路工程包括路燈工程 千米647,819,259合計：2,442,080,493其中：征地投資為899,520,000元；基礎(chǔ)設(shè)施投資為1,000,930,494元；城市綠地與公用建筑投資為541,630,000元。二、城市綠地及公用建筑投資估算 中提供的建筑面積與各種綠地面積，計算出：公用建筑總造價為414,000,000元；城市綠地及公園總造價為127,630,000元。城市綠地呈平面分布，建設(shè)時間更加靈活。城市綠地及公用建筑雖然不象城市基礎(chǔ)設(shè)施那樣重要，但是對于滿足人們基本生活需要、提高人們文化生活水平、樹立現(xiàn)代化開發(fā)區(qū)形象、改善開發(fā)區(qū)生活環(huán)境和投資環(huán)境是必不可少的。具體測算表如下：表41 各專業(yè)直接費比重測算表專業(yè)名稱公路給水管排水管合計直接費(萬元)27260410855036220所占比重75%1%24%100%表42 公路建設(shè)中五種材料所占材料費比重測算表 單位：元100米寬快速路70米寬快速路材料名稱估算單價千米消耗量費用費用比重千米消耗量費用費用比重水泥210662744%580344%成材55592082%49527492%黃砂636233196911%582030368811%碎石1232465760921%1075857404721%鋼材40668768322%37563517523%合計100%100%續(xù)表42 公路建設(shè)中五種材料所占材料費比重測算表 單位：元50米寬主干路40米寬主干路材料名稱估算單價千米消耗量費用費用比重千米消耗量費用費用比重水泥210384280682048%360675726047%成材19204541%383%黃砂401520950312%359512%碎石712638024322%666922%鋼材16427778316%15817%合計15166100%14066100%續(xù)表42 公路建設(shè)中五種材料所占材料費比重測算表 單位：元40米寬次干路32米寬次干路材料名稱估算單價千米消耗量費用費用比重千米消耗量費用費用比重水泥210252252962045%241550715047%成材37398313%15161481%黃砂298815591413%260813608513%碎石471925180622%449623990722%鋼材11218970616%11118801217%合計100%100%續(xù)表42 公路建設(shè)中五種材料所占材料費比重測算表 單位：元材料名稱平均比重公路占項目比重材料實際比重水泥46%75%%成材2%75%%黃砂12%75%%碎石22%75%%鋼材19%75%%合計100%%表43 材料價格指數(shù)測算表序號項目名稱單位預(yù)算價格信息價格價格比所占比重加權(quán)價格比1鋼材t%2水泥t%3鋸材m3%4砂m3%5碎石m3%6鑄鐵管%d50鑄鐵管td75鑄鐵管td100鑄鐵管td150鑄鐵管td200鑄鐵管t7鑄鐵管件t%8鋼筋混凝土管%φ800鋼筋混凝土管mφ1200鋼筋混凝土管mφ1400鋼筋混凝土管m綜合價格指數(shù) 100%③取費取費遵照 《浙江省建筑安裝工程費用定額》（1994）《浙江省建筑安裝工程費用定額編制與使用》（1994）《浙江省工程建設(shè)其他費用定額》（1994）(5) 消防站、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁投資測算，垃圾轉(zhuǎn)運站共5座，造價為1,500,000元/座；公廁共15座，造價為300,000元/座；消防站1座，造價根據(jù)調(diào)查咨詢?yōu)?6,000,000元/座。此方法為：根據(jù)每個單項工程在整個基礎(chǔ)建設(shè)投資中的比重以及九種主要建筑材料在每個單項工程中的比重，經(jīng)過加權(quán)平均，利用調(diào)整指數(shù)公式得出調(diào)整指數(shù)為。① 估算指標(biāo)的使用對于估算指標(biāo)中有的條目，我們直接套用，對于估算指標(biāo)中沒有的條目，我們利用插值法調(diào)整后使用。所以調(diào)整量為（）/=%。因選用了該估算指標(biāo)，并做了相應(yīng)的工、料、機代換。共計夯填土石方及平整費用：28元/立方米 5,622,075立方米 ＝157,418,100元通水費用為安裝供水管線費用的的5% 計 390,其它兩通計入不可預(yù)見費總計： 157,418,100元＋390,＝157,809,(2) 地下水水廠投資 ：地下水水廠已簽署施工合同，造價 1,770,000元(3) 污水提升泵站費用測算根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)污水提升泵站造價為200,000元/座，數(shù)量為12座，造價共計：200,000元/座12座=2,400,000元.(4) 給水網(wǎng)、排水網(wǎng)、道路費用測算給水網(wǎng)、排水網(wǎng)、道路費用測算是本投資估算的主要部分，其測算都用的是估算定額，因其測算方式相同，所以這里放在一起表述。得到詳細確切資料時，及時調(diào)整、補充。(4) 查閱專業(yè)資料，咨詢相關(guān)專家。(2) 定額指標(biāo)的選用① 定額選用《上海市市政工程估算指標(biāo)》② 費用定額選用《浙江省建筑安裝工程費用定額》（1994）《浙江省建筑安裝工程費用定額編制與使用》（1994）《浙江省工程建設(shè)其他費用定額》（1994）(3) 定額調(diào)整的依據(jù)《溫州市建設(shè)工程造價管理文件匯編》（4）（5）《浙江省建設(shè)工程造價管理文件匯編》四、測算難點(1) 圖紙資料不詳不全，如雨水管網(wǎng)規(guī)劃，污水管網(wǎng)規(guī)劃，污水提升泵站，消防站等；(2)老開發(fā)區(qū)無相關(guān)建設(shè)歷史資料；(3)定額代用；(4)相應(yīng)材料價格信息缺乏；(5)溫州地區(qū)建設(shè)條件的特殊性；(6)基礎(chǔ)設(shè)施投資許多方面的不確定性；五、問題處理(1) 集思廣益，多方理解體會甲方關(guān)于工程建設(shè)的獨特想法。只有這樣才能既保證質(zhì)量，又節(jié)約投資。由于設(shè)施呈網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，且又多埋于地下，致使基礎(chǔ)設(shè)施的一次性投資大，建設(shè)周期長。以道路為主線，其他設(shè)施附著于道路兩側(cè)，或埋于地下，或置于地上、或架于空中?；A(chǔ)設(shè)施多以帶狀分布。四、征地費測算土地征地價格為 80,000元/畝；起步區(qū)共計征地 11,244畝。對于這些調(diào)整，我們在作模型時只是對征地時間和進度加以考慮。另外，隨著起步區(qū)建設(shè)的進展，政府部門也會根據(jù)不同情況對征地范圍有所調(diào)整。三、征地的不確定因素對于起步區(qū)，實際征地和建設(shè)范圍與規(guī)劃范圍往往是不完全吻合的。按照留地政策，其中12%留給農(nóng)民，再考慮與農(nóng)民的談判問題，實際價格按每畝８萬元計算。實際測算見附錄一——《投資估算書》。具體內(nèi)容如下： 投資估算 征地投資 基礎(chǔ)設(shè)施投資 公用建筑及綠地投資 投資時間序列測算 征地投資時間序列測算 基礎(chǔ)設(shè)施投資時間序列測算 城市綠地與公用建筑投資時間序列測算 投資估算起步區(qū)投資分兩大部分：基本建設(shè)投資和建設(shè)貸款利息。其它情形下的計算結(jié)果，既是我們對各種敏感因素與風(fēng)險的評價，同時也是我們就以上進度安排，針對今后起步區(qū)建設(shè)與招商等方面可能出現(xiàn)的實際情況，提供的靈活機動的決策參考。在參數(shù)取其它數(shù)值的情形下，通過模型計算獲得相應(yīng)的資金平衡結(jié)果。隨后，針對在10年左右取得資金平衡的目標(biāo)，通過不斷調(diào)整這些參數(shù)——主要是投資進度安排，得出最具可能性的結(jié)果，我們稱之為“基準模型”。首先，我們給模型賦予一定的參數(shù)，取得初步的資金平衡結(jié)果。（詳見附錄三——《《溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)起步區(qū)投資項目可行性研究——模型計算》） 求解的基本思路模型是一個高度自相關(guān)的時序模型（即包含時間因素而且各參數(shù)相互影響），其方程的求解不可能得到通用的顯式表達式。收入方程如下：， (5)即 收入 = 土地出讓面積 土地出讓價格+ 土地出讓面積 容積率 配套費費率+ 企業(yè)占地面積 企業(yè)單位面積的稅收產(chǎn)出率+ 補貼收入 其中：t ：年份，t = 1，2,1，2，3…N，第N年為需要貸款的最后一年；Int ：第t年的總收入；Lt ：第t年出售的土地總面積；lt ：第t年的土地價格；Tt ：第t年的稅收收入；Ft ：第t年的配套費收入；Bt ：第t年的老開發(fā)區(qū)補貼。， (4)即 資金流出 = 征地面積 征地價格 + 建設(shè)投資 + 利率 貸款余額其中：t ：年份，t = 1，2,1，2，3…N，第N年為需要貸款的最后一年；Dt ：第t年資金流出，即各項支出之和；At ：第t年征地面積；Pt ：第t年征地價格；St ：第t年開發(fā)建設(shè)投資金額；Rt ：第t年貸款利率；Ct ：第t年貸款金額，為截止第t年累計貸款余額。此時：三、期間收支平衡——貸款償清，即 歷年累計貸款余額 = 0 (3)t ：年份，t =1，2，3，… N+1，…M，第N年為需要貸款的最后一年，第N+1年為開始還款的第一年，第M年為還貸金額為0的年份；Ct ：第t年貸款（或還款）金額。在起步區(qū)建設(shè)到一定程度，年度支出將小于收入，此時用收支差額償還貸款，直到貸款余額為零為止。在起步區(qū)前期，投資支出相對集中，而各項收入的產(chǎn)生則相對滯后，這時要通過貸款來來補足投資與收入的差額，做到年度資金平衡。銀行貸款的規(guī)模主要受到建設(shè)投資的進度影響，收入的盡快產(chǎn)生則有助于減小貸款的規(guī)模。三、資金流入資金流入包括兩大部分：銀行貸款和起步區(qū)各項收入。建設(shè)期貸款的還本付息則直接受貸款規(guī)模、貸款時間和利率的影響，間接受各種收入及建設(shè)進度的影響二、企業(yè)進入企業(yè)進入是聯(lián)系起步區(qū)資金流入和流出的重要環(huán)節(jié)。其中，投資支出包括征地費用、基礎(chǔ)設(shè)施投資、公用建筑投資等。在此，平衡有兩重含義：首先，起步區(qū)財政歷年的資金流入和流出應(yīng)當(dāng)相等；其次，在一定的時期內(nèi)，起步區(qū)財政必須能夠清償銀行的貸款。建立模型的目的是為了求得各種情況下起步區(qū)財政投入產(chǎn)出的平衡狀態(tài)。第三章 測算模型內(nèi)容提要：本章詳細介紹了資金平衡測算模型的建立以及求解的基本思路，主要包括以下內(nèi)容： 問題經(jīng)濟含義的描述 概述 資金流出、企業(yè)進入和資金流入 建立模型的基本思路 資金平衡方程 資金流出方程 收入方程 求解的基本思路 問題經(jīng)濟含義的描述 概述濱海新區(qū)起步區(qū)的建設(shè)和發(fā)展受多方面因素的影響，從資金平衡的角度看，起步區(qū)的資金流入和流出關(guān)系如下圖所示：圖31 起步區(qū)財政資金流入和流出關(guān)系示意圖起步區(qū)財政開發(fā)區(qū)財政進入的企業(yè)銀行土地出讓金配套費上繳稅金補貼貸款土地所有者建設(shè)項目建設(shè)支出征地支出付息、還本在起步區(qū)建設(shè)的前期各年，征地和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出遠遠大于各項收入，起步區(qū)需要用銀行貸款來實現(xiàn)