【正文】 用于介紹如何定義外幣、如何啟用與維護(hù)匯率，如何在月末做匯率重估。若是修改一段值，則在進(jìn)入會(huì)計(jì)彈性域段值屏幕后，查詢出要修改的段值予以修改，完畢后存盤。選擇定義子值范圍按鈕進(jìn)行定義。所以凡年底不結(jié)轉(zhuǎn)的科目，其類型都不能設(shè)為收入或費(fèi)用類型?？颇康念愋蛯⒅苯佑绊懙较到y(tǒng)的年底結(jié)帳。父：確定是否為匯總值，若為匯總值，則可輸入累計(jì)組名及級別層次（也可以不輸）。說明：表示段值描述。選擇Find 查找按鈕，進(jìn)入段值屏幕。名稱：選擇需輸入值的值集名稱。操作路徑 設(shè)置/財(cái)務(wù)/彈性域/鍵/值操作過程打開值菜單，進(jìn)入查找值集屏幕。其他模塊對會(huì)計(jì)彈性域段值的修改要求應(yīng)經(jīng)由總帳人員審核，最終由總帳人員在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。會(huì)計(jì)科目值維護(hù)操作說明適用于會(huì)計(jì)彈性域各段值的增加、修改、失效和停用等操作。項(xiàng)目段長8位，表示湘鋼的科目，根據(jù)會(huì)計(jì)核算要求設(shè)立參考段長4位。科目段長7位，表示湘鋼的科目,根據(jù)財(cái)政部新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。湘鋼目前采用的科目結(jié)構(gòu)共有七個(gè)段，其具體內(nèi)容如下：湘鋼的科目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段科目段明細(xì)科目段項(xiàng)目段參考段277684公司段長2位，用于表示湘鋼管轄的所有公司。會(huì)計(jì)科目本部分用于介紹湘鋼的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)及其值的維護(hù)方法。在Parameter 參數(shù)窗口輸入憑證號(hào)。憑證打印本部分用于介紹如何對打印憑證。，系統(tǒng)自動(dòng)提交一后臺(tái)過賬進(jìn)程，進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)更改所選日記賬的批狀態(tài)和其他明細(xì)中的日記賬過賬狀態(tài)域?yàn)檫^帳的，完成對當(dāng)前所選擇日記賬批的過賬。批量選擇過賬進(jìn)入 日記賬/過賬輸入待過帳日記帳分錄的選擇標(biāo)準(zhǔn)，如周期、批組等，選擇查尋按鈕，進(jìn)入日記賬過賬屏幕，顯示所有符合條件的日記賬。3. 選擇其他活動(dòng)按鈕，進(jìn)入其他活動(dòng)屏幕。批量選擇過賬。日記賬可在月末一次性過賬，也可在每天審核后進(jìn)行過賬。操作說明月末結(jié)帳時(shí)應(yīng)確保當(dāng)期發(fā)生的所有業(yè)務(wù)已正確，并將日記帳全部過賬。特殊說明經(jīng)常性分錄一般應(yīng)在月末過帳后或相關(guān)科目的余額已確定后提交運(yùn)行。選擇要運(yùn)行的重復(fù)公式。生成經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中通過定義的公式生成一些常用的日記帳操作路徑日記帳/生成/經(jīng)常性操作過程進(jìn)入日記帳/生成/經(jīng)常性選擇要運(yùn)行的會(huì)計(jì)期。在公式中輸入管理費(fèi)用生成金額的方法。存盤按保存按鈕存盤。如要定義框架分錄，則只須輸入該行的帳戶既可，無須公式。輸入該分錄行的計(jì)算公式（或計(jì)算步驟）：公式可以是常數(shù)，也可以是帶變量的公式。每一欄代表一個(gè)分錄行。有效日期：定義公式的有效日期范圍。在一批組下可以定義若干日記帳分錄。自動(dòng)復(fù)制:若需用其他批組的經(jīng)常性分錄公式，則選擇該批組名，將該批下的公式拷貝至當(dāng)前批。操作路徑日記帳/定義/經(jīng)常性操作過程進(jìn)入日記帳/定義/經(jīng)常性創(chuàng)建經(jīng)常性日記賬分錄批：批組名將作為生成的重復(fù)性分錄批組名的一部分。典型的業(yè)務(wù)根據(jù)收入計(jì)提稅金等。其值根據(jù)變量的值來定。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸方及金額，但借貸方金額是固定數(shù)?？値さ慕鉀Q方案是定義重復(fù)性分錄公式，在定義之后，定期運(yùn)行這些公式即可得到所要分錄，避免了重復(fù)性的的手工錄入工作。以下是舉例：總帳的上游模塊批名特征批組下的常見分錄名應(yīng)付應(yīng)付款過帳時(shí)自定義批名+“應(yīng)付款”+ 過帳進(jìn)程號(hào) + 其他信息采購發(fā)票 + 幣種付款 + 幣種應(yīng)收“AR”+組標(biāo)識(shí)號(hào) + “應(yīng)收款管理系統(tǒng)” + 過帳進(jìn)程號(hào) +其他信息銷售發(fā)票 + 幣種商業(yè)收據(jù) + 幣種貸項(xiàng)通知單 + 幣種借項(xiàng)通知單 + 幣種雜項(xiàng)收款 + 幣種調(diào)整+ 幣種采購組織代碼+ 采購 +過帳進(jìn)程號(hào)接收 + 幣種庫存組標(biāo)識(shí)號(hào)+組織名+ 庫存 +其他信息MTL + 幣種WIP + 幣種定義經(jīng)常性分錄本部分用于介紹如何在總帳中定義經(jīng)常性分錄的公式。選擇該按鈕后，系統(tǒng)將產(chǎn)生一后臺(tái)進(jìn)程，進(jìn)程完畢后，分錄在總帳中自動(dòng)生成。導(dǎo)入說明彈性域：決定上游模塊的其他有關(guān)信息是否需要引入。日期范圍：輸入需引入會(huì)計(jì)信息的起始和終止的總帳日期。其他模塊向過帳沒有標(biāo)識(shí)號(hào)時(shí)，可以根據(jù)日期范圍來引入。組標(biāo)識(shí)：選擇引入的標(biāo)識(shí)號(hào)。附：此章操作不屬于一般GL業(yè)務(wù)人員操作范圍。應(yīng)收款、應(yīng)付款、采購模塊在向總帳過帳時(shí)既可將會(huì)計(jì)信息提交到接口表，也可直接提交到總帳，在會(huì)計(jì)信息直接提交到總帳的情況下，無須對之進(jìn)行引入；庫存模塊必須在總帳進(jìn)行引入。憑證引入本部分用于介紹在總帳系統(tǒng)中，如何從其他系統(tǒng)的接口表中引入憑證。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的借貸方向改變。注：日記帳沖回的方法由日記帳類型中規(guī)定的沖回方法確定。同時(shí)原分錄的狀態(tài)變?yōu)橐褯_銷。進(jìn)程運(yùn)行完畢后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一沖回分錄。修改保存三. 對已過帳分錄1. 進(jìn)入日記帳\輸入屏幕2. 查詢在查找日記賬屏幕中輸入查詢條件，在E輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。修改完畢后,可單擊工具欄上存盤按鈕，保存修改信息。更改摘要、分類及來源：直接在說明上、分類上或來源上修改更改會(huì)計(jì)期：選擇其他活動(dòng)按鈕，選擇更改周期，輸入更改的會(huì)計(jì)期。操作路徑日記帳\輸入操作過程一. 對未審核且未過帳分錄1. 進(jìn)入日記帳\輸入2. 查詢在查找日記賬 屏幕中輸入查詢條件，在 輸入日記賬屏幕中根據(jù)查詢條件選擇要調(diào)整的分錄。若分錄已過帳，則可補(bǔ)記一張憑證或?qū)⒃咒洓_回。調(diào)整分為以下幾種情況若分錄即未審核也未過帳，可以直接在分錄上修改。其他所有的憑證均通過總賬系統(tǒng)將錄入，其中包括：其他應(yīng)收涉及的收款、其他應(yīng)付涉及的付款、內(nèi)部往來及一些日常的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等。注：按鈕其他明細(xì)、更改幣種、其他活動(dòng)為日記帳修改的選項(xiàng)，在輸入日記帳時(shí)無須選擇。對于外幣則錄入原幣