【正文】 心每小時發(fā)生的直接費用，直接費用=工作中心日所有發(fā)生費用/工作中心日工作時數(shù)。[最大能力]：工作中心滿負(fù)荷的最大工作能力，工作中心決定因素如果是設(shè)備，最大能力=設(shè)備數(shù)*24*中心效率*利用率；如果決定因素是人，必須輸入每班人數(shù)，最大能力=人數(shù)*24*中心效率*利用率。[效率]：工作中心的生產(chǎn)效率，效率=完成的標(biāo)準(zhǔn)定額產(chǎn)量/實際完成的產(chǎn)量。[替換中心]：替換工作中心。[每班工時]：工作中心每個班次的工作時間，系統(tǒng)默認(rèn)為8小時。[并行設(shè)備數(shù)]：屬于該工作中心的并行設(shè)備數(shù)。[所屬車間]：工作中心所屬的車間。項目說明：[中心編號]：工作中心的唯一標(biāo)識。工作中心是ERP系統(tǒng)的基本加工單位，是進行物料需求計劃與能力需求計劃預(yù)算的基本資料，也是定義物品工藝路線的依據(jù)，在定義工藝路線之前必須確定工作中心，并定義好相關(guān)工作中心數(shù)據(jù)。其中包括能力數(shù)據(jù)，成本數(shù)據(jù)以及自身的基本數(shù)據(jù)。BOM設(shè)置完成后，可以點擊“驗證”對BOM設(shè)置進行合理性檢驗。BOM是生成MRP的基本信息，是聯(lián)系MPS與MRP的橋梁，物料的工藝路線可以根據(jù)BOM生成產(chǎn)品的總工藝路線，同時BOM表還為生產(chǎn)車間配料等提供依據(jù)。點擊設(shè)置進入班組員工設(shè)置頁面，通過選擇“添加”、“刪除”選擇班組的組成員工，確定后保存該設(shè)置。班組維護：錄入維護企業(yè)車間班組的資料。工序目錄：錄入維護企業(yè)生產(chǎn)車間的工序字典。注意：工作日設(shè)置改變后不能立刻生效，需要返回“工作日歷”中重新“生成廠歷”。生產(chǎn)數(shù)據(jù)工廠日歷：企業(yè)內(nèi)的作息時間不同于社會上的公歷日期，這樣就要編制工廠日歷，用于說明企業(yè)內(nèi)的工作日情況，同時用于生產(chǎn)計劃的安排，按工作日排產(chǎn)。4. 其它[記帳歸類]：物料登記總帳的科目類別。[計劃價]：采用計劃價格法的計劃價格。在系統(tǒng)中默認(rèn)為移動平均價法。在開始建帳之前，一定要確定好該類物料使用何種計價方法。[是否MPS項]：如果是MPS項，則在生產(chǎn)計劃中可以做為主生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)的物料，系統(tǒng)默認(rèn)物料均為MPS項。[生產(chǎn)批量]：生產(chǎn)中的最小批量，在生產(chǎn)計劃排產(chǎn)時使用。[采購周期]：定期庫存控制模型中兩次檢查庫存的間隔時間。[補貨點]：定量庫存控制模型中需要補充庫存時的物料庫存數(shù)量，系統(tǒng)會根據(jù)采購提前期、物料消耗速度以及安全庫存量自動算出。[采購提前期]：從開始采購到物料到貨的時間間隔。該數(shù)量也是進行物料需求計劃計算的重要參考數(shù)據(jù)，在生產(chǎn)計劃的MRP運算中也使用其數(shù)量。[最大庫存]：該物料正常情況下的最大存儲量，超出該庫存的物料可以在超儲告警功能（庫存管理模塊）中查詢到。2. 計劃[ABC碼]：物料分類方法,根據(jù)物料的重要性分類。[允許銷售]：物料是否允許銷售，系統(tǒng)中默認(rèn)只有產(chǎn)成品才允許銷售。[銷售單位]：銷售業(yè)務(wù)中使用的計量單位。[主計量單位]：物料最基本的單位，在倉庫管理里面設(shè)置單位。BOM表葉節(jié)點必須為零件，零件不能有子物料也不能設(shè)置工藝流程，而半成品和成品必須有子物料和工藝流程。[規(guī)格型號]：描述信息。項目說明：1. 基本[物料編碼]：唯一標(biāo)識物料，系統(tǒng)自動生成。物料信息是企業(yè)重要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，用戶可以在“物料維護”中完成對系統(tǒng)中所用物料的維護。流程圖如下： 功能與操作物料數(shù)據(jù)物料類別：物料分類的維護。6. 參照能力需求分析下達生產(chǎn)計劃。4. 參照粗能力分析維護主生產(chǎn)計劃。2. 中長期計劃（生產(chǎn)大綱）維護。其主要任務(wù)是根據(jù)系統(tǒng)采集到的產(chǎn)品需求信息，包括接收到的訂單和生產(chǎn)大綱的預(yù)測量，結(jié)合產(chǎn)品的生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)以及企業(yè)的生產(chǎn)能力數(shù)據(jù)，對一段時期企業(yè)的采購、庫存以及生產(chǎn)任務(wù)等進行合理的安排，從而保證企業(yè)生產(chǎn)的連續(xù)及時，降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高利潤率。生產(chǎn)計劃管理子系統(tǒng)是為了解決企業(yè)生產(chǎn)中“生產(chǎn)什么，什么時候生產(chǎn)，生產(chǎn)多少，需要什么，什么時候需要，需要多少”的問題，通過對要生產(chǎn)的產(chǎn)品各個環(huán)節(jié)進行細(xì)化，從而保證生產(chǎn)的連續(xù)性和及時性。查詢統(tǒng)計物料庫存查詢：用于查詢庫存物料當(dāng)前的庫存數(shù)據(jù)，包括庫存量、等待入庫量、等待出庫量和計算出的可用量。系統(tǒng)會提示本次自動申購生成的申購單號。使用系統(tǒng)提供的申購功能時，選擇申購物料，點擊申購按鈕進入生成申購單頁。短缺存貨告警：當(dāng)庫存數(shù)量或金額小于庫存下限時，程序會產(chǎn)生不足庫存告警信息，提醒您采購或生產(chǎn)這些庫存不足的存貨。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所要求的最低庫存稱庫存下限，低于庫存下限可能造成設(shè)備和人員的閑置（俗稱停工待料）；企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所要求的最高庫存稱庫存上限，高于庫存上限會造成資金的浪費。從另一方面看，企業(yè)存貨積壓會占用大量資金，使企業(yè)的資金周轉(zhuǎn)困難，影響到企業(yè)的經(jīng)營活動。新錄入的庫存盤點單經(jīng)過審核、登記后更改系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)并自動進行盤贏盤虧處理。庫存盤點的主要步驟是：通過編制一張新的庫存盤點單，錄入某倉庫當(dāng)前庫存物料的實際數(shù)量；確認(rèn)無誤后，審核通過該盤點單；登記盤點單，改變倉庫庫存同時根據(jù)帳實差距進行盤贏盤虧處理。入庫檢驗單的具體錄入方法前面已經(jīng)描述，這里就不再重復(fù)。入庫檢驗單：入庫檢驗本來是企業(yè)質(zhì)檢部門的日常工作，用來控制在進入倉庫之前檢查物料的質(zhì)量問題，從而保證了倉庫中物料的合格率，系統(tǒng)將入庫檢驗工作簡化后整合到倉庫部門。錄入一張新的退料入庫單，同“其它領(lǐng)料單”相似。檢驗合格和不需要檢驗的生產(chǎn)入庫單登記后直接進入庫存。選擇生產(chǎn)入庫單，如果入庫物料需要檢驗，同采購入庫通知單一樣先要通過質(zhì)檢才能登記庫存（同采購入庫檢驗）。檢驗通過和不需要檢驗的入庫通知單就可以審核登記入庫了。填寫好檢驗時間、檢驗數(shù)量、合格數(shù)量以及最終的驗收結(jié)論后，就可以保存本次檢驗的結(jié)果。新錄入的采購入庫通知單中的物料如果需要檢驗，則倉庫部門首先要進行質(zhì)檢工作，否則，可以直接審核登記入庫。采購入庫單：采購入庫單即采購部門在采購訂單到貨后填制傳遞過來的“采購入庫通知單”，倉庫部門需要根據(jù)實際到貨的數(shù)量填寫入庫數(shù)量并審核登記庫存。添加其它領(lǐng)料單時，首先選擇領(lǐng)料倉庫，系統(tǒng)會根據(jù)倉庫列出該倉庫所有物料，然后依次選擇填寫領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人、用途等信息，最后使用復(fù)選框選擇需要領(lǐng)取的物料并填寫領(lǐng)料數(shù)量。注意：每張領(lǐng)料單需要先審核通過才能登記出庫。為了及時的、大批量的處理生產(chǎn)領(lǐng)料需求，系統(tǒng)還提供了“批量審核”和“批量登記”的功能。生產(chǎn)領(lǐng)料單：生產(chǎn)領(lǐng)料單收錄了生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料時自動生成的領(lǐng)料出庫單據(jù)。在對話框中選擇相應(yīng)的發(fā)貨單后，系統(tǒng)會將該發(fā)貨單的信息帶入出庫單，保存就成功錄入了一張新的銷售出庫單。當(dāng)銷售部門根據(jù)銷售訂單開具“發(fā)貨單”并審核通過后，客戶將憑該“發(fā)貨單”到倉庫部門領(lǐng)取相應(yīng)產(chǎn)品，倉庫部門需要根據(jù)客戶出示的銷售“發(fā)貨單”開具“銷售出庫單”并審核登記出庫，從而完成銷售物流的最后工作。物料期初入庫時，填入該物料當(dāng)前的庫存數(shù)量以及成本價格，審核登記后，期初入庫的工作就完成了。物料期初入庫：即建立物料的庫存信息。系統(tǒng)中的單位體系分為主計量單位和輔助計量單位，創(chuàng)建主計量單位時選擇“主計量單位”為“主單位”，此時“換算率”默認(rèn)為“1”?！?功能與操作初始數(shù)據(jù)倉庫目錄：維護企業(yè)倉庫組成的基本信息。倉庫管理的具體內(nèi)容包括：倉庫管理子系統(tǒng)主要是應(yīng)用于倉庫部門，完成對物流的管理，如何加速物料流動、減少庫存積壓是庫存管理的重點。存貨具有鮮明的流動性，屬于企業(yè)流動資產(chǎn)的范疇。 倉庫管理企業(yè)為了保證生產(chǎn)經(jīng)營活動連續(xù)、順利地進行，需要儲備一定數(shù)量的存貨。逾期訂單查詢：查詢已經(jīng)超過到貨日期仍沒有到貨的采購訂單記錄。經(jīng)過審核后的退貨單將核銷對應(yīng)的入庫通知單。采購發(fā)票與采購入庫通知單是同一種業(yè)務(wù)在不同方面的反映，其記錄的經(jīng)濟內(nèi)容是一致的。發(fā)票開具成功后，采購訂單和入庫通知單才真正處理完畢。如果到貨的物料沒有通過檢驗，此時采購部門可以查看到入庫通知單的狀態(tài)為“檢驗未通過”，表示該通知單需要退貨處理，此時點擊“退貨”可以直接錄入退貨單（紅字入庫通知單）進行退貨處理。選擇好參考的訂單后，一般沒有其它需要填寫的內(nèi)容，可以直接保存。倉庫管理員收到貨物和質(zhì)檢通過或不需質(zhì)檢的入庫通知單后，稱量貨物的數(shù)量，并在入庫通知單上填上實收數(shù)量、日期，然后審核登記庫存帳。系統(tǒng)要求入庫通知單與采購訂單對應(yīng)，需要根據(jù)采購訂單錄入入庫通知單，系統(tǒng)會將采購訂單的相關(guān)信息自動帶入入庫通知單。采購入庫通知單并不是完全由采購部門來填制的，比如物料實際到貨數(shù)量等信息則是由倉庫部門完成。采購入庫：物料采購入庫是企業(yè)內(nèi)部物流的第一步。采購訂單經(jīng)過確認(rèn)無誤后，可以審核通過并發(fā)送給供應(yīng)商，系統(tǒng)在接收到用戶發(fā)送的采購訂單后，會根據(jù)采購訂單自動給用戶發(fā)送貨物，并將采購訂單的狀態(tài)更改為“到貨”。采購訂單可以根據(jù)采購計劃生成，也可以手工錄入。即使雙方不簽訂合同，企業(yè)輸入并保存采購訂單也很有意義，可以通過采購訂單對供應(yīng)商供貨情況進行跟蹤。已經(jīng)收錄的報價單不能重復(fù)收錄。報價管理：報價管理里收錄了用戶收到來自供應(yīng)商的所有報價單（見前一節(jié)詢價單發(fā)布）。添加詢價單需要填寫好要詢價的供應(yīng)商以及物料，用戶通過在“供應(yīng)商”和“產(chǎn)品名稱”錄入框內(nèi)點擊鼠標(biāo)右鍵，然后在彈出的對話框中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商和物料，系統(tǒng)會自動將相關(guān)的信息帶入，帶入的物料“采購數(shù)量”是用戶設(shè)置的采購批量，用戶也可以手動修改采購數(shù)量。采購業(yè)務(wù)詢價單：為了方便的進行采購的比價，用戶在采購之前可以向供應(yīng)商發(fā)布詢價單，系統(tǒng)這里扮演了供應(yīng)商的角色，會在收到用戶發(fā)布的詢價單后自動給用戶回發(fā)一張報價單。手動添加采購計劃的時候表頭數(shù)據(jù)只需要填寫計劃的“截止日期”，表體的采購任務(wù)欄用戶可以通過“增加行”和“刪除行”輸入多個物料多個周期的采購任務(wù)。采購計劃來源有兩種：一是由采購需求合并下達自動生成。系統(tǒng)中可以將收集到的采購需求進行合并下達，即將某一段日期范圍內(nèi)已審核的各種來源的需求匯總，然后形成采購計劃。批量處理：即申購單的批量審核功能。為了方便批量處理申購單，系統(tǒng)還提供了批量審核的功能。采購部門也可以錄入新的申購單，填寫完整申購部門、需求日期、申購物料以及數(shù)量就可以保存到采購需求中。物料供應(yīng)信息：物料供應(yīng)信息收錄了通過詢價從供應(yīng)商那里得到的最新物料報價，主要有物料—供應(yīng)商和供應(yīng)商—物料兩種形式。8. 采購發(fā)票傳遞到《應(yīng)付系統(tǒng)》，進行付款結(jié)算。6. 經(jīng)過倉庫的質(zhì)檢和驗收，審核登記采購入庫單，貨物入庫。4. 采購部門審核采購訂單發(fā)送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行送貨。2. 采購部門根據(jù)采購需求（申購單）合并生成采購計劃。 采購管理企業(yè)采購部門的工作主要是為企業(yè)提供生產(chǎn)與管理所需的各種物料，采購管理系統(tǒng)幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、退貨的完整采購流程，用戶可根據(jù)實際情況進行采購流程的定制。年（月、客戶）銷售額統(tǒng)計：按年、月、客戶分組統(tǒng)計銷售額。銷售發(fā)票會傳遞到應(yīng)收應(yīng)付模塊記錄到應(yīng)收應(yīng)付帳。銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是指在銷售業(yè)務(wù)過程中企業(yè)用戶給客戶開具的發(fā)票及其所附清單。錄入發(fā)貨單必須參照執(zhí)行中的訂單（或者計劃狀態(tài)），通過對話框選擇好相關(guān)訂單后，該訂單的信息會自動帶入到發(fā)貨單。處理銷售發(fā)貨時需要根據(jù)銷售訂單制發(fā)貨單。新錄入的訂單必須審核后才能通過執(zhí)行，如果用戶否決了該訂單，則訂單必須修改后才能再次提交審核。必須填寫的項目有客戶信息、交貨日期、產(chǎn)品信息、訂購數(shù)量以及訂單報價。實際中一般是在購銷雙方簽訂銷售合同后填制并審核訂單，對于追求對銷售業(yè)務(wù)進行規(guī)范化、計劃化管理的工商企業(yè)而言，銷售業(yè)務(wù)的進行，須經(jīng)歷一個由客戶詢價、銷售業(yè)務(wù)部門報價，雙