【正文】 務(wù)處理的金額。要貸記特定 金額 ，在 “ 金額 ” 字段中輸入一個負數(shù)。貸項通知單幣種必須與事務(wù)處理幣種相同。 輸入此貸項通知單的幣種。 說明： 此日期必須在打開或可在將來輸入的會計期中，且必須等于或遲于貸記事務(wù)處理的 GL日期。 輸入此貸項通知單的 “ 事務(wù)處理類型 ” 。如果要貸記的發(fā)票的日期遲于貸項通知單日期，則默認值為發(fā)票日期。 說明： 如果此貸項通知單是批的一部分，則默認值為批日期。 確認 貸項通知單的批來源 為人工來源。 事務(wù)處理 13 如果正使用 “ 事務(wù)處理匯總 ” 窗口，選擇事務(wù)處理，然后選擇 “ 貸記 ” 按鈕 。 操作路徑 N:事務(wù)處理 \事務(wù)處理匯總 N:事務(wù)處理 \貸記事務(wù)處理 操作過程 創(chuàng)建與事務(wù)處理相抵的貸項通知單，步驟： 定位至 “ 事務(wù)處理匯總 ” 或 “ 貸記事務(wù)處理 ” 窗口。 事務(wù)處理 12 貸項事務(wù)處理 操作說明 本操作用于輸入貸項事務(wù)處 理。 要復(fù)核或更新會計信息，請選擇 “ 會計 方法 ” 按鈕 。 要復(fù)核或更新銷售業(yè)績信息，請選擇 “ 銷售業(yè)績 ” 按鈕。所有非稅項目請用零稅率替代，或在事務(wù)處理類型中選擇不計稅的事務(wù)處理類型。 要復(fù)核或更新此行的稅務(wù)信息，請選擇 “ 稅 ” 按鈕。同樣，更改發(fā)運目的地地址或行項目也可以更改默認稅碼。 3） 可以根據(jù)需要改寫 “稅碼 ”。 說明： 在輸入產(chǎn)品和輸入標準說明行中只能輸入一種。系統(tǒng)將自動計算每行的總額。 注意：發(fā)現(xiàn)此情 況請通知相關(guān)人員為客戶的地址層輸入默認的銷售人員。 事務(wù)處理 11 輸入 “ 付款條件 ” 。 輸入 “ 總帳 日期 ” 。 選擇修改“ 事務(wù)處理批來源 ” 。 操作路徑 N事務(wù)處理 \事務(wù)處理 操作過程 人工輸入發(fā)票或借項通知單，步驟： 定位至 “ 事務(wù)處理 ” 窗口。 事務(wù)處理 10 事務(wù)處理 本章節(jié)主要介紹如何 在應(yīng)收系統(tǒng)中進行事務(wù)處理操作。建議為各個地點都收入相同的銷售人員。 必須輸入的包括： S銷售人員 、稅碼。 注意： 每個客戶只能具有一個有效的主要業(yè)務(wù)目的。如果在發(fā)票或訂單分錄期間選擇此 “ 發(fā)運目的地 ” 業(yè)務(wù)目的，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)將使用此地址作為默認 “ 開單至 ” 地址。 客戶信息維護操作詳細說明 9 如果已對此地址指定 “ 發(fā)運目的地 ” 業(yè)務(wù)目的，請輸入 “ 開單至 ” 地點。 系統(tǒng)要求每個客戶至少需要一個“ 開單至 ”和“ 發(fā)運目的地 ”地點。不能對地址指定重復(fù)的有效業(yè)務(wù)目的。有效的業(yè)務(wù)目的包括開單至、催款、合法、銷售、發(fā)運目的地或?qū)蔚取? 增加新客戶 —地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息 操作說明 本操作適用于客戶地址業(yè)務(wù)目的及其明細信息的輸入。 詳見下一節(jié) 輸入此地址的 Contact客戶聯(lián)系人 （可選）。 輸入此地址 ” 語言 ” （可選） ，地址類別不輸 。 輸入此客戶的附加地址信息，城市、省、郵政編碼和縣。 進入“ 客戶地址 ”窗口 輸入此地址的 ” 國家 ” 。 如果正使用 “ 客戶匯總 ” 窗口，選擇 “ 地址 ” 按鈕 。 查詢要輸入其地址的客戶。 選擇 “ 打開 ” 以查看特定地址的明細。 如果已進入 “ 客戶 ” 窗口，請打開 “ 地址 ” 備選區(qū)域。 客戶信息維護操作詳細說明 7 操作路徑 N客戶 \標準 \R地址 \B打開或新建 N客戶 \匯總 \B打開或新建 \R地址 \B打開或新建 操作過程 查看客戶的所有地址，步驟： 定位至 客戶 \標準 或 N:客戶 \匯總 \B:新建 窗口。 可以為客戶輸入多個地址，并為每個地址指定一個或多個業(yè)務(wù)目的。 保存所做的工作。 輸入客戶 ” Contacts聯(lián)系人 ” （可選）。 輸入通用客戶信息， 包括 類別、 分類 信息 等 。 在 “ 使用 ” 字段中 選定 “ 客戶 ” 。 (說明： 不能輸入無效客戶的新事務(wù)處理。 (為避免客戶名稱重復(fù)，請在輸入之前查詢現(xiàn)有的客戶名稱 ) 輸入唯一的客戶編號。查詢及修改老客戶，使用菜單“查詢”定位至選定客戶。 操作路徑 N:客戶 \標準 N:客戶 \匯總 \B:新建 操作過程 定位至 客戶 \標準 或 N: N:客戶 \匯總 \B:新建 窗口。 可以對客戶輸入多個地址并對每個地址指定業(yè)務(wù)目的，也可以對每個客戶定義聯(lián)系人、付款方法、電話號碼和關(guān)系。 增加新客戶 —客戶層信息 操作說明 本操作適用于人工增加客戶。在輸入 “ 信用限額 ” 后 ，必須輸入訂貨信用限額。 (可選項 )打開 t配 置文件分類金額 備選區(qū)域，然后輸入幣種。 “ 分組規(guī)則 ”中選定“默認”。 6） 催款 ： 整個區(qū)域不填。選定“對帳單”的須輸入對帳單頻率 。 4） 對帳單 ： 均不填入。 3） 收款 ： 不 輸入結(jié)算天數(shù) 。 客戶信息維護操作詳細說明 5 2） 條件 ：輸入付款條件。 說明：用于 訂單分錄管理系統(tǒng)將在創(chuàng)建新訂單之前檢查此客戶的信用（如果與訂單和訂單類型關(guān)聯(lián)的付款條件也要求信用檢查）。 選定 狀態(tài) 復(fù)選框以激活此配置文件分類。 設(shè)置客戶配置文件分類 操作說明 本操作適用于增加新的客戶配置文件分類或查詢。 收款步驟： 收未確認收款，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：銀行存款 /現(xiàn)金 貸：預(yù)收賬款 未確認收款。 未核銷收款：已確認收款客戶， 但未確認所對應(yīng)發(fā)票，使用科目預(yù)收賬款 未核銷收款。 銷售結(jié)算流程 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程描述 收款業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程描述 職責說明： 應(yīng)收操作步驟及業(yè)務(wù)核算說明 應(yīng)收款處理 商品由銷 售模塊引入發(fā)票或財務(wù)人員手工開發(fā)票并審核后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：應(yīng)收帳款 貸：銷售收入 應(yīng)交稅金 — 增值稅（銷項） 2. 財務(wù)部收款并選擇客戶及發(fā)票核銷后，系統(tǒng)產(chǎn)生以下分錄： 借：銀行存款 貸：應(yīng)收帳款 預(yù)收款處理 財務(wù)部輸入收款，收款科目為預(yù)收款科目，產(chǎn)生以下分錄。 按批輸入收款 ............................................................................................................. 34 輸入快速收款 ............................................................................................................. 36 應(yīng)收帳款的調(diào)節(jié) ................................................................................................................. 41 調(diào)節(jié)未付客戶余額 ..................................................................................................... 41 目錄 ConfidentialFor internal use only IV 調(diào)節(jié)事務(wù)處理 ............................................................................................................. 42 調(diào)節(jié)收款 ...................................................................................................................... 42 過帳時的調(diào)節(jié)核對 ..................................................................................................... 43 結(jié)帳 ...................................................................................................................................... 45 確認收入 ...................................................................................................................... 45 運行 GL接口 ................................................................................................................ 46 打開和關(guān)閉會計期 ..................................................