(模板)財務(wù)分析報告(月度)-文庫吧資料
2025-05-21 01:39本頁面
【正文】 采購材料支出當(dāng)期發(fā)生的采購用款支出 外協(xié)支出當(dāng)期發(fā)生的發(fā)外加工及表面處理加工用款支出 固定資產(chǎn)支出當(dāng)期發(fā)生的購固定資產(chǎn)用款支出 工資支出當(dāng)期發(fā)生的工資費(fèi)用用款支出 廠房租金水電支出當(dāng)期發(fā)生的廠房租金水電費(fèi)用用款支出 運(yùn)輸費(fèi)用支出當(dāng)期發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用支出 差旅費(fèi)用支出當(dāng)期發(fā)生的出差人員吃、住、行費(fèi)用用款支出 員工福利支出當(dāng)期發(fā)生的用于職工福利用款支出 稅費(fèi)支出當(dāng)期發(fā)生稅費(fèi)用款支出 營業(yè)費(fèi)用支出當(dāng)期發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用用款支出 借款及往來款支出當(dāng)期發(fā)生的借款及往來用款支出 其他支出當(dāng)期發(fā)生除以上外其他用款支出小計 凈流量當(dāng)期發(fā)生資金凈增加或凈減少現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物（收款用款） 資金回報率在一定時期內(nèi)的收益占本金的比率（當(dāng)期利潤/當(dāng)期用款） 21 / 21。送貨利潤調(diào)整月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：送貨利潤調(diào)整項目本月余額占總比備注增加 成本 稅費(fèi) 小計 盈余公積：（定義：指企業(yè)按照規(guī)定從凈利潤中提取的各種用于后期發(fā)展所需積累的資金）。指企業(yè)在一個會計期間的經(jīng)營成果)。是企業(yè)未作分配在以后年度可繼續(xù)進(jìn)行分配的利潤，在未進(jìn)行分配之前，屬于所有者權(quán)益的組成部分）。長期借款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：項目本月余額占總比業(yè)務(wù)發(fā)生年月備注 小計 三、所有者權(quán)益類項目實收資本：（定義：指投資者作為資本投入到企業(yè)中的各種資產(chǎn)的價值或貨幣資金）。）應(yīng)付職工薪酬月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：項目本月余額占總比備注應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 工會經(jīng)費(fèi) 活動經(jīng)費(fèi) ****** 小計 預(yù)提費(fèi)用：（定義：是指企業(yè)按規(guī)定預(yù)先提取應(yīng)屬當(dāng)期承擔(dān)并發(fā)生但尚未實際支付的各項費(fèi)用 ）。這些應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)、計提）。短期借款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：項目本月余額占總比業(yè)務(wù)發(fā)生年月備注 小計 其他應(yīng)付款：（定義：指除應(yīng)付帳款外的其他所有應(yīng)付款項，如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、職工未按期領(lǐng)取的工資，應(yīng)付、暫收所屬單位、個人的款項、應(yīng)付向個人借入的借款等。）應(yīng)付帳款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：供應(yīng)商名稱本月余額占總比超期金額超期占比超期占總比備注 超期/本月余額超期/應(yīng)付賬款總額 預(yù)收帳款：（定義：企業(yè)按合同規(guī)定或交易雙方約定，而向購買方收取的預(yù)收款項）。正數(shù)反映預(yù)備損失，負(fù)數(shù)反映預(yù)備收益）。）在建工程月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計 重點說明：2長期待攤費(fèi)用：（定義：指不能全部計入當(dāng)年損益，應(yīng)當(dāng)在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項費(fèi)用，包括開辦費(fèi)、固定資產(chǎn)修理減少、租入固定資產(chǎn)的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。）固定資產(chǎn)月份上月余額本月增加本月減少本月余額已提折舊凈值備注1月份
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