(模板)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(月度)(已修改)
2025-05-27 01:39 本頁(yè)面
【正文】 XXX年XX月財(cái)務(wù)分析報(bào)告（開發(fā)要求：沒有余額的不用例示，按報(bào)表順序例示）資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目及財(cái)務(wù)狀況分析一、資產(chǎn)類項(xiàng)目現(xiàn)金：（定義：為了滿足經(jīng)營(yíng)過程中零星支付需要而保留的現(xiàn)金。）現(xiàn)金月份上月余額本月收入本月支出本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：銀行存款：（定義：指企業(yè)存放在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貨幣資金。）銀行存款月份上月余額本月收入本月支出本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：銀行名稱本月余額占總比備注銀行存款總額 XX銀行XX支行 XX銀行XX支行 XX銀行XX支行 管理中心資金：（定義：指公司因借款、還款、代收款、墊付款、管理費(fèi)用等與管理中心往來款項(xiàng)的核算）管理中心資金月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：內(nèi)部資金往來：（定義：與內(nèi)部兄弟公司間墊付款、代收款等除應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款核算外的往來款。）內(nèi)部資金往來月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：內(nèi)部公司名稱本月余額占總比備注 小計(jì) 應(yīng)收票據(jù)：（定義：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等收到的商業(yè)匯票，包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票、遠(yuǎn)期支票等）。應(yīng)收票據(jù)月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明客戶名稱本月余額占總比備注 小計(jì) 應(yīng)收帳款：（定義：指企業(yè)因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)收客戶而未收到的款項(xiàng)。）應(yīng)收帳款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：客戶名稱本月余額占總比其中，已到期應(yīng)收款到期應(yīng)收占比到期應(yīng)收占總比備注 本月余額/總應(yīng)收帳款 已到期/本月余額已到期/應(yīng)收帳款總額 小計(jì) 送貨應(yīng)收款：（定義：已送貨但還未對(duì)帳及開票產(chǎn)值應(yīng)收未收款。）送貨應(yīng)收款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：客戶名稱本月余額占總比備注 小計(jì) 預(yù)付帳款：（定義：指企業(yè)在商品交易中按雙方合同約定預(yù)先支付的部分或全部貨款。）預(yù)付帳款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：供應(yīng)商名稱本月余額占總比備注 小計(jì) 暫估應(yīng)收款：（定義：與送貨應(yīng)收款的過渡科目，余額為負(fù)數(shù)）暫估應(yīng)收款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：其他應(yīng)收款： (定義：指企業(yè)除應(yīng)收帳款外，其他應(yīng)收的各種借款、賠款、罰款以及應(yīng)向職工收取的各種墊付款項(xiàng)等。)其他應(yīng)收款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說明：
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