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2025-05-15 01:39本頁面
【正文】 項后凈稅費 費用小計以下費用小計 運輸費用當期發(fā)生采購或銷售過程中物資運輸費用 廠房租金水電當期發(fā)生的廠房租金及水電費用 管理人員工資當期發(fā)生的管理人員工資費用 差旅費用當期發(fā)生出差吃、住、行費用 員工福利費當期發(fā)生用于職工的福利費用 招待費用當期發(fā)生招待客人的吃、住、行、娛樂費用 折舊及維修當期發(fā)生的辦公設備折舊費用 財務費用當期發(fā)生的財務手續(xù)費用及利息收支等 營業(yè)費用當期發(fā)生的經營費用 其他 費用當期管理費用除以上外所有雜項費用的小計 營業(yè)外支出與成本及費用支出以外的損失，如壞賬或處理固定資產損失等 利潤當期經營利潤 重點說明：二、人員工資情況分析項目定義1月份2月份3月份小計 每月送貨產值情況當期的送貨產值金額 社?？傤~當期發(fā)生的社保費用個人承擔部分需從工資中扣除的總額 基本工資總額當期發(fā)生支付給職工基本工資總額 臨時工工資總額當期發(fā)生支付給臨時職工工資總額 獎勵工時工資總額當期發(fā)生計件人員給于的獎勵工時工資總額 加班工資總額當期發(fā)生的職工加班工資總額 電話補助當期發(fā)生的給職工的電話補助 住宿補助當期發(fā)生的給職工的住宿補助 其他補助當期發(fā)生的與工資相關的相關補助 工資小計當期支付給職工工資總額 績效獎金(或年度獎)當期發(fā)生的支付給職工的績效獎金 工資及獎金小計當期發(fā)生的支付給職工的所有工資及獎金支出總額 公司人員總數當期的實際人數 人均產值當期送貨產值/當期實際人數DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!人均工資當期總工資/當期實際人數DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資產值比當期總工資/當期總產值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!獎金占產值比當期獎金/當期總產值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!工資及獎金合計占產值比當期總工資與總獎金之和/當期總產值DIV/0!DIV/0!DIV/0!DIV/0!資金流量表項目及資金流量分析一、 資金流入、資金流出、凈流量：項目定義 1月份 2月份 3月份 小計收款小計當期收到的對內、對外客戶貨款 對內客戶收款當期收到的對內客戶貨款 對外客戶收款當期收到的對外客戶貨款 其他收款當期收到的除貨款外其他款項小計 用款小計當期用款支出累計 采購材料支出當期發(fā)生的采購用款支出 外協(xié)支出當期發(fā)生的發(fā)外加工及表面處理加工用款支出 固定資產支出當期發(fā)生的購固定資產用款支出 工資支出當期發(fā)生的工資費用用款支出 廠房租金水電支出當期發(fā)生的廠房租金水電費用用款支出 運輸費用支出當期發(fā)生的運輸費用支出 差旅費用支出當期發(fā)生的出差人員吃、住、行費用用款支出 員工福利支出當期發(fā)生的用于職工福利用款支出 稅費支出當期發(fā)生稅費用款支出 營業(yè)費用支出當期發(fā)生的業(yè)務費用用款支出 借款及往來款支出當期發(fā)生的借款及往來用款支出 其他支出當期發(fā)生除以上外其他用款支出小計 凈流量當期發(fā)生資金凈增加或凈減少現金或現金等價物（收款用款） 資金回報率在一定時期內的收益占本金的比率（當期利潤/當期用款） 21 / 21
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