某公司財務(wù)分析報告(模板)-資料下載頁
2025-08-01 22:11本頁面
【正文】 期借款308510000.短期投資2應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款32應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資35預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費36應(yīng)收補貼款8未交稅金37其他應(yīng)收款9未付利潤38存 貨10其他未交款39其中：原材料10預(yù)提費用40其他流動資產(chǎn)14流動負債合計43生產(chǎn)成本長期負債：流動資產(chǎn)合計15應(yīng)付債券45固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金48固定資產(chǎn)原價17專項應(yīng)付款49減：累計折舊18固定資產(chǎn)凈值19長期負債合計50在建工程21遞延稅款貸項51待處理固定資產(chǎn)凈損失22負債合計52固定資產(chǎn)合計23所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本53無形資產(chǎn)24資本公積54遞延資產(chǎn)25盈余公積55無形及遞延資產(chǎn)合計26其中：公益金56其他資產(chǎn)：未分配利潤57其他長期資產(chǎn)27所有者權(quán)益合計58資產(chǎn)總計29負債及所有者權(quán)益總計60企業(yè)負責人：XXXX 財務(wù)負責人： XXXX 制表： XXXXX 報出日期 2009年1月8損 益 表會工02表 編制單位：XXXXXXX有限公司 2008年12月 單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計一、產(chǎn)品銷售收入1減：轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價收入2產(chǎn)品銷售成本3產(chǎn)品銷售費用4產(chǎn)品銷售稅金及附加5二、產(chǎn)品銷售利潤6加：其他業(yè)務(wù)利潤7減：管理費用8財務(wù)費用9三、營業(yè)利潤10加：投資收益11補貼收入12營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14加：以前年度損益調(diào)整15四、利潤總額16減：所得稅17五、凈利潤18企業(yè)負責人：XXX 財務(wù)負責人：XXXXX 制表人：XXX 報出日期： 2009年1月8日資產(chǎn)負債表會工01 編制單位：XXXXXX有限公司 2009年12月 31日 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款30短期投資2應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款32應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資35預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費36應(yīng)收補貼款8未交稅金37其他應(yīng)收款9未付利潤38存 貨10其他未交款39其中：原材料10預(yù)提費用40其他流動資產(chǎn)14流動負債合計43生產(chǎn)成本長期負債流動資產(chǎn)合計15應(yīng)付債券45固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金48固定資產(chǎn)原價17專項應(yīng)付款49減：累計折舊18固定資產(chǎn)凈值19長期負債合計50在建工程21遞延稅款貸項51待處理固定資產(chǎn)凈損失22負債合計52固定資產(chǎn)合計23所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本53無形資產(chǎn)24資本公積54遞延資產(chǎn)25盈余公積55無形及遞延資產(chǎn)合計26其中：公益金56其他資產(chǎn)：未分配利潤57其他長期資產(chǎn)27所有者權(quán)益合計58資產(chǎn)總計29負債及所有者權(quán)益總計60企業(yè)負責人：XXX 財務(wù)負責人： XXX 制表： XXXX 報出日期 2010年1月8損 益 表會工：02表 編制單位：XXXXXXXX有限公司 2009年12月 單位：元項 目行次本月數(shù)本年累計一、產(chǎn)品銷售收入1減：轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價收入2產(chǎn)品銷售成本3產(chǎn)品銷售費用4產(chǎn)品銷售稅金及附加5二、產(chǎn)品銷售利潤6加：其他業(yè)務(wù)利潤7減：管理費用8財務(wù)費用9三、營業(yè)利潤10加：投資收益11補貼收入12營業(yè)外收入13減：營業(yè)外支出14加：以前年度損益調(diào)整15四、利潤總額16減：所得稅17五、凈利潤18企業(yè)負責人：XXX 財務(wù)負責人：XXX 制表人：XXXX 報出日期： 2010年1月8日附錄二：主要財務(wù)指標的計算短期償債能力分析：流動比率=流動資產(chǎn)/流動負債速動比率=（流動資產(chǎn)存貨）/流動負債現(xiàn)金比率=貨幣資金/流動負債長期產(chǎn)債能力分析：資產(chǎn)負債率=負債總額（年末）/資產(chǎn)總額產(chǎn)權(quán)比率=負債總額/股東權(quán)益總額營運能力分析：存貨周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)成本/平均存貨應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入凈額/流動資產(chǎn)平均余額固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)平均凈額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額獲利能力分析：營業(yè)毛利率=營業(yè)毛利/主營業(yè)務(wù)收入銷售凈利率=凈利潤/主營業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)報酬率=利潤總額/平均資產(chǎn)總額成本費用利用率=營業(yè)利潤/成本費用總額資本保值增值率=年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來越難。能干的人，不在情緒上計較，只在做事上認真；無能的人！不在做事上認真，只在情緒上計較。拼一個春夏秋冬！贏一個無悔人生！早安！—————獻給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考
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