某公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告(模板)-資料下載頁(yè)
2025-08-01 22:11本頁(yè)面
【正文】 期借款308510000.短期投資2應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款32應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資35預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)36應(yīng)收補(bǔ)貼款8未交稅金37其他應(yīng)收款9未付利潤(rùn)38存 貨10其他未交款39其中：原材料10預(yù)提費(fèi)用40其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)43生產(chǎn)成本長(zhǎng)期負(fù)債：流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15應(yīng)付債券45固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金48固定資產(chǎn)原價(jià)17專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款49減：累計(jì)折舊18固定資產(chǎn)凈值19長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)50在建工程21遞延稅款貸項(xiàng)51待處理固定資產(chǎn)凈損失22負(fù)債合計(jì)52固定資產(chǎn)合計(jì)23所有者權(quán)益：無(wú)形及遞延資產(chǎn)：實(shí)收資本53無(wú)形資產(chǎn)24資本公積54遞延資產(chǎn)25盈余公積55無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其中：公益金56其他資產(chǎn)：未分配利潤(rùn)57其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27所有者權(quán)益合計(jì)58資產(chǎn)總計(jì)29負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)60企業(yè)負(fù)責(zé)人：XXXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： XXXX 制表： XXXXX 報(bào)出日期 2009年1月8損 益 表會(huì)工02表 編制單位：XXXXXXX有限公司 2008年12月 單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1減：轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價(jià)收入2產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用4產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加5二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)6加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)7減：管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10加：投資收益11補(bǔ)貼收入12營(yíng)業(yè)外收入13減：營(yíng)業(yè)外支出14加：以前年度損益調(diào)整15四、利潤(rùn)總額16減：所得稅17五、凈利潤(rùn)18企業(yè)負(fù)責(zé)人：XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XXXXX 制表人：XXX 報(bào)出日期： 2009年1月8日資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)工01 編制單位：XXXXXX有限公司 2009年12月 31日 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有者權(quán)益行次年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金1短期借款30短期投資2應(yīng)付票據(jù)31應(yīng)收票據(jù)3應(yīng)付帳款32應(yīng)收帳款4預(yù)收帳款33應(yīng)收帳款凈額6應(yīng)付工資35預(yù)付帳款7應(yīng)付福利費(fèi)36應(yīng)收補(bǔ)貼款8未交稅金37其他應(yīng)收款9未付利潤(rùn)38存 貨10其他未交款39其中：原材料10預(yù)提費(fèi)用40其他流動(dòng)資產(chǎn)14流動(dòng)負(fù)債合計(jì)43生產(chǎn)成本長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)15應(yīng)付債券45固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金48固定資產(chǎn)原價(jià)17專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款49減：累計(jì)折舊18固定資產(chǎn)凈值19長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)50在建工程21遞延稅款貸項(xiàng)51待處理固定資產(chǎn)凈損失22負(fù)債合計(jì)52固定資產(chǎn)合計(jì)23所有者權(quán)益：無(wú)形及遞延資產(chǎn)：實(shí)收資本53無(wú)形資產(chǎn)24資本公積54遞延資產(chǎn)25盈余公積55無(wú)形及遞延資產(chǎn)合計(jì)26其中：公益金56其他資產(chǎn)：未分配利潤(rùn)57其他長(zhǎng)期資產(chǎn)27所有者權(quán)益合計(jì)58資產(chǎn)總計(jì)29負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)60企業(yè)負(fù)責(zé)人：XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： XXX 制表： XXXX 報(bào)出日期 2010年1月8損 益 表會(huì)工：02表 編制單位：XXXXXXXX有限公司 2009年12月 單位：元項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)一、產(chǎn)品銷(xiāo)售收入1減：轉(zhuǎn)作建設(shè)基金的加價(jià)收入2產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用4產(chǎn)品銷(xiāo)售稅金及附加5二、產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)6加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)7減：管理費(fèi)用8財(cái)務(wù)費(fèi)用9三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10加：投資收益11補(bǔ)貼收入12營(yíng)業(yè)外收入13減：營(yíng)業(yè)外支出14加：以前年度損益調(diào)整15四、利潤(rùn)總額16減：所得稅17五、凈利潤(rùn)18企業(yè)負(fù)責(zé)人：XXX 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：XXX 制表人：XXXX 報(bào)出日期： 2010年1月8日附錄二：主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算短期償債能力分析：流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)存貨）/流動(dòng)負(fù)債現(xiàn)金比率=貨幣資金/流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期產(chǎn)債能力分析：資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額（年末）/資產(chǎn)總額產(chǎn)權(quán)比率=負(fù)債總額/股東權(quán)益總額營(yíng)運(yùn)能力分析：存貨周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/平均存貨應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/應(yīng)收賬款平均余額流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈額/流動(dòng)資產(chǎn)平均余額固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)平均凈額總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/平均資產(chǎn)總額獲利能力分析：營(yíng)業(yè)毛利率=營(yíng)業(yè)毛利/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)售凈利率=凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總資產(chǎn)報(bào)酬率=利潤(rùn)總額/平均資產(chǎn)總額成本費(fèi)用利用率=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/成本費(fèi)用總額資本保值增值率=年末所有者權(quán)益/年初所有者權(quán)益寧可累死在路上，也不能閑死在家里！寧可去碰壁，也不能面壁。是狼就要練好牙，是羊就要練好腿。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越來(lái)越容易。不奮斗就是每天都很容易，可一年一年越來(lái)越難。能干的人，不在情緒上計(jì)較，只在做事上認(rèn)真；無(wú)能的人！不在做事上認(rèn)真，只在情緒上計(jì)較。拼一個(gè)春夏秋冬！贏一個(gè)無(wú)悔人生！早安！—————獻(xiàn)給所有努力的人.學(xué)習(xí)參考
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