工程建設(shè)項目部月度財務(wù)分析報告-資料下載頁
2025-01-13 16:54本頁面
【正文】 比預(yù)算數(shù)實際數(shù)預(yù)算數(shù)與實際數(shù)對比節(jié)約金額節(jié)約比例節(jié)約金額節(jié)約比例工資7,3007,300%91,70087,2334,467%社保2,4652,328137%13,17015,2332,063%車輛燃油費2,0571,250807%10,4187,5422,876%車輛過路費1,373485888%5,4613,5401,921%水電費667317350%4,0003,453547%業(yè)務(wù)招待費1,6671,240427%及10,0008,3381,662%通訊費1,230671559%7,3804,5762,804%差旅費1,250254996%7,5001,7515,749%伙食費88080080%5,2804,532748%（1）車輛燃油費：車輛皖A(yù)BY712本月出差2次（合肥亳州）,燃油費實際發(fā)生數(shù)1,250元比計劃燃油費(750公里*9升/百公里*5元/升**2次+5400元/1254元)1,071元超支179元,%。，其將從下月的燃油費中抵減。（2）車輛停車過路費：車輛皖A(yù)BY712本月出差2次（合肥亳州）,停車過路費實際發(fā)生485元，比計劃數(shù)560元（280*2）節(jié)約75元，%。本年度皖A(yù)BY712停車過路費累計數(shù)節(jié)約。（3）工資、伙食費:本月及累計實際發(fā)生數(shù)均與預(yù)算數(shù)基本持平。（4）通訊費、差旅費及水電費：本月數(shù)及累計數(shù)均節(jié)約。其他項目：（5）車輛維修費、機電維修費及其他管理性開支：本月均暫未發(fā)生，累計數(shù)均節(jié)約。（6）投標(biāo)費：本月暫未發(fā)生。累計發(fā)生2,000元是白總用于購買投標(biāo)文件開支。五、資產(chǎn)負債變動情況及原因:（一）、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款及預(yù)付帳款項目： ①應(yīng)收帳款主要核算工程款及與集團公司的往來款相關(guān)內(nèi)容，其本月增加4,403,908元(亳阜路第21期工程款開具發(fā)票并確認收入603,908元、轉(zhuǎn)款至嘉潤344萬)，本月減少5903,(收回新中橋工程款3,898,、)；②其他應(yīng)收款主要核算內(nèi)容：投標(biāo)保證金、項目部備用金、個人借款及其他，其本月增加37,(轉(zhuǎn)賬至亳阜項目,工資及伙食費)，本月減少80,(亳阜項目本月已入賬日常開支）；③公司預(yù)付帳款核算其他往來款內(nèi)容，其本月未發(fā)生變動。④截至XXXX年4月30日，投標(biāo)保證金均已收回。（二）、應(yīng)付賬款及其他應(yīng)付款：本月均未發(fā)生變動。（三）、固定資產(chǎn)：本月未發(fā)生變動。六、成本費用控制存在的問題及要求：在今后的工作中，財務(wù)部將規(guī)范并加大對項目部日常開支報銷事由清晰合理及手續(xù)需完備的監(jiān)督和審核，不符合財務(wù)公司財務(wù)制度要求的款項，一律拒絕支付。 根據(jù)集團財審部的要求，項目部零星開支自下月起將實行備用金制度，對其他金額較大外往來款項實行先辦理支付審批手續(xù)，再從公司財務(wù)部直接轉(zhuǎn)賬支付。繼續(xù)加強基礎(chǔ)臺帳的登記工作，尤其是車輛使用費的基礎(chǔ)臺帳。要求項目部管理賬目人員或項目主管人員每月月底隨同材料管理員進行材料盤點，并且按時報送簽字齊全的紙質(zhì)盤點表至財務(wù)部。財務(wù)部根據(jù)時間安排隨同相關(guān)人員一起盤點或事后抽盤，按月隨時做好盤盈盤虧處理建議報送集團財審部。并加大對材料采購、驗收及領(lǐng)用流程的監(jiān)督和管理。XXXX年7月6日 XX財務(wù)部9
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