工程建設(shè)項目部月度財務(wù)分析報告-文庫吧資料
2025-01-19 16:54本頁面
【正文】 原因是原項目經(jīng)理工資因崗位變動而調(diào)減項目外勤補(bǔ)貼部分。（16）差旅費(fèi)：本月差旅費(fèi)比計劃數(shù)超支949元，%，其原因是本月入賬中含戚新明24月份休假差旅費(fèi)842元及3月份關(guān)振奎辦理車輛二級維護(hù)年審差旅費(fèi)210元。項目部費(fèi)用本月超支項目:（15）巡查車燃油費(fèi)：本月燃油費(fèi)比計劃數(shù)超支300元，超支比例12%，超支主要原因本月工程產(chǎn)值完成的較大，上路次數(shù)增多，且有兩次送業(yè)主回家。（三）項目部費(fèi)用項目部費(fèi)用本月入賬數(shù)21，264元比預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)29,117元，節(jié)約7,853元，%，本月項目部費(fèi)用除燃油費(fèi)及差旅費(fèi)外均節(jié)約。均未支付，未入賬）。本月份共發(fā)生預(yù)算外臨工費(fèi)用：加工舊護(hù)欄板120元；加固中分帶移動護(hù)欄120元；配合檢測工作3,875元；清障臨時用工500元，合計4,615元(尚未支付，未入賬)。（12）涵洞臨工：涵洞清理工作計劃是在2月份施工，但是由于天氣和施工任務(wù)的安排調(diào)整導(dǎo)致工作在本月全部完成，施工路段是K0K100公里處，共有較難清理的涵洞73處，其他部分容易清理的涵洞在下半年由本施工隊人員清理，所以本期涵洞清理人工費(fèi)73道*100元/道=7,300元（尚未支付，未入賬），比計劃數(shù)200道*100元/道=20,000元節(jié)約12,700元，%。具體情況如下：費(fèi)用項目本月數(shù)16月份累計數(shù)預(yù)算數(shù)實際數(shù)預(yù)算數(shù)與實際數(shù)對比預(yù)算數(shù)實際數(shù)預(yù)算數(shù)與實際數(shù)對比超支金額超支比例超支金額超支比例邊溝臨工15,31015,31015,00015,310310%涵洞臨工7,3007,30020,0007,30012,700%護(hù)欄板清理臨工4,6154,6154,6154,615鋤草人工費(fèi)4,2806,2802,072%8,1686,2801,888%（11）邊溝臨工：邊溝清理工作計劃是2月份施工,但由于天氣和施工任務(wù)的安排調(diào)整導(dǎo)致工作在本月全部完成,施工路段是K0K100公里處,共100公里,按照預(yù)算人工費(fèi)應(yīng)是100KG*200元/KG=20,000元,實際人工費(fèi)是15,310元（尚未支付，未入賬）,比計劃節(jié)約4,690元,%。（二）臨時用工費(fèi)用本月共發(fā)生臨工費(fèi)用33,505元（邊溝臨工15,310元、涵洞臨工7,300元、護(hù)欄板清理臨工4,615元、綠化人工費(fèi)6,280元），比預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)超支29,297元。其他管理性開支累計的開支項目是：①施工隊車輛因撞壞太和收費(fèi)站籃球架而發(fā)生其維修費(fèi)用400元、清理橋下雜物、電焊防撞柱及清理混合料臨時工費(fèi)355元；②安裝標(biāo)志標(biāo)牌租用吊機(jī)費(fèi)1,000元；③項目部持續(xù)停電，發(fā)生的發(fā)電機(jī)加油費(fèi)140元。太和電費(fèi)一直未結(jié)算，估算應(yīng)付上半年太和電費(fèi)=1236度*,004元。（7）車輛保險年審費(fèi)：本月皖A(yù)G4246車輛發(fā)生保險年審費(fèi)3,100元。（6）施工車輛維修費(fèi)：本月實際發(fā)生數(shù)與預(yù)算數(shù)相比節(jié)約504元,%,本月節(jié)約主要原因是前期進(jìn)行過較大的維修保養(yǎng)。上半年房租費(fèi)用17,000元，但上半年已經(jīng)實際支付房租21,000元（,000元、,000元）。累計數(shù)超支976元，%，累計數(shù)超支主要原因是為除草修剪樹枝等綠化購置的鐵皮、噴霧器及花雨布等開支及本月一次性采購電扇導(dǎo)致。累計節(jié)約原因是上半年路側(cè)數(shù)木及道路噴灑農(nóng)藥施肥及澆水累計完成計劃產(chǎn)值的89%。（2）灑水車燃油費(fèi)：本月入賬的灑水車燃油費(fèi)1,860元,其為繼續(xù)完成5月份樹木施肥及澆水計劃施工項目而發(fā)生，中央分隔帶樹木施肥及澆水在本月形成產(chǎn)值約237,881元。16月燃油費(fèi)累計超支10,735元，%。根據(jù)燃油費(fèi)臺帳統(tǒng)計資料顯示：①皖A(yù)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1