月度財務分析報告-文庫吧資料
2025-08-07 19:35本頁面
【正文】 業(yè)稅金、銷售費用、管理費用、％、％、％、％、％。 2014年X月，營業(yè)成本、營業(yè)稅金、銷售費用、管理費用、％、％、％、％、％。 項2 成本費用結構分析截止到報告期末，％，％，影響成本費用利潤率變動的因素是利潤總額比去年同期增長4,，％；成本費用同比增長169,，％。1成本費用與利潤總額的配比分析項 目2014年1月2014年2月2014年3月2014年X月營業(yè)毛利率%%%%營業(yè)利潤率%%%%營業(yè)凈利率%%%%2014年X月，％，％，％。2014年X月，公司累計實現現金總流入180,，其中經營活動產生的現金流入179,，％；實現現金總流出172,，其中經營活動產生的現金流出158,，％。 目增減額增減率2013年X月2014年X月經營現金流入114,179,65,%經營現金流出112,158,45,%投資現金流入%投資現金流出5,6,1,%籌資現金流入籌資現金流出2,7,5,% 2014年X月，公司現金及現金等價物累計凈增加8,，％，其中經營活動現金凈增加21,，同比增加1,％；投資活動現金凈減少6,，％；籌資活動現金凈減少6,，％。 目本月數增減額增減率本年累計同期累計經營現金凈流量10,21,1,20,1,%投資現金凈流量3,6,5,1,%籌資現金凈流量6,2,4,%現金凈增加額14,8,5,14,%收入擴大的同時經營現金凈流量也同時增加。 2014年X月，％，％。項％，％，％，％。2014年X月，公司發(fā)生成本費用累計291,，％，其中營業(yè)成本243,，％；銷售費用為36,，％；管理費用為10,，％；，％。 目本月數增減額增減率本年累計同期累計營業(yè)收入72,300,126,173,%成本費用總額69,291,122,169,%營業(yè)成本56,243,103,140,%營業(yè)稅金及附加%銷售費用9,36,15,21,%管理費用3,10,3,6,%財務費用%從凈利潤的形成過程來看：營業(yè)利潤為9,，％；利潤總額為9,，％。（二）利潤表分析項從負債與所有者權益占總資產比重看，％，％，％。2014年，公司負債和權益總額達到199,，％；其中負債達到160,，％，所有者權益39,，％。 目同期結構比本期結構比增減率2013年X月2014年X月流動負債76,160,%%%非流動負債%%%股東權益27,39,%%%負債和股東權益103,199,%%%長期投資項目達到4,，％；固定資產32,，％；在建工程達到2,，％；無形資產及其他項目達到1,，％。項 應收賬款的質量和周轉效率對公司的經營狀況起重要作用。％，％，％。 下圖是資產結構與其資金來源結構的對比：項 2014年X月，公司總資產達到199,，比上年同期增加96,，％；其中流動資產達到159,，％，％，非流動資產達到40,，％，％。項 目實際值行業(yè)平均值綜合得分分項得分綜合能力償債能力資產負債率 已獲利息倍數盈利能力凈
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