月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告文案-文庫吧資料
2025-05-08 01:45本頁面
【正文】 營業(yè)利潤增長率%%%2014年X月，％，％，％。 截止到報(bào)告期末，營業(yè)成本、營業(yè)稅金、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、％、％、％、％、％。 2014年X月，營業(yè)成本、營業(yè)稅金、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、％、％、％、％、％。 項(xiàng)2 成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析截止到報(bào)告期末，％，％，影響成本費(fèi)用利潤率變動(dòng)的因素是利潤總額比去年同期增長4,，％；成本費(fèi)用同比增長169,，％。1成本費(fèi)用與利潤總額的配比分析項(xiàng) 目2014年1月2014年2月2014年3月2014年X月營業(yè)毛利率%%%%營業(yè)利潤率%%%%營業(yè)凈利率%%%%2014年X月，％，％，％。2014年X月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流入180,，其中經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入179,，％；實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金總流出172,，其中經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出158,，％。 目增減額增減率2013年X月2014年X月經(jīng)營現(xiàn)金流入114,179,65,%經(jīng)營現(xiàn)金流出112,158,45,%投資現(xiàn)金流入%投資現(xiàn)金流出5,6,1,%籌資現(xiàn)金流入籌資現(xiàn)金流出2,7,5,% 2014年X月，公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物累計(jì)凈增加8,，％，其中經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈增加21,，同比增加1,％；投資活動(dòng)現(xiàn)金凈減少6,，％；籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈減少6,，％。 目本月數(shù)增減額增減率本年累計(jì)同期累計(jì)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量10,21,1,20,1,%投資現(xiàn)金凈流量3,6,5,1,%籌資現(xiàn)金凈流量6,2,4,%現(xiàn)金凈增加額14,8,5,14,%收入擴(kuò)大的同時(shí)經(jīng)營現(xiàn)金凈流量也同時(shí)增加。 2014年X月，％，％。項(xiàng)％，％，％，％。2014年X月，公司發(fā)生成本費(fèi)用累計(jì)291,，％，其中營業(yè)成本243,，％；銷售費(fèi)用為36,，％；管理費(fèi)用為10,，％；，％。 目本月數(shù)增減額增減率本年累計(jì)同期累計(jì)營業(yè)收入72,300,126,173,%成本費(fèi)用總額69,291,122,169,%營業(yè)成本56,243,103,140,%營業(yè)稅金及附加%銷售費(fèi)用9,36,15,21,%管理費(fèi)用3,10,3,6,%財(cái)務(wù)費(fèi)用%從凈利潤的形成過程來看：營業(yè)利潤為9,，％；利潤總額為9,，％。（二）利潤表分析項(xiàng)從負(fù)債與所有者權(quán)益占總資產(chǎn)比重看，％，％，％。2014年，公司負(fù)債和權(quán)益總額達(dá)到199,，％；其中負(fù)債達(dá)到160,，％，所有者權(quán)益39,，％。 目同期結(jié)構(gòu)比本期結(jié)構(gòu)比增減率2013年X月2014年X月流動(dòng)負(fù)債76,160,%%%非流動(dòng)負(fù)債%%%股東權(quán)益27,39,%%%負(fù)債和股東權(quán)益103,199,%%%長期投資項(xiàng)目達(dá)到4,，％；固定資產(chǎn)32,，％；在建工程達(dá)到2,，％；無形資產(chǎn)及其他項(xiàng)目達(dá)到1,，％。項(xiàng) 應(yīng)收賬款的質(zhì)量和周轉(zhuǎn)效率對公司的經(jīng)營狀況起重要作用。％，％，％。 下圖是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與其資金來源結(jié)構(gòu)的對比：項(xiàng) 2014年X月，公司總資產(chǎn)達(dá)到199,，比上年同期增加96,，％；其中流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到159,，％，％，非流動(dòng)資產(chǎn)達(dá)到40,，％，％。項(xiàng) 目實(shí)際值行業(yè)平均值綜合得分分項(xiàng)得分綜合能力償債能力資產(chǎn)負(fù)債率 已獲利息倍數(shù)盈利能力凈資產(chǎn)收益率 總資產(chǎn)報(bào)酬率 運(yùn)營能力
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1