(模板)財(cái)務(wù)分析報(bào)告(月度)(編輯修改稿)
2025-06-11 01:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：2在建工程：（定義：指企業(yè)固定資產(chǎn)的新建、改建、擴(kuò)建，或技術(shù)改造、設(shè)備更新和大修理工程等尚未完工的工程減少。）在建工程月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：2長(zhǎng)期待攤費(fèi)用：（定義：指不能全部計(jì)入當(dāng)年損益，應(yīng)當(dāng)在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用，包括開辦費(fèi)、固定資產(chǎn)修理減少、租入固定資產(chǎn)的改良減少及攤銷期限在一年以上的其他待攤費(fèi)用。）長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：2待處理財(cái)產(chǎn)損益：（定義：核算公司在清查財(cái)產(chǎn)過(guò)程中查明的各種財(cái)產(chǎn)物資的盤盈、盤虧和毀損。正數(shù)反映預(yù)備損失，負(fù)數(shù)反映預(yù)備收益）。待處理財(cái)產(chǎn)損益月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：二、負(fù)債類項(xiàng)目應(yīng)付帳款：（定義：指企業(yè)因購(gòu)買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。）應(yīng)付帳款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：供應(yīng)商名稱本月余額占總比超期金額超期占比超期占總比備注 超期/本月余額超期/應(yīng)付賬款總額 預(yù)收帳款：（定義：企業(yè)按合同規(guī)定或交易雙方約定，而向購(gòu)買方收取的預(yù)收款項(xiàng)）。預(yù)收帳款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：客戶名稱本月余額占總比備注 小計(jì) 短期借款：（定義：指企業(yè)為維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的資金而向銀行或其他金融機(jī)構(gòu)等外單位借入的、還款期限在一年以下（含一年）的各種借款）。短期借款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：項(xiàng)目本月余額占總比業(yè)務(wù)發(fā)生年月備注 小計(jì) 其他應(yīng)付款：（定義：指除應(yīng)付帳款外的其他所有應(yīng)付款項(xiàng)，如應(yīng)付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金，存入保證金、職工未按期領(lǐng)取的工資，應(yīng)付、暫收所屬單位、個(gè)人的款項(xiàng)、應(yīng)付向個(gè)人借入的借款等。）其他應(yīng)付款月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：其他應(yīng)付明細(xì)項(xiàng)目本月余額占總比備注 小計(jì) 應(yīng)交稅費(fèi)：（定義：是指企業(yè)應(yīng)繳未繳的稅費(fèi)。這些應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行確認(rèn)、計(jì)提）。應(yīng)交稅費(fèi)月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：項(xiàng)目本月余額占總比備注 小計(jì) 應(yīng)付職工薪酬：（定義：指企業(yè)為獲得職工提供的服務(wù)而給予職工的各種形式的報(bào)酬以及其他相關(guān)減少。）應(yīng)付職工薪酬月份上月余額本月增加本月減少本月余額備注1月份 2月份 3月份 小計(jì) 重點(diǎn)說(shuō)明：項(xiàng)目本月余額占總比備注應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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