月度資金分析模版模板(編輯修改稿)
2025-08-19 12:12 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 動(dòng)資金、承兌、信用證、融資租賃、分期付款等）性質(zhì)融資**萬(wàn)元，利率水平**%，已進(jìn)展到**階段，預(yù)計(jì)在**年**月可以得到批復(fù)；另一方面加大貨款回收，平衡資金收支，在確保正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)時(shí)，提前**個(gè)月歸還到期銀行貸款資金。附件1**公司**月度資金計(jì)劃附件2**年**月物資部付款計(jì)劃明細(xì)表附件3**年**月綜合管理部付款計(jì)劃表附件4**年**月設(shè)備及維修費(fèi)付款計(jì)劃表附件5**公司**年**月外部借款明細(xì)表附件1**公司**月度資金計(jì)劃填報(bào)日期：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目本月計(jì)劃收付款備注期初余額收款情況本期混凝土銷售收入收回陳欠款向銀行借款向關(guān)聯(lián)企業(yè)借款其他收款收款合計(jì)付款情況償還貸款(或關(guān)聯(lián)企業(yè)借款）購(gòu)買大宗原材料購(gòu)買輔助材料、配件購(gòu)建固定資產(chǎn)或在建工程支付工資、勞務(wù)費(fèi)及為職工支付的各項(xiàng)費(fèi)用支付設(shè)備維修費(fèi)等支付的稅費(fèi)支付借款利息支付水、電費(fèi)支付車輛租賃費(fèi)辦理承兌保證金給關(guān)聯(lián)企業(yè)借款或分配股利支付的其他款項(xiàng)付款合計(jì)期末余額總經(jīng)理: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人：附件2**年**月物資部付款計(jì)劃明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)類別收款單位期初 預(yù)付款月初應(yīng)付金額合同約定應(yīng)付金額本月計(jì)劃付款金額本月計(jì)劃付款占掛賬應(yīng)付款比例%備注來(lái)票暫估小計(jì)水泥**公司**公司．．．水泥合計(jì)碎石**公司**公司．．．碎石合計(jì)礦粉**公司**公司．．．礦粉合計(jì)粉煤灰**公司
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