【正文】 。l 集團公司的采購組織根據(jù)審批的物資請購生成各單位的采購訂單，并進行審批。l 具體采購業(yè)務，各成員單位提出物資請購，在請購時注明采購組織，由集團進行采購管理部門進行審批。 零庫存物資采購業(yè)務應用流程 集團審批管控的集中采購管理應用對于集團的統(tǒng)一采購中大部分物資，可以采用此種采購的集團管控方式，包括：請購業(yè)務集團審批，下達訂單、集團執(zhí)行或者分公司獨立執(zhí)行：管理應用：l 集團統(tǒng)一進行供應商的管控，供應商錄入系統(tǒng)，供應商資質(zhì)審核，供應商分配，只有集團分配下達的供應商各公司才能進行交易。這時需要設置倉庫為“非存貨核算”的倉庫，該類單據(jù)就不傳遞到存貨核算，企業(yè)根據(jù)采購發(fā)票直接進入當期的經(jīng)營費用。不需要做采購入庫操作，不需要做存貨成本的核算。l 采購到貨后，通常即送往申請部門，做當期費用的處理。消耗性采購業(yè)務類型應用流程如圖示：應用流程圖說明： l 用料部門提出采購請求，或企業(yè)行政后勤部門，提出采購請求，提交采購部。如辦公用品的采購、購買的勞務費用等。l 財務部依據(jù)應付情況進行付款。l 備品備件類物資，通常不做理化等的質(zhì)檢，只是驗收目測檢驗，可以定義不做質(zhì)檢，也可以根據(jù)用戶需要不做到貨環(huán)節(jié)，直接入庫驗收。采購計劃員根據(jù)請購單進行詢價、報價、比價，確定供應商，有些企業(yè)需要價格審批單，由采購主管在比價結(jié)果中進行供應商選擇。支持通過庫存計劃再定購點法的進行請購業(yè)務。該部分行業(yè)供應鏈版本已實現(xiàn)并應用，后續(xù)標準產(chǎn)品會支持。設備備品備件類物資的采購有以下特點：l 品種種類很多，通常在萬種以上，有的有幾萬種到幾十萬種；l 采購數(shù)量小，年采購金額相對?。籰 企業(yè)這一塊物料編碼較混亂，庫存較難管理；l 較易發(fā)生缺料，較易發(fā)生庫存積壓；l 有些備件是專業(yè)設備，非專業(yè)人員不熟悉價格；l 供應商通常不是主供應商；l 驗收通常是外觀目測、點收；應用流程圖說明： l 工廠和車間用料部門：可以提出物資需求申請，采購部門進行物資需求匯總，需求匯總后進行庫存平衡，計算需要采購的數(shù)量進行請購。l 財務部依據(jù)應付情況進行付款。供應商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票。l 質(zhì)檢合格后倉房進行驗收入庫。l 大宗物資通常是火車或汽車運輸，貨物到達后，通常需要進行過磅計量。l 大宗原料采購，采購計劃員，通常與供應商簽訂合同，依據(jù)合同采購，合同中具體定義該類物資與這個供應商的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算公式。 采購價格管理應用　　采購價格管理系統(tǒng)應用說明：l 采購詢價：可以向特定供應商或所有供應商發(fā)布/接收詢價要求，支持在線詢價、電子郵件詢價等方式；l 采購報價：對發(fā)出詢價的供應商進行報價信息維護、發(fā)出、接收及查詢，形成企業(yè)采購價格目錄；l 采購比價：對處于報價狀態(tài)的詢價執(zhí)行比價操作，比價后有訂貨標志的詢價可以生成采購訂單，有回絕標志的詢價可以向供應商發(fā)出回絕信；l 價格分析：提供詢價明細表、詢價統(tǒng)計表、供應商報價對比分析、產(chǎn)品報價變動分析、采購執(zhí)行價對比分析、產(chǎn)品采購執(zhí)行價變動分析、供應商報價一覽表等； 網(wǎng)上招標系統(tǒng)應用 平衡利庫在集團及礦區(qū)應用由于各礦區(qū)現(xiàn)庫存管理還是依靠手工操作，計劃利庫工作需要人工來完成，同時，沒有集團級的庫存管理平臺，無法實現(xiàn)資源共享，為更好的實現(xiàn)庫存物資的合理利用，通過礦區(qū)物資需求匯總平衡和集團級需求匯總平衡來完成，具體如下圖： 礦區(qū)級物資的需求匯總平衡流程如下圖：集團級物資的需求匯總平衡流程如下圖： 材料類物資的采購業(yè)務應用流程材料物資采購有以下特點：l 采購數(shù)量大，金額較大；l 通常按合同采購；備貨式采購；l 供應商通常為企業(yè)主供應商，或戰(zhàn)略供應商；l 部分材料采購需要計量秤計量；l 有些物資需要質(zhì)檢分級，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價結(jié)算；應用流程圖說明：l 企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準。 采供管理物資供應管理業(yè)務需求主要包括：基礎數(shù)據(jù)管理、供應商管理、材料采購管理、設備采購管理、寄出售物資管理、招議標管理、系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計報表等。l 節(jié)點使用部門：各礦材料科 管理科 業(yè)務科物資需求計劃查詢匯總物資年需計劃與物資與月申請計劃的查詢匯總功能。l 審批通過的物資月申請計劃作為供應公司與各礦調(diào)撥業(yè)務的驅(qū)動依據(jù)。l 節(jié)點使用部門： 各礦材料科 處業(yè)務科 處管理科 處審計科 追加物資年需求計劃自修訂物資年需求計劃審批結(jié)束后，因所屬礦因生產(chǎn)任務變動或其他原因?qū)е滦略龅奈锪喜少徱螅枰ㄟ^追加物資年計劃方式，作為供應公司業(yè)務科進行補充采購的依據(jù)。l 作為每月各礦的物資月申請計劃的分解依據(jù)，進而形成各礦的要貨明細。l 作為物供公司管理科對各礦年度物資領(lǐng)用總量的控制依據(jù)。注：參照生成年采購計劃時不可以增加品種，只能修改數(shù)量。應用用友NC平臺的物資計劃管理系統(tǒng)，在年度物資計劃編制上，依據(jù)煤礦各單位年度生產(chǎn)任務量確定生產(chǎn)需用資金和物資資金計劃，以資金計劃確定物資計劃總額度，以物資計劃保證安全生產(chǎn)物資投入。針對上級單位未在年初預算中體現(xiàn)的物資采購，由業(yè)務科填制追加物資年需求計劃，報管理科審批后，修訂當年的采購計劃，并執(zhí)行后續(xù)采購工作。各礦材料科追加年度需求計劃后，業(yè)務科參照追加的年度需求計劃生成新的全局年度采購計劃。5各業(yè)務科通過參照匯總的年度需求計劃，并平衡總局期末庫存情況生成初始的全局采購計劃。同上4審計科/領(lǐng)導 對業(yè)務科提交的采購訂單、合同進行審批，逐級審批、逐級返回。3管理科 此環(huán)節(jié)管的審批針對各礦提交的年需求計劃、修訂年需求計劃、追加年需求計劃中總金額是否符合局總體的產(chǎn)量定額要求，發(fā)表審批意見，不對單據(jù)內(nèi)容直接修改，有問題駁回到提交單位修改數(shù)量，金額后再送審。 追加年需求計劃時，直接作為凈年度采購計劃數(shù)量，無需平衡庫存。追加量直接疊加在年采購計劃中。 各礦修訂后并通過管理科審批的年需求計劃不可再修訂 追加計劃指：在修訂年需求計劃后可隨時發(fā)生。 修訂計劃指：除了表中[2005年消耗]外都可增減各項數(shù)量、品種。本單位領(lǐng)導批準后，報管理科批復。 物資年需求計劃編制應用流程年需求編制流程說明：名 稱描 述備注1各礦材料科 各礦材料科依據(jù)礦務局下達的全年產(chǎn)量指標及本礦庫存情況，針對供應公司6個業(yè)務科分別填制[物資年需求計劃]。包括年度物資需求計劃、月度物資需求計劃、年度物資增補計劃、月度物資急用計劃。煤礦生產(chǎn)是與大自然作斗爭，生產(chǎn)條件的復雜多變決定了物資的需求存在諸多不確定性。 物資計劃管理計劃是全面物資管理的源頭和物資供應的依據(jù)。3. 分析方法：支持對比分析、結(jié)構(gòu)分析、比率分析三種分析方法。 資金計劃預算執(zhí)行控制的應用流程 預算分析的應用特點1. 分析樣表a) 支持根據(jù)所選指標與維度自定義分析樣表的方式，維度可以是預算主體、部門、產(chǎn)品線等；b) 支持參照預算樣表自動生成分析樣表的快捷方式，自動生成計劃數(shù)、實際數(shù)、差異額、差異率四列，并可以選擇預算主體進行列示。 過程批復：表示對上報數(shù)據(jù)的不同意，需要下級修正后重新上報批復；178。6. 批復；1) 可以針對整表進行批復，可以選擇指標進行批復；2) 可以填寫批復意見；3) 支持三種批復方式：178。通過匯總追蹤，可以查看當期數(shù)據(jù)是由哪些預算主體的數(shù)據(jù)匯總而得；6) 填報預算時，可以查看填表說明、本級預算主體計劃單位的審批意見、上級預算主體的批復意見、以及非預算操作人員的批注意見；7) 選擇多個單元格顯示合計信息；8) 提供XML離線端工具，支持預算編制的離線應用；9) 支持預算編制的多種方式，參與型預算、集權(quán)型預算、增減預算、零基預算、定期預算、固定預算、單值預算、定率預算、定額預算。2. 定制：對上級分配下來的預算樣表的格式、公式以及編制方式等根據(jù)自己的需要進行修改。分析樣表可以參照預算樣表自動生成，自動生成計劃數(shù)、實際數(shù)、差異額、差異率四列，并可以選擇預算主體進行列示；c) 支持對分析樣表的格式復制。4) 預算編制樣表a) 預算樣表是由指標和維度搭建出來的，樣表僅僅是一個展現(xiàn)形式，是預算內(nèi)容的載體；b) 支持按用戶需求自定義樣表的格式，包括相關(guān)指標、維度所處的行列、表頭、表尾等；c) 支持填表說明的錄入；d) 支持行可變表；e) 支持針對預算數(shù)以及實際執(zhí)行數(shù)設置計算公式、審核公式、匯總公式；f) 支持通過導航設置設置預算樣表編制、確認、審批、計算的先后順序，例如以銷定產(chǎn)的預算，在編制是應先編制銷售預算再編制生產(chǎn)預算。 假定，例如匯率、利率的假定等；178。178。c) 支持自定義維度；d) 來源，支持手工錄入，支持從UAP平臺檔案按原級次導入。 幣種：其成員可以是人民幣、美元、日元等；178。 預算主體：支持按照企業(yè)預算管理的要求建立多級預算責任主體，預算主體可以是行政主體，可以是歸口管理部門，可以是虛擬組織；178。c) 數(shù)據(jù)來源，支持手工錄入，支持從UAP平臺檔案按原級次導入。 可以是報告中相關(guān)科目或項目的比值（比率），可以是報告中同一科目或項目的歷史的比較（增長率）；178。178。 預算體系制定的應用流程圖注： 1. 預算體系的制定包括預算指標、維度、預算假設、預算編制樣表、分析樣表、編制方式、控制方式等的制定。預算管理分為物資資金預算編制，預算指標管理，預算指標調(diào)整，預算指標查詢等功能模塊。凡企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中使用和消耗的所有物資，全部納入物資預算管理。 物資資金預算管理管理目標：物資預算是在集團經(jīng)營計劃的基礎上，通過集成集團公司年度生產(chǎn)、工程計劃的各項內(nèi)容，將公司及基層單位未來年度內(nèi)物資需求及物資供應以計劃的形式具體、系統(tǒng)地反映出來，以便有效地組織與協(xié)調(diào)公司全部的物流從采供到使用的全程管理活動。 UAPNC平臺體系架構(gòu)（根據(jù)項目需要添加標準方案更新內(nèi)容） UAPNC平臺對復雜業(yè)務的支撐（根據(jù)項目需要添加標準方案更新內(nèi)容）第四章 全面物資管理系統(tǒng)應用解決方案用友軟件基于多年煤炭行業(yè)物資管理信息化的建設經(jīng)驗，基于對煤炭行業(yè)物資管理思想、管理模式、管理特點的理解，基于用友ERP_NC集成統(tǒng)一的應用平臺，設計開發(fā)了用友煤炭行業(yè)集團全面物資管理系統(tǒng)整體解決方案。本章第二節(jié)詳細介紹了UAPNC體系結(jié)構(gòu)。軟件開發(fā)商、系統(tǒng)實施服務商還可以借助UAPNC進行增值開發(fā)和服務。 用友UAPNC平臺功能和特性作為UFIDA NC構(gòu)建基礎的UAPNC是一個遵循J2EE技術(shù)規(guī)范，以企業(yè)業(yè)務信息管理和企業(yè)資源管理為基礎，以業(yè)務過程控制管理為核心，支持Web服務和XML，支持工作流管理和業(yè)務流程重組，支持多數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的跨操作系統(tǒng)的企業(yè)應用運行平臺；是基于模式化和提供可視化建模工具的開發(fā)平臺；是開放的、基于SOA、支持多種集成方式的系統(tǒng)集成平臺；是統(tǒng)一的支持JMX的系統(tǒng)管理平臺。五、統(tǒng)一的系統(tǒng)管理平臺系統(tǒng)監(jiān)控，統(tǒng)一配置。四、開放的系統(tǒng)集成平臺Portal和基于SOA的交換架構(gòu)。包括了模板、業(yè)務流程、審批流程、權(quán)限模型等應用平臺。圖 UAPNC體系框架圖整個架構(gòu)可以清晰地分成五大子平臺：一、穩(wěn)定開放的底層技術(shù)平臺J2EE架構(gòu)，跨數(shù)據(jù)庫，跨操作系統(tǒng)，包含了對多種IT基礎架構(gòu)、中間件的支持、并含有大量積累下來的底層技術(shù)組件。UAPNC從體系結(jié)構(gòu)上可分為三層，從下往上分別為系統(tǒng)框架層（System Framework）、技術(shù)框架層（Technology Framework）及應用框架層（Application Framework），如圖 UAPNC體系框架圖所示?；赨APNC所開發(fā)的應用軟件采用Browser/Server（瀏覽器/服務器）的方式來運行。Java是一種簡單的、面向?qū)ο蟮摹⒎植际降?、結(jié)構(gòu)中立的、安全的、可移植的、性能優(yōu)異的、多線程的、動態(tài)的開發(fā)語言，適合構(gòu)建基于網(wǎng)絡計算的企業(yè)應用。支持XML數(shù)據(jù)交換標準,支持WEB Service； 集團企業(yè)管理信息平臺的技術(shù)支撐用友UAPNC平臺可以完全滿足集團對經(jīng)營平臺的要求，以下就分別從UAP平臺的介紹、特點及對業(yè)務框架的支撐等方面進行闡述。6）實現(xiàn)高性能要求：支持大事務量處理、爆發(fā)性大事務量處理、具有多用戶數(shù)量下的高性能處理能力。 4）實現(xiàn)安全管理：從數(shù)據(jù)存儲安全、訪問控制安全、網(wǎng)絡傳輸安全和操作日志管理等方面提供多級安全保障，支持操作級別和數(shù)據(jù)級別的權(quán)限控制。最大程度地保證數(shù)據(jù)的實時性和真實性。對信息資源進行綜合利用，為企業(yè)提供完整、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)展現(xiàn)。三是橫向的業(yè)務協(xié)同通道，通過協(xié)同商務機制，實現(xiàn)集團內(nèi)部往來業(yè)務的及時、準確、高效，內(nèi)部業(yè)務處理完全自動化。三條通道：一是集團制度的下發(fā)通道，集團將統(tǒng)一的制度、政策下發(fā)到下屬公司，體現(xiàn)集團戰(zhàn)略控制和集中管理的思想。兩層應用：本次經(jīng)營管理系統(tǒng)的規(guī)劃，重點滿足集團管控和戰(zhàn)略管理的需要，同時也要兼顧下屬企業(yè)內(nèi)部核算和管理的需要。一個平臺：在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)和社會互聯(lián)網(wǎng)的基礎上，建立集團統(tǒng)一信息化平臺。通過信息化工作建設一支集團自己的信息化復合型人才隊伍，除了技術(shù)這支隊伍即要懂得企業(yè)的運作流程和管理控制，也要懂得信息技術(shù)在實際工作中的應用，為集團長期發(fā)展和系統(tǒng)完善、拓展提供保障。用友煤炭行業(yè)解決方案的定位就是要滿足大型和集團型企業(yè)的管理要求，整個單位數(shù)據(jù)集中管理，數(shù)據(jù)根據(jù)權(quán)限分配在集團和企業(yè)內(nèi)部高度實時共享，適應不同性質(zhì)的二級生產(chǎn)單位、不同的核算類型與方法；策略三、追求實效，低成本引入和應用，培養(yǎng)和提升企業(yè)信息化建設和應用能力集團需要一個采用先進技術(shù)構(gòu)架的系統(tǒng)，先進的技術(shù)可以保護集團的投資，滿足集團長期的發(fā)展。策略二：財務管理為中心，現(xiàn)金流管理為紐帶，以成本控制為重點大中型企業(yè)的管理重點是財務和資金的管理，集團的管理，也是以財務為中心，以成本控制為重點，目前規(guī)劃的管理系統(tǒng)，是以財務管理為中心，以成本控制為重點，基于各業(yè)