【正文】 務(wù)部門的業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)流程與財務(wù)的一體化系統(tǒng)。集團(tuán)是一個動態(tài)變化的企業(yè)，隨著市場的變化集團(tuán)需要持續(xù)的改進(jìn)管理信息系統(tǒng)，同時集團(tuán)也是在高速發(fā)展的企業(yè)，隨著管理創(chuàng)新部門組織機構(gòu)、業(yè)務(wù)處理流程會有不斷的優(yōu)化，對管理會不斷提出新的要求。 總體應(yīng)用架構(gòu)根據(jù)對集團(tuán)業(yè)務(wù)需求的了解，結(jié)合用友信息化建設(shè)經(jīng)驗及用友在中國能源行業(yè)信息化系統(tǒng)建設(shè)的實踐，建議的集團(tuán)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)總體應(yīng)用架構(gòu)如圖示： 信息化策略建議面對競爭的全球化，中國煤炭企業(yè)為適應(yīng)全球化的競爭、市場化的發(fā)展、企業(yè)規(guī)模化集團(tuán)化的發(fā)展、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)品質(zhì)量的提高，必須采取有效的經(jīng)營發(fā)展策略。在分步實施的過程中，前期規(guī)劃工作盡可能全面細(xì)致，在考慮整體業(yè)務(wù)情況下，事先進(jìn)行統(tǒng)一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)劃，以免未來分步實施時，各系統(tǒng)銜接困難。 總體設(shè)計原則結(jié)合集團(tuán)的信息化現(xiàn)狀及集團(tuán)的業(yè)務(wù)特點，我們認(rèn)為集團(tuán)信息化項目建設(shè)的總體原則是：統(tǒng)一平臺，集成應(yīng)用各個系統(tǒng)在建設(shè)過程中，必須遵循統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng)一設(shè)計，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一規(guī)范，統(tǒng)一接口，統(tǒng)一開發(fā)平臺的原則，使集團(tuán)信息化系統(tǒng)建立在一個統(tǒng)一的應(yīng)用平臺上，是一個信息共享的、集成應(yīng)用的一體化信息系統(tǒng)。在先進(jìn)的系統(tǒng)中，往往蘊涵深厚的管理理念。“集中管理”——聚焦全局資源：組織內(nèi)部各部門信息資源集中共享，商務(wù)運作高效；經(jīng)營規(guī)則和經(jīng)營計劃集中管理，績效層層掛鉤；風(fēng)險集中評估，預(yù)警環(huán)環(huán)相扣。全面支持整個公司各項經(jīng)營包括：供應(yīng)商庫存協(xié)同（VMI，Vendor Managed Inventory）、全面整合營銷（EIM，Entirety—Integrated Marketing）等，實現(xiàn)：l 外部協(xié)同，可以和供應(yīng)商、分銷渠道通過及時、準(zhǔn)確的信息交互提高協(xié)同效率；l 內(nèi)部協(xié)同，主要解決整個公司內(nèi)部各成員單位、部門之間的業(yè)務(wù)往來，簡化業(yè)務(wù)流程，降低失誤率，減少資源浪費，提高管理效率。而世界主要產(chǎn)煤國中澳大利亞、印尼的煤炭產(chǎn)品很容易進(jìn)入我國口岸，沖擊我國煤炭市場，必將使國內(nèi)的煤炭市場競爭加劇。原有煤炭成本核算框架中，沒有專門的安全開支，只是間接表現(xiàn)在折舊費和修理費中，也沒有將資源成本、環(huán)境成本、發(fā)展成本列入到成本核算范圍之中，煤礦的新井建設(shè)、老井報廢關(guān)閉、安全投入、土地征用、后備資源、開采引起的環(huán)境補償也未列入成本核算范圍；l 供應(yīng)商的討價還價能力：煤炭企業(yè)與供應(yīng)商的討價還價能力主要表現(xiàn)在與運輸部門之間的往來上。主要原因是：煤炭企業(yè)可以通過擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，或者向下游行業(yè)延伸轉(zhuǎn)嫁成本，以減少煤炭行業(yè)毛利率下降的風(fēng)險，而且向下游行業(yè)延伸轉(zhuǎn)嫁成本的空間很大；l 從煤炭企業(yè)內(nèi)部看，企業(yè)自身的生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，跨行業(yè)多元化發(fā)展正在逐步的實施，多元化的產(chǎn)業(yè)鏈正在形成；l 從區(qū)域上看，煤炭企業(yè)之間的重組與并購逐步加快，行業(yè)的集中度越來越高，包含母子公司管理模式的跨區(qū)域的集團(tuán)化管理體系逐漸形成；l 從資本結(jié)構(gòu)上看，資本多元、股權(quán)多元，分、子公司、控股公司、參股公司形式多樣，管理的深度、跨度加大，組織之間關(guān)聯(lián)交易繁多，管理信息呈多樣化趨勢。煤礦安全基礎(chǔ)條件有較大改善，瓦斯得到有效治理，重特大事故得到有效遏制，百萬噸死亡率下降到１．６以下，礦工職業(yè)病新增發(fā)病率明顯下降。大、中型煤礦采煤機械化程度分別達(dá)到９５％、８０％以上，小型煤礦機械化、半機械化程度達(dá)到３０％以上，平均勞動效率比２００５年提高５０％，礦井資源回收率達(dá)到４０％以上。l 鼓勵煤炭企業(yè)聯(lián)合重組，鼓勵和支持煤炭企業(yè)與電力、冶金、化工、鐵路、港口等行業(yè)的聯(lián)合重組，加快培育煤電化、路港航一體化經(jīng)營的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)。l 煤炭供需高質(zhì)量平衡。XX煤炭集團(tuán)信息化項目解決方案（行業(yè)業(yè)務(wù)部分）用友軟件股份有限公司2009年3月目 錄第一章 項目概述 4 企業(yè)認(rèn)識 4 行業(yè)形勢 4第二章 項目需求分析與總體規(guī)劃 7 7 信息化現(xiàn)狀分析 7 集團(tuán)信息化關(guān)鍵需求分析 7 能源行業(yè)管理信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃 7 總體設(shè)計理念 7 總體設(shè)計原則 8 總體設(shè)計目標(biāo) 8 總體應(yīng)用架構(gòu) 9 信息化策略建議 10第三章 集團(tuán)企業(yè)管理信息平臺解決方案 12 設(shè)計集團(tuán)企業(yè)管理信息平臺的出發(fā)點 12 集團(tuán)企業(yè)管理信息平臺的技術(shù)支撐 13 用友UAPNC的介紹 14 用友UAPNC平臺功能和特性 16 UAPNC平臺體系架構(gòu) 17 UAPNC平臺對復(fù)雜業(yè)務(wù)的支撐 17第四章 全面物資管理系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 17 17 18 物資資金預(yù)算管理 18 物資計劃管理 23 采供管理 28 材料使用管理 47 消耗定額管理 56 考核與評價 57第五章 集團(tuán)運銷管理系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 68 集團(tuán)運銷管理系統(tǒng)總體應(yīng)用流程 68 集團(tuán)運銷管理系統(tǒng)應(yīng)用方案 68 支持定義企業(yè)不同的銷售業(yè)務(wù)流程 68 支持業(yè)務(wù)審批流程的靈活定義 69 集中銷售業(yè)務(wù)流程應(yīng)用示例 70 地銷業(yè)務(wù)流程應(yīng)用示例 71 零售業(yè)務(wù)流程應(yīng)用示例 72 路運銷售業(yè)務(wù)流程應(yīng)用示例 72 銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理要點分析 73 發(fā)運業(yè)務(wù)處理流程及系統(tǒng)處理要點分析 76 計量管理系統(tǒng)應(yīng)用流程及系統(tǒng)處理要點分析 77 銷售結(jié)算系統(tǒng)應(yīng)用流程及系統(tǒng)處理要點分析 81 集團(tuán)運銷管理系統(tǒng)主要功能 81 用友NC銷售管理基礎(chǔ)設(shè)置主要功能說明 82 用友NC銷售管理銷售訂單管理主要功能說明 82 用友NC銷售管理銷售發(fā)票管理主要功能說明 83 用友NC銷售管理銷售價格管理主要功能說明 84 用友NC銷售管理客戶信用主要功能說明 85 用友NC銷售管理銷售結(jié)算主要功能說明 85 用友NC銷售管理銷售業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計與分析主要功能說明 86 用友NC發(fā)運管理主要功能說明 88 計量管理系統(tǒng)主要功能說明 91第六章 集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 91 集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)需求分析 91 用友集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理整體框架 92 用友集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)采購管理應(yīng)用解決方案 93 用友集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理應(yīng)用解決方案 0 集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理關(guān)鍵目標(biāo) 0 集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理總體思路 0 集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理具體解決方案 2集團(tuán)設(shè)備資產(chǎn)管理應(yīng)用效果 20第七章 硬件技術(shù)與平臺建議方案 21第八章 實施計劃及服務(wù)建議方案 22附件一 用友公司介紹及相關(guān)業(yè)績 222 用友NC部分典型客戶名單 223 用友煤炭及能源行業(yè)部分客戶名單 22附件二 用友能源行業(yè)集團(tuán)管理信息化最佳實踐 23集團(tuán)經(jīng)營管理信息化系統(tǒng)最佳實踐 23項目背景 23系統(tǒng)核心應(yīng)用 23應(yīng)用效果 24龍煤雞西礦業(yè)集團(tuán)物資管理系統(tǒng)最佳實踐 25項目背景 25系統(tǒng)核心應(yīng)用 25應(yīng)用效果 25第一章 項目概述 企業(yè)認(rèn)識（企業(yè)概述） 行業(yè)形勢隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，煤炭企業(yè)在擺脫以往經(jīng)營困難的局面后，也面臨著一個新的機遇和挑戰(zhàn)，國家從能源安全和發(fā)展的角度，適時地提出了煤炭行業(yè)的十一五規(guī)劃，規(guī)劃的內(nèi)容摘要如下 ： l 國家出于安全生產(chǎn)和保護(hù)資源的角度，實施建立煤炭大集團(tuán)、大公司戰(zhàn)略，煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。形成５至７個億噸級大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，十幾個年產(chǎn)5000 萬噸以上的煤礦企業(yè)，小煤礦減少到１萬個左右；全國原煤入洗率達(dá)到５０％以上，非煤產(chǎn)業(yè)收入占總收入的比例達(dá)到３０％以上。與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相適應(yīng)，建立資源保障可靠、開發(fā)秩序規(guī)范、生產(chǎn)安全高效、產(chǎn)運需銜接良好、市場競爭有序的煤炭供應(yīng)體系。 l 生產(chǎn)技術(shù)水平明顯提高。l 安全健康狀況明顯好轉(zhuǎn)。在“十一五規(guī)劃”的內(nèi)容中可以看到，國家對煤炭企業(yè)的行業(yè)發(fā)展制定了戰(zhàn)略性的規(guī)劃，因此，從煤炭企業(yè)發(fā)展的背景來看，煤炭企業(yè)目前有以下的幾個優(yōu)勢：l 國家政策：國家能源供應(yīng)將立足我國豐富的煤炭資源和天然氣資源，加強宏觀調(diào)控；l 煤炭消費：我國煤炭消費主要在第二產(chǎn)業(yè)，用煤量占國內(nèi)煤炭消費的86%，而且我國第二產(chǎn)業(yè)比例一直偏高，因此我國能源消費中煤炭消費較高；l 需求結(jié)構(gòu)：電力、建材、冶金、化工是煤炭需求量最大的行業(yè)，以上主要耗煤行業(yè)生產(chǎn)增勢不減，煤炭需求旺盛，因此，煤炭市場外部環(huán)境良好；l 內(nèi)部成本優(yōu)勢分析：煤炭價格大幅上漲，與此同時煤炭行業(yè)成本也出現(xiàn)了較大幅度的上漲，但煤炭行業(yè)毛利率并未下滑。但是在煤炭行業(yè)高速發(fā)展的同時，也面臨著許多難題和威脅，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：l 一是2005年全國31家產(chǎn)量在千萬噸以上的煤炭企業(yè)市場占有率僅43%；%，／年；l 二是生產(chǎn)技術(shù)總體水平落后，目前全國采煤機械化程度僅42%；l 另外安全問題和生產(chǎn)環(huán)境都有待加強；l 行業(yè)成本提高：政策因素推動，包括能源建設(shè)基金、安全治理費用、資源稅上調(diào)、出口退稅下降等，人員工資費用上漲、材料、動力成本上漲；未來安全費用可能進(jìn)一步上升，煤炭行業(yè)偏低的工資水平還存在上漲的空間，而電力、鋼材漲價也會推高煤炭生產(chǎn)的材料動力成本；l 煤炭成本核算項目不完整。在煤炭運輸方面，煤炭企業(yè)表現(xiàn)出比較弱的討價還價能力，煤炭運輸?shù)臐M足程度如何應(yīng)該是制約煤炭供求、影響煤炭價格的關(guān)鍵因素；l 現(xiàn)有的競爭者：我國加入ＷＴＯ，煤炭進(jìn)口關(guān)稅有可能下調(diào)，這必將進(jìn)一步刺激國內(nèi)使用進(jìn)口煤的積極性，進(jìn)而沖擊國內(nèi)煤炭市場。第二章 項目需求分析與總體規(guī)劃 信息化現(xiàn)狀分析 （根據(jù)企業(yè)情況補充） 集團(tuán)信息化關(guān)鍵需求分析 （根據(jù)企業(yè)情況補充） 能源行業(yè)管理信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃 總體設(shè)計理念集團(tuán)管理信息化平臺的設(shè)計理念為：“協(xié)同商務(wù) 集中管理”“協(xié)同商務(wù)”——整合商務(wù)優(yōu)勢：協(xié)同供應(yīng)商、渠道、第三方伙伴、市場、客戶和內(nèi)部各組織的信息資源和經(jīng)營操作；提升整個供應(yīng)鏈的效率；降低整個供應(yīng)鏈的成本；提升產(chǎn)品（服務(wù)）增值空間。在煤炭行業(yè)更加突出與戰(zhàn)略供應(yīng)商、戰(zhàn)略客戶的協(xié)同，突出從銷售、生產(chǎn)、庫存、供應(yīng)、財務(wù)的多業(yè)務(wù)下的協(xié)同，從而提高煤炭企業(yè)的整體運作效率。用友NC解決方案將可以協(xié)助全公司組織實現(xiàn)：l 集中信息資源，通過集中的數(shù)據(jù)管理達(dá)到銷、產(chǎn)、供、財務(wù)的一體化運行，大大提高信息的準(zhǔn)確率和透明度；l 有效的集中監(jiān)控和預(yù)警機制，可以實現(xiàn)事前預(yù)警和事中控制；針對煤炭行業(yè)言，組織機構(gòu)龐大，信息數(shù)據(jù)量巨大，信息集中管理是信息化的前提。用友NC信息化解決方案以“協(xié)同商務(wù)、集中管理”作為自己的核心產(chǎn)品設(shè)計理念，這與集團(tuán)的管理機制和管理目標(biāo)一致?？傮w規(guī)劃，分步建設(shè)在明確集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略，信息化戰(zhàn)略，信息化建設(shè)目標(biāo)及要求的基礎(chǔ)上，進(jìn)行信息化系統(tǒng)的總體規(guī)劃，即設(shè)計總體架構(gòu)，總體功能，總體性能，并依據(jù)總體規(guī)劃，按期分步驟地實現(xiàn)總體規(guī)劃的要求，在每個信息化系統(tǒng)建設(shè)過程中，制定具體的建設(shè)計劃和方案。 總體設(shè)計目標(biāo) 搭建集團(tuán)集中統(tǒng)一的企業(yè)經(jīng)營管理信息平臺：建立集中、統(tǒng)一、共享的企業(yè)信息化應(yīng)用平臺，有效支撐集團(tuán)各系統(tǒng)的運作，為集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略的有效實施提供強有力的管理工具； 構(gòu)建集團(tuán)全面物資管理系統(tǒng)：集成集團(tuán)公司年度預(yù)算的各項內(nèi)容，圍繞礦井安全生產(chǎn)、經(jīng)營計劃、定額標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，給各級管理者提供生產(chǎn)、經(jīng)營綜合業(yè)務(wù)處理、目標(biāo)控制體系和分析評價的全面物資管理信息平臺，提升企業(yè)物資管理水平； 建立集團(tuán)運銷管理系統(tǒng)：實現(xiàn)煤炭從銷售合同、發(fā)運計劃、銷售訂單、運輸、計量、質(zhì)檢、出庫、銷售價格結(jié)算、銷售開票、銷售結(jié)算、收款、銷售業(yè)務(wù)會計核算等整個銷售業(yè)務(wù)財務(wù)一體化管理，實現(xiàn)銷售業(yè)務(wù)信息集中、統(tǒng)一、共享，為銷售業(yè)務(wù)管理政策在整個銷售業(yè)務(wù)體系中有效地貫徹執(zhí)行提供有力的工具與保證； 建立集團(tuán)生產(chǎn)調(diào)度與生產(chǎn)安全監(jiān)控系統(tǒng)：為集團(tuán)安全生產(chǎn)提供保障； 建立集團(tuán)集中會計核算系統(tǒng)：以集團(tuán)業(yè)務(wù)運作系統(tǒng)為基礎(chǔ)，建立既滿足對外財務(wù)報告，同時又滿足內(nèi)部管理需要的集中統(tǒng)一的會計核算系統(tǒng)，通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財務(wù)系統(tǒng)的一體化應(yīng)用，實現(xiàn)對企業(yè)核心業(yè)務(wù)的有效管控； 建立集團(tuán)人力資源管理系統(tǒng)：建立人力資源信息平臺，針對員工從入職到調(diào)動、升遷、獎懲、輪崗、培訓(xùn)、薪酬等直到離職等各項工作，統(tǒng)一并共享數(shù)據(jù)信息，形成與業(yè)務(wù)同步連動的信息鏈；為領(lǐng)導(dǎo)的人事決策提供準(zhǔn)確及時的數(shù)據(jù)支持，如企業(yè)當(dāng)前的人員信息、崗位結(jié)構(gòu)、人員流失、薪酬成本以及人員趨勢分析； 建立集團(tuán)全面預(yù)算管理系統(tǒng)：配合集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展與管理的進(jìn)一步要求，建立全面預(yù)算管理體系，實現(xiàn)有效的財務(wù)管理與監(jiān)控； 建立集團(tuán)企業(yè)績效管理系統(tǒng)：通過關(guān)鍵財務(wù)指標(biāo)分析、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)多維度分析、企業(yè)績效指標(biāo)考核、同行業(yè)經(jīng)營績效分析等，及時、準(zhǔn)確地提供企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層需要關(guān)注的各類信息，輔助領(lǐng)導(dǎo)決策； 建立協(xié)同辦公系統(tǒng)與移動商務(wù)系統(tǒng)：以滿足企業(yè)關(guān)鍵辦公需求為導(dǎo)向，實現(xiàn)企業(yè)移動辦公、資源共享、高效協(xié)同的事務(wù)處理機制，構(gòu)建即時有效的信息交流管道，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、信息資源化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化和人性化管理； 構(gòu)建以集團(tuán)為主體的電子商務(wù)平臺，建立集團(tuán)集中、統(tǒng)一的企業(yè)門戶：以集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)營管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，通過電子商務(wù)模式，構(gòu)建以集團(tuán)為主體的煤電生產(chǎn)流通服務(wù)的整個價值鏈條，協(xié)同上下游企業(yè)與本企業(yè)的商務(wù)關(guān)系，實現(xiàn)整個價值鏈的增值；全面集成集團(tuán)各個系統(tǒng)的應(yīng)用，提供各個系統(tǒng)統(tǒng)一的訪問方式，實現(xiàn)統(tǒng)一的用戶管理、身份驗證、單點登錄、內(nèi)容管理、個性化界面定制等功能。集團(tuán)作為中國煤炭行業(yè)的重點企業(yè)，在提高自身產(chǎn)能水平的同量，希望借助信息技術(shù)不斷提高自身管理水平和面對客戶的服務(wù)水平，在策略上，我們建議集團(tuán)綜合考慮：策略一：規(guī)范并不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，加強計劃與預(yù)警控制隨著企業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，經(jīng)營管理內(nèi)容和方式的不斷變化，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及管理模式、人力資源管理、產(chǎn)供銷管理、財務(wù)核算及財務(wù)管理、經(jīng)營決策都變成企業(yè)的基礎(chǔ)工作，對這些基礎(chǔ)工作應(yīng)該實現(xiàn)制度化、規(guī)范化、專業(yè)化。要求系統(tǒng)采用先進(jìn)的信息技術(shù)，支持業(yè)務(wù)流程的持續(xù)改進(jìn)，提高整個企業(yè)的運營效率，增強計劃、預(yù)警、執(zhí)行、控制、分析能力。集團(tuán)屬于一個典型的大型企業(yè)，大型企業(yè)的組織設(shè)置和企業(yè)內(nèi)部交易相對復(fù)雜，因此需要一個能夠