ktv財(cái)務(wù)管理方案-文庫(kù)吧資料
2025-05-11 23:30本頁(yè)面
【正文】 方能做借款列示。1 借款人借款時(shí)填寫(xiě)《借支單》，字跡清晰可辨，借款人的落款簽名與借款人人事檔案姓名一致。司機(jī)借支納入備用金管理，每位司機(jī)給予1000元的定額借支，用于日常備用，日常開(kāi)支超出1000元以上報(bào)銷后再辦理新的借支，次月再辦理新的借款。 以前借款未清，不予辦理新的借款。借支下限為人民幣200元，200元以下支出由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員預(yù)先墊支；借支上限為未發(fā)工資的100%。借款人有按時(shí)還款的責(zé)任。 借支管理方案各部門直接管理責(zé)任人負(fù)責(zé)借支的審批，特殊借支一律由分管副總或董事長(zhǎng)審批。 財(cái)務(wù)部對(duì)辦公用品的賬力結(jié)算，可憑采購(gòu)員進(jìn)貨交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收后的原始發(fā)貨票，經(jīng)審查票面品名、規(guī)格、數(shù)量、金額，以及倉(cāng)管員驗(yàn)收和經(jīng)手人簽名，即準(zhǔn)予辦理報(bào)賬； 辦公用品財(cái)務(wù)核算處理，直接攤?cè)胭M(fèi)用列支，即應(yīng)以“管理費(fèi)－辦公用品”科目列支，不必通過(guò)庫(kù)存物料科目的重復(fù)核算； 辦公用品財(cái)務(wù)處理制度 1未按信用卡使用原則去做，造成的經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。填寫(xiě)時(shí)一定要仔細(xì)看清各項(xiàng)目的要求，認(rèn)真填寫(xiě)，字跡清楚，做到準(zhǔn)確無(wú)誤； 1票據(jù)填寫(xiě)完后，請(qǐng)持卡人簽名，認(rèn)真核對(duì)持卡人簽名是否和信用卡上簽名一致如發(fā)果筆跡不一樣，可以請(qǐng)顧客出示護(hù)照（身份證明）核實(shí)。 1由于工作失誤造成的損失由當(dāng)事人全額賠償； 長(zhǎng)、短款項(xiàng)要向上級(jí)反映、匯報(bào)及解釋原因； 信用卡必須核對(duì)卡主簽名，簽名應(yīng)與卡上原有的簽名相同，信用卡上的名字應(yīng)與卡上原有的簽名相同；信用卡上的名字應(yīng)與身份證明的名字相同；身份證的相片應(yīng)與持卡人相同。 應(yīng)辨別收取現(xiàn)金的真?zhèn)危冻?，防止出現(xiàn)不必要的爭(zhēng)執(zhí)。 每次交接班應(yīng)該交接清楚款賬等事項(xiàng)，并在交接簿上作簡(jiǎn)明的工作情況記錄，交辦本班未完之事。由專人負(fù)責(zé)核對(duì)“銷售日?qǐng)?bào)表”明細(xì)賬是否和記錄紙上的相符，如果有差錯(cuò)，要立即查清楚。收銀臺(tái)管理方案KTV商品柜臺(tái)設(shè)置收銀機(jī)付款，記錄商品銷售金額，匯總商品銷售總金額，監(jiān)督核對(duì)商品銷售情況。公司出納在次月15日統(tǒng)一將工資發(fā)放給每位員工。公司薪資計(jì)算員在每月月底前將工資明細(xì)表送到KTV經(jīng)理處審核。1嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)。營(yíng)業(yè)款中刷卡小票要每張核對(duì)單子，并留好銀聯(lián)小票。負(fù)責(zé)發(fā)放員工工資、獎(jiǎng)金等相關(guān)工作。督促上交營(yíng)業(yè)款，收款完畢后認(rèn)真核對(duì)交款金額與交款憑證是否相同，并在繳款單上簽字。（5）報(bào)銷單上必須有總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字，若無(wú)，不予報(bào)銷。（原始票據(jù)原則上是有財(cái)政監(jiān)制章的票據(jù)和正規(guī)發(fā)票）（3）報(bào)銷單上大小金額必須一致。在報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意：（1）報(bào)銷單和原始票據(jù)須有報(bào)銷人的簽字，若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)簽。收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點(diǎn)清數(shù)目，如有異議及時(shí)解決。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)；對(duì)空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。遵守現(xiàn)金庫(kù)存限額的規(guī)定，超過(guò)庫(kù)存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入
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