集團企業(yè)財務集中管理解決方案-文庫吧資料
2025-05-10 19:00本頁面
【正文】 都集中在集團財務部，所屬分支無資金經(jīng)營權。資金預測的數(shù)據(jù)來源于銷售采購定單、到期的銷售采購發(fā)票、到期的應收應付票據(jù)、到期的貸款合同或者定期存單以及經(jīng)常性的支出預算等。應收款管理、應付款管理和報賬中心三個產(chǎn)品主要管理集團企業(yè)經(jīng)營活動所引起的資金流動，資金管理主要涉及籌、投資活動引起的資金流動。年度計劃可以隨著實際業(yè)務的執(zhí)行情況以及短期的資金預算做出調(diào)整。用友NC資金管理從長期資金預算、日常資金管理與控制、資金短期預測三個層面提供了解決方案。企業(yè)資金流向與控制脫節(jié)，體外循環(huán)嚴重；ll 資金分散，使用效率低下；子公司多頭開戶，資金失控； 貸款、擔保無控制，資金風險大；ll 集團管理方式和手段落后，隨意性大，信息滯后失真、效率低下。第二章、用友NC/FI財務集中解決方案（集團資金集中管理）集團企業(yè)資金管理困惑——資金管理分散，監(jiān)控不利集團企業(yè)資金管理水平落后，突出表現(xiàn)在財務預算管理“虛”，資金結(jié)算管理“散”，監(jiān)督考核環(huán)節(jié)“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。智能的決策支持：為用戶提供決策支持工具，使用戶在決策分析的過程中把注意力集中在分析的數(shù)據(jù)上，引導用戶對數(shù)據(jù)從不同層次、不同角度進行觀察和分析。強化的資金管理：為滿足集團企業(yè)結(jié)算中心及內(nèi)部銀行的業(yè)務需要，資金管理系統(tǒng)主要是對集團的資金使用過程進行監(jiān)控，合理地籌集和使用資金，確保資金占用和資金成本最低，保證資金良性循環(huán)，加強資金的統(tǒng)一結(jié)算，及時掌握集團整體資金狀況，合理分配資金，提高資金使用效率，保證集團企業(yè)的正常運作。n 全面的預算管理：為實現(xiàn)利潤最大化，對整個集團實施全面的預算管理。 252。252。 最低層會計核算數(shù)據(jù)向上層直接匯總，數(shù)據(jù)信息不經(jīng)過任何中間層的加工處理；252。 支持多幣種核算，支持單主幣、主輔幣兩種核算體系，滿足跨國經(jīng)營需要； 科學合理的核算流程，確保核算數(shù)據(jù)真實準確252。 提供集團級、公司級多種參數(shù)選擇控制，集中管理同時滿足個性化需求；252。252。 NC財
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