【正文】 要做好日常通風、降溫、晾曬、防塵、防銹、涂油工作，保持庫房清潔、整齊、通風、干燥良好環(huán)境，十二、庫房內(nèi)嚴禁吸煙，電爐取暖、做飯等動用明火的行為，無關(guān)人員嚴禁進入庫房，注意防盜、防火、防毒以確保庫房的安全。九、庫房保管員對在庫產(chǎn)品應(yīng)堅持盤點和不定期抽檢，隨時掌握品種、數(shù)量的變化情況，及時報告項目經(jīng)理進行補充以滿足施工的需求。七、入庫產(chǎn)品要根據(jù)各類產(chǎn)品不同性質(zhì)分別保管，對易燃易爆、易碎、有毒的物品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定要求，采取隔離措施進行重點保管。五、庫房保管員對庫存物資，要建立健全材料臺帳，做到貯存記錄準確、完整，保證帳、卡、物三相符，對庫存物資要掛標牌、標明名稱、規(guī)格型號等。三、庫房保管員必須具備忠誠老實、辦事認真、責任心強的品德，并有基本的書寫和計算能力。當工地無條件建有封閉庫房時，工地應(yīng)積極采取設(shè)立圍欄、隔離等措施滿足材料物資的貯存、保管要求。 特殊采購材料無票據(jù)收據(jù)情況下，或者票據(jù)遺失，采購人員需重向商家補開票據(jù)，如無法補開，又無其他證明，則不給予報銷。 固定供應(yīng)商應(yīng)每月發(fā)送《客戶供貨對賬單》向公司財務(wù)部門進行雙方賬單核對，并確認貨款金額。 采購借款不能累積超過二次無核對報銷，超過財務(wù)部門有權(quán)停止借款采購。（項目經(jīng)理如出差不能及時審批借支單，須電話通知財務(wù)部，出差回來及時補簽。 直接送貨付款方式，材料到達工地驗收入庫后，供應(yīng)商經(jīng)手人開具的送貨單須由我司倉庫人員，采購部簽字確認，由采購人員填寫付款申請單提交財務(wù)部門復核，并且項目經(jīng)理審批后，財務(wù)人員才有權(quán)限通知出納人員支付貨款。（如果采購合同上面附有單位賬戶信息，則無須再提供）② 采取直接現(xiàn)金支付，由出納人員付款給供貨商，須對方開據(jù)正規(guī)發(fā)票或有效收據(jù)。㈤材料采購付款規(guī)定： 預付款方式（供應(yīng)商需先付一部分訂金或貨款押金）進行采購材料，采購人員須提交采購合同向項目經(jīng)理批準（在合同上面由經(jīng)理簽字批準付款金額），然后填寫付款申請單附帶購貨合同， 交財務(wù)人員復核后，交由出納人員付款。（3） 對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字，每批供貨完成后根據(jù)送貨單一次性直接開出領(lǐng)料單撥料給施工班組。㈣ 材料領(lǐng)用：（1） 領(lǐng)用材料時，應(yīng)由倉庫保管員填制領(lǐng)料單，由領(lǐng)用班組簽字，同時應(yīng)報經(jīng)項目部負責人簽字批準后，倉管員按領(lǐng)料單上的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)料。（6） 購回材料驗收發(fā)現(xiàn)不合格，或數(shù)量有問題，應(yīng)急時通知采購人員，并聯(lián)系商家處理把問題反饋給項目部，有扣款情況通知財務(wù)部。大型材料需總負責人或總經(jīng)理參與采購。（3）財務(wù)部按照資金需求計劃提供資金給采購部，采購部進行材料的采購。㈢ 材料采購與到位（1）采購部將經(jīng)批準的資金需求計劃分別提交給財務(wù)部、工程管理部。（2）實行招標的情況下，由采購部組織招標，在定標，簽訂合同后，采購部編制資金需求計劃。（4）采購部根據(jù)審批確定材料采購計劃，并將采購計劃提供給工程管理部掌握，工程管理部將經(jīng)確定的材料采購計劃通知項目部。（2）工程管理部統(tǒng)籌考慮提出材料采購建議，提交給采購部。工地用原材料，送置工地的材料當場由驗收人員驗收，開具收料單給送貨人員，供應(yīng)商憑我司開具的收料單，每月進行對賬結(jié)算，其他送貨單據(jù)不能作為材料結(jié)算依據(jù)。公司其他部門（除采購部）不可代替供應(yīng)商結(jié)算付款。作廢的收據(jù)或發(fā)票要進行銷毀，重開收據(jù)或發(fā)票須進行登記管理。單據(jù)模糊不清、有涂改、大小金額不一致、不注明日期的收據(jù)或發(fā)票，本公司財務(wù)不予入賬，有權(quán)退回對方，申請重開收據(jù)或發(fā)票。 向本公司申請付款，可以提前開具收據(jù)或發(fā)票作為申請付款附件傳遞給本公司財務(wù)，對方能開具發(fā)票必須開具發(fā)票，我司按發(fā)票或收據(jù)上的金額如實付款，如不能及時開具發(fā)票或收據(jù)的情況，待我方付款之日算起15天之日向我司傳送收據(jù)或發(fā)票，超過我司則取消合作。 十六、施工項目付款流程明細規(guī)定： 由供應(yīng)商或采購人員填制用款申請單，附帶采購協(xié)議，報價材料表，采購合同，施工結(jié)算單等有效單據(jù)，經(jīng)成本部預算員、生產(chǎn)經(jīng)理、總經(jīng)理審批通過后，向財務(wù)部提交單據(jù)，財務(wù)復核單據(jù)齊全，正確無誤，向總經(jīng)辦申請安排款項，通知出納辦理付款。十四、財務(wù)部門在30日前向工程計劃部門索取下個月工程計劃單，結(jié)合本月實際支付情況做好下個月財務(wù)預算，報總經(jīng)辦作為指導經(jīng)營和考核的重要依據(jù)。要求倉庫保管員建立保管帳，做好材料出（入）庫憑證及材料月總結(jié)（包括大宗材料月統(tǒng)計報表、庫存材料清單和應(yīng)收物品統(tǒng)計表）十三、出納人員要日清月結(jié)。十一、項目經(jīng)理部與各相關(guān)經(jīng)濟核算體（專業(yè)承包、項目分包、勞動承包隊伍、其他項目部）、總公司、開發(fā)公司之間發(fā)生的財務(wù)往來票據(jù)要經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。 九、各分包施工隊（班組）憑零星用工核算單或機械臺班核算單每月25日到30日到財務(wù)部門對賬，辦理內(nèi)部往來手續(xù)或現(xiàn)金結(jié)算。 七、建筑機械設(shè)備、檢測儀器和項目所必需的固定資產(chǎn)要建立固定資產(chǎn)臺帳，其正常維護、維修的費用經(jīng)專業(yè)修理人員、工長和項目經(jīng)理確認以后直接列入維修費用。五、不需要入庫的一次性使用的零星修理費、管理物品、間接材料及其他非入庫用品須填報《非入庫材料用品報銷審批單》，經(jīng)注明用途、內(nèi)容、采購人、使用單位（人）經(jīng)項目經(jīng)理審批后報銷。三、大宗材料（指砂石、砌塊、鋼材、水泥等分批量進場的建筑材料）進場保管員必須填制材料采購入庫單，項目經(jīng)理及相關(guān)人員簽字后，及時報財務(wù)部門進行財務(wù)處理。二、建筑材料采購實施備用金制度（備用金暫定為人民幣一萬元）。一、凡是購進的各種材料及其物品必須持購物發(fā)票（能夠取得正式發(fā)票的要索取正式發(fā)票）、材料采購入庫單或者非入庫材料用品報銷審批單，到財務(wù)部門報賬。II施工項目財務(wù)管理規(guī)定