【正文】 《報銷申請表》，經(jīng)財務(wù)審核、經(jīng)理審批簽字后出納方可開出。 三、支票管理 支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)。借款人要在出差回來或借款后一周內(nèi)向出納還款或報銷。 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批。 庫存現(xiàn)金超過5000元時必須存入銀行。 建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的《請款申請書》及《報銷申請表》逐筆順序登記《現(xiàn)金日記帳》，并每天結(jié)出余額核對庫存。財務(wù)部在報銷過程中按照本制度嚴格審核，只對符合規(guī)定并單據(jù)完整的費用開支予以報銷。 （七）、財務(wù)管理制度一、 總則 依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財務(wù)行為，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，便于員工對公司財務(wù)部工作進行有效地監(jiān)督，同時進一步完善公司財務(wù)管理制度，維護公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 嚴格執(zhí)行《會計法》和相關(guān)的財務(wù)會計制度，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。年度C級考核結(jié)果累計達到或超過三次的，根據(jù)其實際工作情況，給予適當懲處。（4）考核結(jié)果為D級：不予發(fā)放績效工資。（2）考核結(jié)果為B級：績效工資按100％發(fā)放。最終考核分數(shù)等級98分以上A8697分B6085分C60分以下D圖表2獎懲辦法當月考核結(jié)果直接與員工當月績效工資的發(fā)放掛鉤：（1）考核結(jié)果為A級：績效工資按100％發(fā)放，并按本人當月考核工資標準的10％另行發(fā)放獎勵工資。三、考核結(jié)果及獎懲（一）對員工的考核考核結(jié)果 考核結(jié)果以分數(shù)確定，最終轉(zhuǎn)換為A、B、C、D四個等級，以分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定為準。（四）考核方式：實行分級考核，由直接上級考核直接下級，并由分管領(lǐng)導(dǎo)最終評定。二、考核內(nèi)容和方式（一）考核期及考核時間考核類別考核時間考核結(jié)果公布考核分析績效工資發(fā)放時間季度考核每季度每季度最后一個月25號每季度最后一個月25號季度工資發(fā)放日年度考核1月12月春節(jié)休假前15日春節(jié)休假前10日年底獎金發(fā)放日 圖表1（二）考核工資標準：將員工每月應(yīng)發(fā)工資的部分工資（分配由總經(jīng)理和員工達成共識來決定）作為績效考核工資，根據(jù)當月工作績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。 （六）績效工資考核細則 為了調(diào)動公司員工的工作積極性，激發(fā)員工工作熱情，提升工作業(yè)績，增強公司競爭力，保證公司目標的順利達成，特制定本績效考核辦法。附表檔案管理交接表檔案管理交接表序號時間檔案名稱頁數(shù)/份數(shù)交手部門交手人接手部門接手人備注附表檔案管理借閱表檔案借閱管理表序號檔案名稱借出時間借閱人部門核準公司核準歸還時間借閱人經(jīng)辦人附表檔案銷毀批準表檔案銷毀批準表申請部門申請人申請時間銷毀緣由申請銷毀檔案清單序號檔案名稱部門核準行政核準馮經(jīng)理核準黨總核準第七章 附則第二十四條 本規(guī)定由公司行政部負責(zé)解釋。登記表永久保存。第二十一條 當某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第十九條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。第十七條 借閱的檔案用完后，應(yīng)及時歸還，借用時間一般不得超過十天。第十四條 借閱檔案必須嚴格履行登記手續(xù)，歸還的檔案要進行檢查、清點，并在登記表上標明。方可借閱。 第五章 （三）凡是在較短時間內(nèi)對公司有參考價值的文件材料，列為短期保管。如：財務(wù)類檔案、銷售業(yè)務(wù)檔案、制度等。如：資質(zhì)檔案、會議紀要、決定、通知等。第十一條 確定公司檔案保管期限的原則長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。 第四章 檔案保管期限 采購/銷售臺帳、貨品庫存檔案、報價比對匯整表等均為電子檔案，要求每日及時更新，每月3日前將更新過的代表上月期末情況的最新資料，報行政部存檔；報黨總備查。 購/銷合同或協(xié)議、紙質(zhì)報價單、客戶訂購單、供貨方案審批表等：實行“逐單歸檔”制度，即：業(yè)務(wù)發(fā)生后，相關(guān)業(yè)務(wù)員負責(zé)匯整檔案，填制移交清單，并與行政部辦妥移交手續(xù)。特殊要求的除外。 第七條 各部門檔案管理責(zé)任人行政部——財務(wù)部——業(yè)務(wù)部——。 第五條 除財務(wù)類檔案由財務(wù)人員集中管理外，其他檔案均必須按本制度規(guī)定，或在完成后轉(zhuǎn)交行政部集中管理。財務(wù)類：憑證、發(fā)票、支票、賬冊等會計檔案；工商、稅務(wù)、銀行等認證、申辦資料等。 第二章 歸檔范圍及負責(zé)人第四條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、傳真、圖表、錄音、錄像、電子資料等）均屬歸檔范圍。第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司行政部移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。三、 編號形式：NX/CG/ (****) NX：公司縮寫 XX：合同類型縮寫 ****：合同簽訂年份 ：合同簽訂順序號（為公司所簽合同的當年順序號）第三章 附則 本規(guī)則發(fā)布之日起開始實施； 本規(guī)則解釋權(quán)屬行政中心，編號統(tǒng)一由行政中心編定。 簽訂年份即合同簽訂制的年份 順序號即001 002 003四、 適應(yīng)公司主營業(yè)務(wù)的合同管理需要；五、 與公司管理、項目管理和成本管理相匹配的分類方法；六、 公司所有合同都應(yīng)按統(tǒng)一標準進行分類并連續(xù)編號。二、 本規(guī)則除特殊指明外，適用于河南納新環(huán)保科技有限公司為簽約主體簽訂的涉及公司經(jīng)營的所有合同。（針對部門，由部門負責(zé)人上交公司財務(wù)后在本部門落實），作為一項專款，用于員工冷飲、水果、點心等福利基金。各區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生責(zé)任人有權(quán)對違反衛(wèi)生管理行為進行監(jiān)督，沒有按照規(guī)定執(zhí)行的，可以責(zé)令其改正。每周六下午16:30—17:00（或離崗前）半個小時內(nèi)進行衛(wèi)生大掃除，除完成每日規(guī)范的清潔內(nèi)容外，需對門窗、公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)（衛(wèi)生間、廚房、陽臺等區(qū)域）其它的設(shè)備器具進行清潔。清潔時要達到干凈，并保證不留死角。本公司執(zhí)行的是一天24小時3班制，每班工作人員在下班前15分鐘要對自己的工作區(qū)域及本崗位部門工作區(qū)域（含過道等劃分的公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)）進行清潔工作。任何人不得隨意在公司隨地吐痰、扔紙屑、在辦公區(qū)域內(nèi)吸煙。 公共衛(wèi)生的好壞足以反映一個公司的經(jīng)營管理水平及員工的精神面貌和素質(zhì)，因此，衛(wèi)生管理必須引起全體員工的高度重視和積極參與，搞好各自分管區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生及維護公共場所的衛(wèi)生是每個員工應(yīng)盡的責(zé)任，大家必須盡職盡責(zé)、持之以恒，把這一項工作做好。 附：“員工考勤月統(tǒng)計表” 7. 該規(guī)定自批準之日起開始執(zhí)行。該卡由公司考勤專員統(tǒng)一負責(zé)保管。違者按遲到或早退處理。曠工一天，扣除三倍的當月日平均工資。1） 遲到、早退：公司實施人性化管理，員工遲到、早退一原則上不予扣除工資，但要計入個人考勤檔案，作為年底考核的重要依據(jù)之一。6） 喪假：a. 員工的直系親屬（包括祖父母、外祖父母、父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹）去世的，經(jīng)批準，酌情予以3天喪假；b. 有特殊原因延長，經(jīng)批準，按事假處理。嬰兒1周歲后，一般不得延長哺乳期，若有嬰兒身體虛弱等特殊情況的，持醫(yī)院證明，適當給予1－2個月的延長哺乳期。延長休假后的2個月內(nèi)仍然不能到崗的，公司將不再為其保留崗位，返崗時重新確認崗位。對于晚育的女職工（24周歲以上生育第