【正文】 （六） 績效工資考核細(xì)則（七） 財(cái)務(wù)管理制度33 / 33一、員 工 守 則1. 遵守國家法紀(jì)，嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度，服從公司決定，聽從統(tǒng)一調(diào)動。10. 注意儀容儀表，穿著得體，舉止文明，談吐禮貌，嚴(yán)禁講臟字。二　公司各項(xiàng)管理規(guī)定（一）人力資源管理. 招聘1. 人員需求申請 部門經(jīng)理根據(jù)部門年度發(fā)展目標(biāo)或部門管理計(jì)劃，向人力資源經(jīng)理提交人員需求申請，由公司執(zhí)行總經(jīng)理簽批人員招聘申請表，報(bào)人力部門備案實(shí)施。.轉(zhuǎn)正 在入職一個月內(nèi)，由部門經(jīng)理和行政部門根據(jù)員工工作能力、工作態(tài)度和崗位匹配度，決定該員工是否轉(zhuǎn)正。3） 每周公司例會時間，無特殊情況，禁止請事假。5） 產(chǎn)假：a. 對于懷孕的女職工，在勞動期間內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)前定期檢查，算做勞動時間。6） 喪假：a. 員工的直系親屬（包括祖父母、外祖父母、父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟姐妹）去世的，經(jīng)批準(zhǔn)，酌情予以3天喪假；b. 有特殊原因延長，經(jīng)批準(zhǔn)，按事假處理。該卡由公司考勤專員統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。本公司執(zhí)行的是一天24小時3班制，每班工作人員在下班前15分鐘要對自己的工作區(qū)域及本崗位部門工作區(qū)域（含過道等劃分的公共衛(wèi)生責(zé)任區(qū)）進(jìn)行清潔工作。（針對部門，由部門負(fù)責(zé)人上交公司財(cái)務(wù)后在本部門落實(shí)），作為一項(xiàng)?？?，用于員工冷飲、水果、點(diǎn)心等福利基金。第二條 凡公司各部門在工作活動中形成的，具有查考利用價值的文件材料，必須按規(guī)定定期向公司行政部移交，集中管理，任何單位和個人不得據(jù)為已有。 第七條 各部門檔案管理責(zé)任人行政部——財(cái)務(wù)部——業(yè)務(wù)部——。 第四章 檔案保管期限第十九條 凡借閱的檔案、文件一律不得私自復(fù)印，如工作需要，應(yīng)按公司有關(guān)保密規(guī)定辦理。 （六）績效工資考核細(xì)則 為了調(diào)動公司員工的工作積極性，激發(fā)員工工作熱情，提升工作業(yè)績，增強(qiáng)公司競爭力，保證公司目標(biāo)的順利達(dá)成，特制定本績效考核辦法。最終考核分?jǐn)?shù)等級98分以上A8697分B6085分C60分以下D圖表2獎懲辦法當(dāng)月考核結(jié)果直接與員工當(dāng)月績效工資的發(fā)放掛鉤：（1）考核結(jié)果為A級：績效工資按100％發(fā)放，并按本人當(dāng)月考核工資標(biāo)準(zhǔn)的10％另行發(fā)放獎勵工資。 （七）、財(cái)務(wù)管理制度一、 總則 依據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度； 為規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)行為，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，便于員工對公司財(cái)務(wù)部工作進(jìn)行有效地監(jiān)督，同時進(jìn)一步完善公司財(cái)務(wù)管理制度，維護(hù)公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益，制定本制度； 嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會計(jì)資料合法、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確、完整。 任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報(bào)批。 四、印鑒的保管 財(cái)務(wù)專用章和法人印鑒必須分人保管。 業(yè)務(wù)主管審核“明細(xì)表”中各項(xiàng)費(fèi)用，是否在業(yè)務(wù)列支范圍之列，并簽署意見；后轉(zhuǎn)會計(jì)主管審核； 會計(jì)主管在收單后一個工作日內(nèi)比對、審核所列費(fèi)用額度與單據(jù)及說明是否一致，并在“費(fèi)用支出明細(xì)表”上簽認(rèn)； 總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷； 出納據(jù)此報(bào)銷付款、記賬。 固定管理費(fèi)用（如水電、房租、電話費(fèi)）在正常情況下，可由行政主管報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政人員執(zhí)行。餐費(fèi)和購買禮品需在注明原因,對象,職務(wù),聯(lián)系方式,需要達(dá)到的業(yè)務(wù)目的。報(bào)銷時需詳細(xì)填寫出差報(bào)告，購禮品時在開發(fā)票的基礎(chǔ)上，再附上購物明細(xì)小票。開發(fā)票時遇到的其他特殊情況，財(cái)務(wù)人員均應(yīng)取得公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)后，才能開具發(fā)票。誰遺失誰負(fù)責(zé)，罰遺失者每張單據(jù)金額的10%，直接從報(bào)銷金額中扣除（即實(shí)報(bào)金額為應(yīng)報(bào)金額的90%）。4. 主管會計(jì)收到資金預(yù)算計(jì)劃表后，及時進(jìn)行審核是否符合公司資金使用調(diào)撥權(quán)限，有異議匯報(bào)總經(jīng)理，三個工作日內(nèi)將批準(zhǔn)的預(yù)算資金按預(yù)算計(jì)劃，將預(yù)算資金一次性從公司基本戶轉(zhuǎn)入公司經(jīng)營地申請的一般戶銀行賬戶，由一般戶網(wǎng)銀支付. 5. 公司出納嚴(yán)格控制預(yù)算，根據(jù)資金使用計(jì)劃支付公司當(dāng)月業(yè)務(wù)費(fèi)用，未按預(yù)算執(zhí)行的資金項(xiàng)目或超出預(yù)算金額的支出必須經(jīng)主管會計(jì)同意后方可支付。2. 第二月15日前由主管會計(jì)，根據(jù)出納提供的原始票據(jù)和“實(shí)際收支月報(bào)表”及差異分析表及時進(jìn)行審核并做財(cái)務(wù)處理。4. 每月15日前由主管會計(jì)完成憑證裝訂及納稅申報(bào)工作。7. 主管會計(jì)收到資金實(shí)際收支月報(bào)表與差異分析表后，及時進(jìn)行審核，如有分歧需及時與出納溝通進(jìn)行調(diào)整。 附表6.費(fèi)用支出明細(xì)表序號日 期事 由金額有無票據(jù)票據(jù)類型票據(jù)張數(shù)備 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 部門主管： 會計(jì)主管： 出納：附表7.物資采購明細(xì)表客戶名稱：合同項(xiàng)目：序號品 名規(guī) 格單位數(shù)量開票單價開票金額開票點(diǎn)數(shù)開票費(fèi)用供應(yīng)商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計(jì)　　　　　　　總經(jīng)理審批：主管審核：請購人：日期：附表18. 物資采購請款單部門：申請人：時間：事由： 單位 項(xiàng)目 事由（詳見清單□） 費(fèi)用情況表述（是否含稅等）： 申請支付方式： 支付時間： 匯款時對方相關(guān)資料表述（戶名、開戶行、賬號等）： 費(fèi)用（大寫）： （小寫）：總經(jīng)理：權(quán)限主管：技術(shù)部：財(cái)務(wù)部：出納： 財(cái)務(wù)管理制度（附件）——資金管理結(jié)合公司注冊與經(jīng)營現(xiàn)狀，為平衡