【正文】 用品、低值易耗品和公司其它物品的采購(gòu)及保管和發(fā)放工作。陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 1 頁(yè) 共 70 頁(yè) 陽(yáng)泉太行 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 制度匯編 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 2 頁(yè) 共 70 頁(yè) 編 寫(xiě) 說(shuō) 明 本匯編所包含的任何條文和條款，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。做到帳物清楚、管理 有序。 （四）不酒后開(kāi)車(chē)，不闖紅燈，不駕駛機(jī)械失靈的車(chē)上路。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 9 頁(yè) 共 70 頁(yè) 公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。 （十二） 負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 10 頁(yè) 共 70 頁(yè) （二） 組織制定本公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度 制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門(mén)管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益 隨時(shí)檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 設(shè)計(jì)必要的臺(tái)帳 及時(shí)反映、分析計(jì)劃或預(yù)算執(zhí)行情況。 三、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類(lèi)報(bào)表。 對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)廢毀損、壞 帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告。 （六） 會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。收付款后要在收付款憑證上簽章。支票遺失時(shí)，要立即 向銀行辦理掛失手續(xù)。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于 未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。 （八） 完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （七） 辦理工程開(kāi)工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開(kāi)工。 協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)工作，提供設(shè)計(jì)單位所需的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)相關(guān)資料。 完成開(kāi)發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。 （二） 確認(rèn)設(shè)計(jì)變更、處理施工技術(shù)問(wèn)題、辦理工程技術(shù)洽商。收發(fā)臺(tái)帳記錄。 （七） 負(fù)責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè) 備檔案（包括合格證、說(shuō)明書(shū)、隨機(jī)技術(shù)文件、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等）。 （六） 檢查指導(dǎo)本部門(mén)員工工作，及時(shí)糾正缺點(diǎn)、錯(cuò)誤。 第六章 經(jīng)營(yíng) 部崗位職責(zé) 一、工作內(nèi)容： （一） 招標(biāo)工作 （二） 合同的談判、編制及保存 （三） 預(yù)、決算 （四） 項(xiàng)目建設(shè)用款審核及現(xiàn)場(chǎng)簽證事項(xiàng) 二、經(jīng)營(yíng) 部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 經(jīng)理全面負(fù)責(zé)經(jīng)管部日常管理工作。 四、 預(yù)算工程師崗位職責(zé) 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 20 頁(yè) 共 70 頁(yè) （一） 土建、安裝預(yù)算工程師負(fù)責(zé)編制所有工程的預(yù)決算。 (三 ) 負(fù)責(zé)其他資料的保管。 完善房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。 （四） 負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。 制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，監(jiān)督建立客戶(hù)檔案管理。 2． 負(fù)責(zé)每日的記帳。 依照公司要求完成各階段銷(xiāo)售任務(wù)。 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 24 頁(yè) 共 70 頁(yè) 第 三 部 分 公司內(nèi)部職能流程圖 第一章 公司內(nèi)部職能流程圖 一、 合同審批程序流程圖 材 工 經(jīng) 開(kāi) 料 程 營(yíng) 發(fā) 部 部 部 部 合 同 提 報(bào) 總 工 審 核 經(jīng) 營(yíng) 部 審 核 財(cái) 務(wù) 部 審 核 副 總 經(jīng) 理 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 董 事 長(zhǎng) 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 25 頁(yè) 共 70 頁(yè) 二、 工程請(qǐng)款流程圖 三、 購(gòu)置物品請(qǐng)款程序流程圖 填 報(bào) 請(qǐng) 款 審 批 表 部 門(mén) 經(jīng) 理 審 核 簽 字 經(jīng) 營(yíng) 部 審 核 簽 字 財(cái) 務(wù) 部 審 核 簽 字 總 工 審 核 簽 字 副 總 經(jīng) 理 審 核 簽 字 總經(jīng)理審核簽字 董事長(zhǎng)審核簽字 執(zhí) 行 經(jīng) 手 人 填 單 部 門(mén) 經(jīng) 理 簽 字 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 26 頁(yè) 共 70 頁(yè) 低值易耗品及 固 日常行政開(kāi)支 定 資 產(chǎn) 第 四 部 分 公 司 各 項(xiàng) 管 理 制 度 第一章 行政管理制度 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 批 準(zhǔn) 辦 公 室 審 核 總 經(jīng) 理 審 核 董 事 會(huì) 批 準(zhǔn) 執(zhí) 行 陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 27 頁(yè) 共 70 頁(yè) 總 則 為保證 陽(yáng)泉太行 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，針對(duì)本公司的特點(diǎn)及要求，特制定本行政管理制度。如有違反，即作違紀(jì)處理。所有的文件、資料、報(bào)紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時(shí)應(yīng) 將個(gè)人桌面拾干凈。 （四） 任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意，并填寫(xiě)使用單，費(fèi)用自理。 三、 各部門(mén)需購(gòu)物品須按月提出購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，由部門(mén)經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫(xiě)《物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)》，注明購(gòu)買(mǎi)原因、數(shù)量及預(yù)算價(jià)，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 。 七、 物品報(bào)廢須由使用部門(mén)經(jīng)理填寫(xiě)“報(bào)廢 申請(qǐng)單”，由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)審核，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 （四） 凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級(jí)公章的，需經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。其基本任務(wù)時(shí)，做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、陽(yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 32 頁(yè) 共 70 頁(yè) 分析和考核工作、籌措資金、有效運(yùn)用資金，提高企業(yè)效益。財(cái)務(wù)部經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)任免。 （三） 財(cái)務(wù)工作要求： 公司財(cái)務(wù)部按財(cái)政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時(shí)限，定期向主管財(cái)稅機(jī)關(guān)報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)帳表、年度報(bào)表應(yīng)附有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告。 （三） 公司接到董事長(zhǎng)簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。 （二） 嚴(yán)格進(jìn)行工程成本和管理費(fèi)用的管理和控制。 （五） 購(gòu)入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M(fèi)用后，應(yīng)有辦公室 相應(yīng)建立實(shí)物臺(tái)帳。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級(jí)、歸口管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實(shí)際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 組織公司的成本核算，及時(shí)、準(zhǔn)確地為經(jīng)管部、開(kāi)發(fā)部、材料設(shè)備部門(mén)進(jìn)行成本分析與控制提供核算資料?？刂坪完?yáng) 泉 太 行 房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 有 限 公 司 制 度 匯 編 第 38 頁(yè) 共 70 頁(yè) 監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟(jì)管理部具體實(shí)施。 項(xiàng)目建設(shè)用款審核 一、 建設(shè)用款指前后配套用款、繳納的各項(xiàng)費(fèi)用、工程款及材料設(shè)備款。 三、 簽證金額在 20200 元以下的，按現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng)濟(jì)管理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。 四、 一般材料、設(shè)備采購(gòu)由設(shè)備材料部編寫(xiě)調(diào)查報(bào)告報(bào)經(jīng)管部 及總工審核后實(shí)施。 （二）施工單位 嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件。 （三）監(jiān)理單位 根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設(shè)計(jì)文件代表建設(shè)單位對(duì)施工單位的施工質(zhì)量進(jìn)行 監(jiān)理。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 土建與安裝的銜接有無(wú)問(wèn)題。 （二） 施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括下列主要內(nèi)容： 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計(jì)劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞動(dòng)力、施工機(jī)具、臨時(shí)設(shè)施計(jì)劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。 （三） 不影響結(jié)構(gòu)建筑美觀和使用功能的次要部位，可以在 得到建設(shè)單位及設(shè)計(jì)人同意的前提下先施工，后補(bǔ)充洽商記錄。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報(bào)告提交監(jiān)理審查登記。 （二） 監(jiān)理單位必須事先按分項(xiàng)工程編制隱蔽驗(yàn)收部位計(jì)劃表，表中應(yīng)注明項(xiàng)目、部位、檢查內(nèi)容，并書(shū)面通知建設(shè)單位和施工單位。 十、材料檢驗(yàn) （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 七、技術(shù)交底 由各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人向各自的屬下進(jìn)行技術(shù)交底。 有無(wú)危及安全的因素。 四、圖紙收發(fā)和審核 （一） 工程圖紙及設(shè)計(jì)文件（包括設(shè)計(jì)變更）一律由建設(shè)單位檔 案員分發(fā)給施工單位項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人（或檔案員）以及監(jiān)理工程師。施工單位無(wú)正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。施工組織設(shè)計(jì)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。 第六章 工程管理制度 總 則 一、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。 五、 對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)簽證的增減工作量，工程部對(duì)設(shè)