【正文】 （三）預(yù)算和實(shí)際支出差異金額處理方法=每月資金預(yù)算總金額—每月實(shí)際支出總金額 將在下月預(yù)算金額里扣除（例：5月份預(yù)算金額6萬，5月份實(shí)際收支3萬，6月份提交的預(yù)算金額10萬，那么在6月份里實(shí)際只需匯入個人賬戶7萬預(yù)算金額）。 收據(jù)、發(fā)票不得重復(fù)開具，若已開出收據(jù)需換開發(fā)票，必須要求客戶先將收據(jù)退回后再補(bǔ)開發(fā)票。如是為公司攜帶物品，費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。采購費(fèi)用報銷流程 圖 31 如下：出納檢查校對粘貼單據(jù)票據(jù)業(yè)務(wù)主管審核填寫《報銷單》 總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字出納付款記賬會計主管復(fù)核簽字其他要求： 在沒有發(fā)票隨同報銷的情況下，要注明后續(xù)是否會有發(fā)票、何時到票等情況。 建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的《請款申請書》及《報銷申請表》逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額。 考核中過程中，當(dāng)月考核等級為D的，留任原職查看；累計達(dá)到兩次的，轉(zhuǎn)為試用員工；累計達(dá)到三次的，給予解聘或辭退。第二十三條 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。如：宣傳資料等。（若是電子版的，亦按此規(guī)定執(zhí)行，電子檔案存公司電子檔案庫）。（五）、檔案管理制度第一章 總則第一條 五、員工在不屬于自己的工作區(qū)域內(nèi)工作，在任務(wù)完成后，要負(fù)責(zé)清潔該場地的衛(wèi)生。連續(xù)曠工2天或每月累計曠工3天者，公司將與其解除勞動合同關(guān)系；3）上班時間外出公干或請假外出，要先在公司“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計卡”登記，方可離崗；回來后也要及時登記“年度個人勤務(wù)統(tǒng)計卡”相關(guān)內(nèi)容。在停薪留職期間，該職工的工資、獎金等一切待遇予以停發(fā)。 熟悉辦公環(huán)境，告知作息時間和基本考勤制度、管理規(guī)范。6. 遵守考勤制度，自覺做到不遲到、不早退，有事提前請假，不得擅離職守，短時間外出要向周圍同事打招呼，并在公司OA系統(tǒng)及時辦理登記手續(xù)。12. 日?；竟ぷ饕螅好恐芰掳嗲巴瓿杀局芄ぷ骺偨Y(jié)與下周工作計劃。2. 休假制度按當(dāng)時公告執(zhí)行，每位正式職工每年最少享有以下休假：1） 元旦一個工作日；2） 端午節(jié)一個工作日3） 中秋節(jié)一個工作日4） 春節(jié)七個工作日；5） 女職工“三八婦女節(jié)”半個工作日；6） “五一”國際勞動節(jié)三個工作日；7） 國慶節(jié)三個工作日；3. 請假規(guī)定： 1）凡請事、病假的職工，應(yīng)及時向所屬部門負(fù)責(zé)人請假，辦理請假手續(xù)，依公司規(guī)程獲得批準(zhǔn)后方可離崗。對于晚育的女職工（24周歲以上生育第一胎為晚育），另加獎勵假30天，以上假期為帶薪假期。 附：“員工考勤月統(tǒng)計表” 7. 該規(guī)定自批準(zhǔn)之日起開始執(zhí)行。二、 本規(guī)則除特殊指明外，適用于河南納新環(huán)保科技有限公司為簽約主體簽訂的涉及公司經(jīng)營的所有合同。 第二章 歸檔范圍及負(fù)責(zé)人第四條 凡是反映公司工作活動、具有查考利用價值的文件材料（公文、傳真、圖表、錄音、錄像、電子資料等）均屬歸檔范圍。長期為十六至五十年左右，短期為十五年以下，三年以上。方可借閱。二、考核內(nèi)容和方式（一）考核期及考核時間考核類別考核時間考核結(jié)果公布考核分析績效工資發(fā)放時間季度考核每季度每季度最后一個月25號每季度最后一個月25號季度工資發(fā)放日年度考核1月12月春節(jié)休假前15日春節(jié)休假前10日年底獎金發(fā)放日 圖表1（二）考核工資標(biāo)準(zhǔn)：將員工每月應(yīng)發(fā)工資的部分工資（分配由總經(jīng)理和員工達(dá)成共識來決定）作為績效考核工資，根據(jù)當(dāng)月工作績效考核結(jié)果，確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。財務(wù)部在報銷過程中按照本制度嚴(yán)格審核，只對符合規(guī)定并單據(jù)完整的費(fèi)用開支予以報銷。 出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進(jìn)行核對，對未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，會計進(jìn)行檢查核對。其他費(fèi)用支出審批流程 圖 41 如下：業(yè)務(wù)主管審核填寫《申請單》責(zé)任人提出申請專職人員執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)六、差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容級別住宿標(biāo)準(zhǔn)交通工具交通費(fèi)用補(bǔ)貼（每日）總經(jīng)理實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷實(shí)報實(shí)銷職員首府城市150元/晚，其它城市100元/晚縣、鎮(zhèn)80元/晚鄉(xiāng)60元/晚鄉(xiāng)以下50元/晚硬臥硬臥或硬座長途汽車長途汽車、公交長途汽車、公交實(shí)報實(shí)銷50元30元25元25元20元說明：在特殊情況下，住宿費(fèi)、交通工具使用超出上述標(biāo)準(zhǔn)者需上報經(jīng)理批準(zhǔn)，否則超出部分自付。 開票時，由申請人提供的企業(yè)全稱、開票金額、貨物名稱、型號、數(shù)量等。 附表6.費(fèi)用支出明細(xì)表序號日 期事 由金額有無票據(jù)票據(jù)類型票據(jù)張數(shù)備 注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 部門主管： 會計主管： 出納：附表7.物資采購明細(xì)表客戶名稱：合同項(xiàng)目：序號品 名規(guī) 格單位數(shù)量開票單價開票金額開票點(diǎn)數(shù)開票費(fèi)用供應(yīng)商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　總經(jīng)理審批：主管審核：請購人：日期：附表18. 物資采購請款單部門：申請人：時間：事由： 單位 項(xiàng)目 事由（詳見清單□） 費(fèi)用情況表述（是否含稅等）： 申請支付方式： 支付時間： 匯款時對方相關(guān)資料表述（戶名、開戶行、賬號等）： 費(fèi)用（大寫）： （小寫）：總經(jīng)理：權(quán)