xx公司erp系統(tǒng)運(yùn)行管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-04-23 03:48本頁(yè)面
【正文】 賬套設(shè)置和調(diào)整的責(zé)任人，承擔(dān)設(shè)置的所有責(zé)任。七、賬套設(shè)置制度總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。不允許安裝以下與工作無(wú)關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。財(cái)務(wù)方面的資料維護(hù)制度 涉及財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進(jìn)行輸入U(xiǎn)8ERP的基礎(chǔ)資料，由財(cái)務(wù)部門的人員進(jìn)行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后進(jìn)行。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度料品和物料清單資料的維護(hù)制度1) 在開發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時(shí)將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購(gòu)件的料品代號(hào)、名稱及物料清單等相關(guān)信息；2) 如果各個(gè)部門在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼,需要進(jìn)行增加料品代號(hào)的，要填寫《料品代號(hào)增加申請(qǐng)表》，把表格及時(shí)傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負(fù)責(zé)人，進(jìn)行料品及相關(guān)信息的增加；供應(yīng)商和客戶資料的維護(hù)制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料和客戶的資料應(yīng)由財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收和應(yīng)付會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行添加。8） 打印的憑證和賬、表集中管理，每天結(jié)束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個(gè)人手中存放。6） 在公司規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將正確的報(bào)表傳送到上級(jí)單位。4） 及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的正確性。2） 保證自己的密碼不泄密（所有財(cái)務(wù)人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼。3） 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公式。二、管理員職責(zé)1. 核算單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1） 規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。XX公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行管理制度為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)，具備一定計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、接受能力強(qiáng)的財(cái)務(wù)人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。2） 負(fù)責(zé)本單位反結(jié)賬的處理，此操作只能由負(fù)責(zé)人或本單位管理員進(jìn)行。2. 核算單位普通財(cái)務(wù)人員（各崗位）1） 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。3） 依照會(huì)計(jì)的
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