【正文】 采購定單五個(gè)工作日前，按物料主數(shù)據(jù)維護(hù)管理制度提出創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)的申請。提單分割量由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行處理。系統(tǒng)中已按進(jìn)口原油、國內(nèi)陸上原油、海洋油建立了原油在裝運(yùn)、接卸過程中，需要我公司支付、并進(jìn)入原油到廠成本的相關(guān)運(yùn)雜費(fèi)的價(jià)格條件方案，在創(chuàng)建采購定單時(shí)應(yīng)檢查價(jià)格條件信息是否正確，當(dāng)價(jià)格主數(shù)據(jù)的信息發(fā)生變化后，應(yīng)及時(shí)在創(chuàng)建采購訂單前對價(jià)格主數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)。對于在創(chuàng)建采購訂單時(shí)，尚不能與供應(yīng)商確定單價(jià)的，根據(jù)當(dāng)前的市場價(jià)格預(yù)估單價(jià)。并在每月底3個(gè)工作日前將有關(guān)信息書面提供給綜管處），根據(jù)原油的到港日期、經(jīng)營方式、提單量、不含稅單價(jià)在系統(tǒng)中創(chuàng)建自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下進(jìn)口、海洋、國內(nèi)陸上原油的采購訂單。由生產(chǎn)處統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與煉油MIS（半成品庫存變化）的接口程序。由綜管處負(fù)責(zé)運(yùn)行SAP系統(tǒng)與統(tǒng)計(jì)報(bào)表的接口程序和負(fù)庫存補(bǔ)零程序。由財(cái)務(wù)處在系統(tǒng)中進(jìn)行不同經(jīng)營方式原油之間、成品油之間的平衡。由經(jīng)貿(mào)處負(fù)責(zé)創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及成品油的的采購訂單和成品油的收貨。其他與物料管理模塊相關(guān)數(shù)據(jù)的手工錄入。不同經(jīng)營方式原油與客戶原油之間的平衡。來料加工原油的收貨和客戶中轉(zhuǎn)原油的收、發(fā)貨。創(chuàng)建、修改自營、進(jìn)料經(jīng)營方式下MTBE等原料油以及其它成品油的采購訂單。　　本規(guī)定起草部門：機(jī)動(dòng)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸機(jī)動(dòng)處 （六）物料管理模塊目的為保證物料管理所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、銷售模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。４．１０公司機(jī)動(dòng)處負(fù)責(zé)檢查各有關(guān)單位ＰＭ模塊的使用情況，并進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。物裝若未訂貨，則在工單描述中注明此工單已作廢，并刪除工單中所有的物料。4． 9工單報(bào)廢流程及要求 各運(yùn)行部應(yīng)規(guī)范自己的工作，杜絕錯(cuò)誤。4． 8預(yù)防維修管理流程及要求技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修策略，各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)建立本單位預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，設(shè)備副主任及機(jī)動(dòng)處主管人負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改維修計(jì)劃，運(yùn)行部設(shè)備員修改后調(diào)用計(jì)劃生成工單；目前正式維修計(jì)劃須打印后系統(tǒng)外審批。運(yùn)行部在相對應(yīng)工單中應(yīng)注明該文件名及存放地點(diǎn)，并在完成工單及通知單時(shí)，在長文本中把檢修情況按檢修記錄的格式要求進(jìn)行填寫歸檔。4．7．9工單下達(dá)后財(cái)務(wù)人員要及時(shí)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則；4．7．10施工完成后各運(yùn)行部設(shè)備員將工單狀態(tài)改為“待驗(yàn)”；試車合格后簽收檢修做業(yè)票并改工單狀態(tài)為“已驗(yàn)”；收到施工單位的竣工資料并完成技術(shù)檔案后“技術(shù)完成工單”（此時(shí)財(cái)務(wù)必須已維護(hù)好工單的結(jié)算規(guī)則），同時(shí)“完成通知單”。物料出庫單必須核對相應(yīng)的工單號，自修工單領(lǐng)料單位必須是各運(yùn)行部，外委工單領(lǐng)料單位必須是工單中的服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）。但允許另星的乙方供料，如土木建筑維修項(xiàng)目所需各類材料（如黃沙、水泥、木材、小五金等）以及一個(gè)項(xiàng)目消耗量小于物裝公司最小發(fā)放單位量的某些材料（如鋼板等），則材料不通過工單領(lǐng)料，而采用乙方供料方式：即委托單位或機(jī)動(dòng)處出具系統(tǒng)外書面料單，施工單位憑單（檢安、工貿(mào)公司可直接開單）向物裝公司購買用料，再根據(jù)實(shí)際消耗在工程結(jié)束后向甲方結(jié)算。4．7．6各運(yùn)行部設(shè)備員要監(jiān)控施工單位的檢修，將執(zhí)行工單的情況錄入工單。緊急情況，可經(jīng)委托單位同意，先向倉庫借料，物裝公司應(yīng)按生產(chǎn)急需，先行發(fā)料。物裝公司憑PR轉(zhuǎn)儲發(fā)料并轉(zhuǎn)入工單。由于工單及物料發(fā)放單將直接作為物裝公司發(fā)料及財(cái)務(wù)處費(fèi)用結(jié)算憑證，所以各運(yùn)行部在創(chuàng)建工單時(shí)必須認(rèn)真按要求填寫，嚴(yán)格把關(guān)。4．7．4經(jīng)審核的工單由創(chuàng)建該工單的設(shè)備員下達(dá)，同時(shí)產(chǎn)生物料采購申請（PR）。4．7．2各運(yùn)行部設(shè)備員及時(shí)審核處理通知單，并負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修工單，填寫工單類型、對象（裝置或設(shè)備）、計(jì)劃員組、工單描述、開工單人（寫在工單描述中）、施工時(shí)間、作業(yè)類型、優(yōu)先級、版本（費(fèi)用來源）、工序、服務(wù)供應(yīng)商（施工單位）、物料、成本中心等數(shù)據(jù)。4． 7工單維修管理流程及要求4．7．1各運(yùn)行部操作工、電儀檢修工負(fù)責(zé)創(chuàng)建維修通知單，及時(shí)輸入現(xiàn)場缺陷發(fā)生的時(shí)間、對象（裝置或設(shè)備）、故障情況、報(bào)告人等數(shù)據(jù)。運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)提出修改測量主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任審批并授權(quán)后，輸入系統(tǒng)，并報(bào)機(jī)動(dòng)處和技術(shù)支持人員備案。4．5版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程及要求機(jī)動(dòng)處主管人員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立修改版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。 設(shè)備主數(shù)據(jù)(EQ) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立設(shè)備主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。 功能位置主數(shù)據(jù)(FL)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立功能位置主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)?！」ぷ髦行闹鲾?shù)據(jù)(WC)維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立工作中心主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批后，技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)并輸入系統(tǒng)。3．9最終用戶（設(shè)備模塊使用人員）可以書面提出客戶化和權(quán)限申請，但需經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可實(shí)施；業(yè)務(wù)流程和要求　備品配件清單主數(shù)據(jù)(BOM) 維護(hù)流程及要求各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)按技術(shù)支持人員提供的格式提出建立BOM備件主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告，由運(yùn)行部設(shè)備副主任、機(jī)動(dòng)處審批，經(jīng)技術(shù)支持人員技術(shù)確認(rèn)后輸入系統(tǒng)。職責(zé)3．1各運(yùn)行部（包括電氣、儀控部等，以下同）操作工、電儀檢修工根據(jù)巡檢及設(shè)備運(yùn)行狀況負(fù)責(zé)及時(shí)創(chuàng)建維修通知單（故障報(bào)告），必要時(shí)設(shè)備員也可創(chuàng)建通知單；3．2各運(yùn)行部設(shè)備員負(fù)責(zé)及時(shí)審核處理通知單，根據(jù)情況負(fù)責(zé)創(chuàng)建、下達(dá)維修工單，并過程控制工單的執(zhí)行；負(fù)責(zé)將執(zhí)行工單的情況（檢修記錄等）錄入工單并技術(shù)完成工單，同時(shí)完成通知單；負(fù)責(zé)建立預(yù)防性維修的任務(wù)清單、維修項(xiàng)目和維修計(jì)劃，經(jīng)有關(guān)人員審核后調(diào)用計(jì)劃生成工單；負(fù)責(zé)提供建立和修改主數(shù)據(jù)的內(nèi)容和書面報(bào)告；3．3各運(yùn)行部設(shè)備副主任負(fù)責(zé)檢查通知單及設(shè)備員的處理情況，審核維修工單；負(fù)責(zé)審核和組織編制、修改維修計(jì)劃；有修改主數(shù)據(jù)的權(quán)限，可以審批設(shè)備員的建立修改主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并可授權(quán)設(shè)備員修改主數(shù)據(jù)；對使用公司PM模塊情況負(fù)責(zé)，并根據(jù)本部門的具體情況，不斷地提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．4機(jī)動(dòng)處領(lǐng)導(dǎo)和主管人員負(fù)責(zé)查詢通知單及工單的處理情況，并按管理要求審核相應(yīng)的維修工單；負(fù)責(zé)審核和責(zé)令修改二級單位上報(bào)的維修計(jì)劃；審核主要與通用設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)任務(wù)清單、維修策略；負(fù)責(zé)提供版本、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)；對公司ＰＭ模塊使用負(fù)責(zé)，不斷提高完善計(jì)算機(jī)輔助設(shè)備管理水平；3．5財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，并將工單中的費(fèi)用進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，并業(yè)務(wù)完成工單；3．6技術(shù)支持人員負(fù)責(zé)按照各運(yùn)行部提出的需求創(chuàng)建維修策略；負(fù)責(zé)提供的建立修改主數(shù)據(jù)的書面格式，審查建立主數(shù)據(jù)的報(bào)告，并有建立主數(shù)據(jù)的職責(zé)；3．7各級設(shè)備管理人員應(yīng)及時(shí)按工單和項(xiàng)目查詢MRO模塊物料轉(zhuǎn)儲單、發(fā)貨單等數(shù)據(jù)和按工單、項(xiàng)目、成本中心查詢FICO模塊的各項(xiàng)費(fèi)用清單；3．8財(cái)務(wù)處、物裝公司應(yīng)提供相應(yīng)權(quán)限，以便機(jī)動(dòng)系統(tǒng)查詢管轄范圍內(nèi)的相關(guān)數(shù)據(jù)或報(bào)表?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（五）工廠維護(hù)模塊目的為保證設(shè)備管理及維修所需數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確錄入，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)、物裝模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保SAP系統(tǒng)的有序運(yùn)行，特制訂本制度。 關(guān)閉前一年度會計(jì)月份及開啟新年度會計(jì)月份與其他模塊一起由專人統(tǒng)一進(jìn)行，資產(chǎn)模塊不單獨(dú)處理。 固定資產(chǎn)年結(jié)流程及要求 在年結(jié)前，各單位財(cái)務(wù)部門資產(chǎn)管理人員必須對相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行詳細(xì)核對，確保帳卡、帳帳一致。 資產(chǎn)折舊運(yùn)行由各單位財(cái)務(wù)部門的固定資產(chǎn)核算人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 運(yùn)行折舊流程及要求 資產(chǎn)折舊運(yùn)行包括固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行及長期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用和無形資產(chǎn)的攤銷。 固定資產(chǎn)類別、折舊方式和折舊年限發(fā)生變更，不得在主數(shù)據(jù)中直接更改，須用轉(zhuǎn)儲記帳處理。 在建工程核算人員在供資產(chǎn)交付明細(xì)表時(shí)，還必須提交相應(yīng)的電子數(shù)據(jù)表格。 資產(chǎn)憑證中的業(yè)務(wù)類型必須正確選擇，以確保報(bào)表統(tǒng)計(jì)無誤。, 確保在建工程項(xiàng)目、領(lǐng)料單位與工單上的項(xiàng)目和施工單位相一致,確保物料信息完整、準(zhǔn)確無誤。待財(cái)務(wù)處與項(xiàng)目管理單位核定后處理。經(jīng)財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門與物裝財(cái)務(wù)雙向確認(rèn)后，開具發(fā)票。 物裝公司提交的發(fā)票清單數(shù)據(jù)必須完整、準(zhǔn)確，如提料人、內(nèi)部訂單號、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目批準(zhǔn)號、領(lǐng)料單位、設(shè)備位號、工單號、資產(chǎn)號等必須填寫齊全。若發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，則注明原因，從SAP系統(tǒng)中放入退料庫，由物裝公司處理。該項(xiàng)目完成后財(cái)務(wù)部門在建工程項(xiàng)目核算人員將此項(xiàng)目鎖定，不再允許物裝公司發(fā)料。物裝公司必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目投資計(jì)劃，對實(shí)際情況變更，確需超計(jì)劃的投資的項(xiàng)目，必須首先報(bào)項(xiàng)目計(jì)劃管理單位審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，同時(shí)，由項(xiàng)目計(jì)劃管理單位向財(cái)務(wù)部門下發(fā)追加計(jì)劃。施工單位與項(xiàng)目管理單位聯(lián)系，由項(xiàng)目管理單位將項(xiàng)目號、項(xiàng)目名稱、施工單位、項(xiàng)目計(jì)劃額及項(xiàng)目聯(lián)系人以書面形式并加蓋公章后提供給財(cái)務(wù)部門，由在建工程財(cái)務(wù)管理人員建AUC物料號后，施工單位據(jù)項(xiàng)目號到物裝公司領(lǐng)料。 有計(jì)劃，有合同的資本性在建工程項(xiàng)目，施工單位根據(jù)項(xiàng)目號到物裝公司領(lǐng)物料。 AUC主數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)。對于本單位無權(quán)維護(hù)的信息，由資產(chǎn)所在單位填制固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)維護(hù)申請單提交財(cái)務(wù)部門審核。 煉油一至四部、化工部等領(lǐng)修理物料，應(yīng)根據(jù)機(jī)動(dòng)處工單運(yùn)行程序進(jìn)行領(lǐng)料，并由在建工程核算人員根據(jù)工單的數(shù)據(jù)信息創(chuàng)建AUC物料號。 暫無計(jì)劃但確實(shí)需要發(fā)生領(lǐng)料的在建工程項(xiàng)目，由綜管處下發(fā)計(jì)劃并落實(shí)項(xiàng)目管理單位后，由相關(guān)的財(cái)務(wù)部門在建工程核算人員創(chuàng)建AUC物料號。 公司內(nèi)部領(lǐng)在建工程項(xiàng)目的物料且未建AUC號的，由各部、處室領(lǐng)料人員根據(jù)綜管處計(jì)劃填寫正確的物料領(lǐng)用單，經(jīng)部、處領(lǐng)導(dǎo)審核并蓋章確認(rèn)交財(cái)務(wù)部門。 有施工方的在建工程項(xiàng)目，由在建工程核算人員根據(jù)綜管處計(jì)劃及項(xiàng)目管理單位簽訂的合同創(chuàng)建AUC物料號。 固定資產(chǎn)核算人員根據(jù)審核無誤的資產(chǎn)交付明細(xì)表及其他原始單據(jù)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求有關(guān)部門對本單位固定資產(chǎn)的具體信息進(jìn)行及時(shí)維護(hù)。 財(cái)務(wù)部門有權(quán)按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定要求有關(guān)部門對其不規(guī)范事項(xiàng)進(jìn)行必要的調(diào)整。 本制度所指的資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、長期待攤費(fèi)用、待攤費(fèi)用及在建工程?！　”疽?guī)定起草部門：財(cái)務(wù)處　　本規(guī)定起草人： 　　本規(guī)定審核人： 　　本規(guī)定批準(zhǔn)人： 　　本制度解釋權(quán)歸（四）財(cái)務(wù)模塊－資 產(chǎn)目的為進(jìn)一步強(qiáng)化公司資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)核算，保證ERP上線后順利運(yùn)行，制定本制度。 應(yīng)收、應(yīng)付模塊的會計(jì)檔案按總帳模塊中的會計(jì)檔案管理的相關(guān)規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理。 其它流程及要求 ERP實(shí)施后其它須客戶化的程序，由需求人員按有關(guān)規(guī)定提出，并在完成后由其具體管理。 上報(bào)中石化股份公司報(bào)表必須按財(cái)務(wù)處有關(guān)編報(bào)要求及時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)。 關(guān)帳后須重新開帳的，須由有關(guān)人員寫出書面說明，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。 應(yīng)收、應(yīng)付月末結(jié)帳流程及要求 財(cái)務(wù)處及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人進(jìn)行結(jié)帳管理。 應(yīng)收、應(yīng)付會計(jì)憑證審核的主要內(nèi)容包括： 相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)是否與會計(jì)憑證反映的內(nèi)容相一致； “參照”：填寫相關(guān)業(yè)務(wù)的附件張數(shù)(并行期間填寫中石化財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)中的對應(yīng)憑證號)； “抬頭文本”：填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的性質(zhì)； “長文本”：填寫憑證摘要或選擇相關(guān)選項(xiàng)； 憑證日期、記帳日期、貨幣、業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)金額等填寫是否正確； 總帳科目、借貸等選擇是否正確； 是否正確填寫必要的分配項(xiàng)； 對是否正確選擇了相關(guān)稅碼及相關(guān)稅費(fèi)計(jì)算是否正確； 與總帳科目相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容是否符合總帳模塊管理的相關(guān)要求； 其他按規(guī)定需填寫項(xiàng)目是否填寫正確。 其他應(yīng)收與其他應(yīng)付的清帳工作應(yīng)盡可能在收付款的同時(shí)進(jìn)行，如有特殊情況必須單獨(dú)清帳時(shí)，必須保證帳務(wù)處理的正確性與及時(shí)性。 員工借款及報(bào)銷流程及要求 財(cái)務(wù)部門在員工借款時(shí)，應(yīng)根據(jù)借款單據(jù)，通過特別總帳標(biāo)志將借款過帳到“其他應(yīng)收款—員工”科目下。 其他與客戶、供應(yīng)商相關(guān)部門應(yīng)隨時(shí)關(guān)注相關(guān)客戶、供應(yīng)商的預(yù)收、預(yù)付及應(yīng)收、應(yīng)付款情況，發(fā)現(xiàn)問題立即與財(cái)務(wù)部門聯(lián)系，并采取必要措施。 財(cái)務(wù)人員對于應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款以外的客戶和供應(yīng)商掛帳認(rèn)真核對所選的特別總帳標(biāo)志，以確保相關(guān)業(yè)務(wù)正確過帳到對應(yīng)的科目下?！∫话銘?yīng)收應(yīng)付過帳流程 財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)查看采購單情況，并按規(guī)定進(jìn)行修正和過帳處理。 任何單位和個(gè)人不得以任何形式要求專管人員向客戶、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中添加不真實(shí)的信息或?qū)⒃刃畔⑿薷臑椴徽鎸?shí)信息。 專管人員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注有關(guān)主數(shù)據(jù)信息的變化情況并及時(shí)進(jìn)行修改。 員工主數(shù)據(jù)的統(tǒng)馭科目為“其他應(yīng)付款—員工”。任何人不得以任何虛擬信息創(chuàng)建員工主數(shù)據(jù)。 員工主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 員工主數(shù)據(jù)由公司及子公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)銷人員或指定其他專人負(fù)責(zé)創(chuàng)建。 如果某一客戶或供應(yīng)商屬中石化集團(tuán)或股份的下屬單位，應(yīng)首先檢查中石化集團(tuán)及股份公司下屬單位編碼信息表，如果存在該單位，則以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商，如果不存在該單位，則必須以規(guī)定的方式向中石化股份公司申請編碼，待審批同意并下發(fā)編碼后再以外部給碼方式增加該客戶或供應(yīng)商。 客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)專管人員在創(chuàng)建主數(shù)據(jù)時(shí)，首先必須認(rèn)真檢查該客戶或供應(yīng)商在SAP系統(tǒng)中是否已經(jīng)創(chuàng)建。業(yè)務(wù)流程和要求 財(cái)務(wù)客戶及供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程及要求 公司及子公司財(cái)務(wù)部門必須指定專人負(fù)責(zé)對客戶及供