【正文】 ”，“取消結(jié)賬”參數(shù)全部置為“是”；同時各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“上月結(jié)賬本月記賬”為“是”。注意事項：1) “年”統(tǒng)一以當前年“2001”表示；2) “月”以當前月份表示，如果小于10，要在前面加“0”，如01，03，05；3) “報表名稱”要嚴格按照報表目錄中報表名稱，不能隨意增加、減少表名；4) “單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；5) 一個報表文件只包含當前月份的報表頁，不允許包含多個月份的表頁。7） 每月按時打印試算平衡表、明細賬（可以只打印當月有發(fā)生額的科目）、科目匯總表。3） 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。并對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控。 壓縮后的文件名為：年月年月年月年月年月年月2) 收集報表：總公司報表匯總?cè)藛T接收到分公司上報的報表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進行必要的審核。報表檢查包括以下內(nèi)容：216。七、賬套設(shè)置制度總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。2） 保證自己的密碼不泄密（所有財務(wù)人員都應遵守），定期更換密碼。5） 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負數(shù)。系統(tǒng)管理員的權(quán)限各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設(shè)置權(quán)限：1) 基本信息設(shè)置中的客戶供應商分類及目錄；2) 基礎(chǔ)信息設(shè)置中的系統(tǒng)人員表；3) 總賬模塊中的參數(shù)設(shè)置、會計科目、憑證類別、匯率設(shè)置、科目調(diào)整；4) 現(xiàn)金銀行模塊的結(jié)算方式和啟用銀行賬；5) 應收管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；6) 應付管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；7) 項目管理中的項目類別定義和項目內(nèi)容定義；8) 固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)基本設(shè)置和卡片樣式定義；9) 財務(wù)預算；八、報表報送制度報表目錄報表名稱報表性質(zhì)編制單位報送時間一、主表資產(chǎn)負債表月報各核算單位每月3號利潤表月報各核算單位每月3號現(xiàn)金流量表月報各核算單位每月3號營業(yè)費用表月報各核算單位每月3號損益明細首期首表月報營業(yè)總部、分公司每月3號損益明