【正文】 ”，“取消結(jié)賬”參數(shù)全部置為“是”；同時(shí)各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“上月結(jié)賬本月記賬”為“是”。注意事項(xiàng)：1) “年”統(tǒng)一以當(dāng)前年“2001”表示；2) “月”以當(dāng)前月份表示，如果小于10，要在前面加“0”，如01，03，05；3) “報(bào)表名稱”要嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)表目錄中報(bào)表名稱，不能隨意增加、減少表名；4) “單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；5) 一個(gè)報(bào)表文件只包含當(dāng)前月份的報(bào)表頁，不允許包含多個(gè)月份的表頁。7） 每月按時(shí)打印試算平衡表、明細(xì)賬（可以只打印當(dāng)月有發(fā)生額的科目）、科目匯總表。3） 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公式。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。 壓縮后的文件名為：年月年月年月年月年月年月2) 收集報(bào)表：總公司報(bào)表匯總?cè)藛T接收到分公司上報(bào)的報(bào)表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進(jìn)行必要的審核。報(bào)表檢查包括以下內(nèi)容：216。七、賬套設(shè)置制度總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。2） 保證自己的密碼不泄密（所有財(cái)務(wù)人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼。5） 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。系統(tǒng)管理員的權(quán)限各核算單位系統(tǒng)管理員在本單位賬套擁有以下賬套設(shè)置權(quán)限：1) 基本信息設(shè)置中的客戶供應(yīng)商分類及目錄；2) 基礎(chǔ)信息設(shè)置中的系統(tǒng)人員表；3) 總賬模塊中的參數(shù)設(shè)置、會(huì)計(jì)科目、憑證類別、匯率設(shè)置、科目調(diào)整；4) 現(xiàn)金銀行模塊的結(jié)算方式和啟用銀行賬；5) 應(yīng)收管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；6) 應(yīng)付管理中的參數(shù)設(shè)置、單據(jù)類型設(shè)置、格式設(shè)置、控制科目設(shè)置；7) 項(xiàng)目管理中的項(xiàng)目類別定義和項(xiàng)目?jī)?nèi)容定義；8) 固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)基本設(shè)置和卡片樣式定義；9) 財(cái)務(wù)預(yù)算；八、報(bào)表報(bào)送制度報(bào)表目錄報(bào)表名稱報(bào)表性質(zhì)編制單位報(bào)送時(shí)間一、主表資產(chǎn)負(fù)債表月報(bào)各核算單位每月3號(hào)利潤(rùn)表月報(bào)各核算單位每月3號(hào)現(xiàn)金流量表月報(bào)各核算單位每月3號(hào)營(yíng)業(yè)費(fèi)用表月報(bào)各核算單位每月3號(hào)損益明細(xì)首期首表月報(bào)營(yíng)業(yè)總部、分公司每月3號(hào)損益明