xx公司erp系統(tǒng)運行管理制度(文件)
【正文】 15 / 15。 報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；報表匯總 報表匯總可以采用以下兩種方式1) 直接在報表界面進行數(shù)據(jù)采集，然后進行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總3個報表，可以采用這種方式；2) 采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。報表檢查包括以下內(nèi)容：216。216。其中對以電子郵件報送的報表作以下要求：216。 報表命名規(guī)則主表報表命名采取以下規(guī)則：年＋月＋報表名稱＋單位編碼，例如營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負債表表示為：（rep為報表文件擴展名）。七、賬套設置制度總公司統(tǒng)一制定的賬套設置以下內(nèi)容屬于全局性的設置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。不允許安裝以下與工作無關的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。三、基礎數(shù)據(jù)維護制度料品和物料清單資料的維護制度1) 在開發(fā)進入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計算機系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購件的料品代號、名稱及物料清單等相關信息；2) 如果各個部門在運行過程中,發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼,需要進行增加料品代號的，要填寫《料品代號增加申請表》，把表格及時傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負責人，進行料品及相關信息的增加；供應商和客戶資料的維護制度為了使公司的供應商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應商資料和客戶的資料應由財務部門的應收和應付會計負責進行添加。6） 在公司規(guī)定的時間內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。2） 保證自己的密碼不泄密（所有財務人員都應遵守），定期更換密碼。二、管理員職責1. 核算單位財務負責人1） 規(guī)范本單位的業(yè)務，制止不規(guī)范業(yè)務的發(fā)生。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運行全權(quán)負責；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務，具備一定計算機應用基礎、接受能力強的財務人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負責本核算單位下屬所有賬套的設置工作。2. 核算單位普通財務人員（各崗位）1） 嚴格按照有關規(guī)定進行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務。5） 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負數(shù)。9） 如果由于各種原因，財務人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理
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