xx公司erp系統(tǒng)運(yùn)行管理制度(文件)
【正文】 15 / 15。 報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；報表匯總 報表匯總可以采用以下兩種方式1) 直接在報表界面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，然后進(jìn)行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總3個報表，可以采用這種方式；2) 采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。報表檢查包括以下內(nèi)容：216。216。其中對以電子郵件報送的報表作以下要求：216。 報表命名規(guī)則主表報表命名采取以下規(guī)則：年＋月＋報表名稱＋單位編碼，例如營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負(fù)債表表示為：（rep為報表文件擴(kuò)展名）。七、賬套設(shè)置制度總公司統(tǒng)一制定的賬套設(shè)置以下內(nèi)容屬于全局性的設(shè)置，各核算單位必須遵守總公司統(tǒng)一制定的編碼體系，不允許私自修改、增加內(nèi)容和結(jié)構(gòu)。不允許安裝以下與工作無關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)制度料品和物料清單資料的維護(hù)制度1) 在開發(fā)進(jìn)入正常生產(chǎn)階段，開發(fā)部門要及時將所開發(fā)的產(chǎn)品的清單輸入計算機(jī)系統(tǒng)中，其中包括:所有自制和外購件的料品代號、名稱及物料清單等相關(guān)信息；2) 如果各個部門在運(yùn)行過程中,發(fā)現(xiàn)未存在的料品代碼,需要進(jìn)行增加料品代號的，要填寫《料品代號增加申請表》，把表格及時傳遞給開發(fā)部門的料品及清單負(fù)責(zé)人，進(jìn)行料品及相關(guān)信息的增加；供應(yīng)商和客戶資料的維護(hù)制度為了使公司的供應(yīng)商和客戶的資料在系統(tǒng)中保持一致，要求所有的供應(yīng)商資料和客戶的資料應(yīng)由財務(wù)部門的應(yīng)收和應(yīng)付會計負(fù)責(zé)進(jìn)行添加。6） 在公司規(guī)定的時間內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。2） 保證自己的密碼不泄密（所有財務(wù)人員都應(yīng)遵守），定期更換密碼。二、管理員職責(zé)1. 核算單位財務(wù)負(fù)責(zé)人1） 規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。一、系統(tǒng)管理員配置總公司安排一名系統(tǒng)管理員，對系統(tǒng)運(yùn)行全權(quán)負(fù)責(zé)；各核算單位分別指定一名熟悉業(yè)務(wù)，具備一定計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)、接受能力強(qiáng)的財務(wù)人員為本單位的系統(tǒng)管理員，負(fù)責(zé)本核算單位下屬所有賬套的設(shè)置工作。2. 核算單位普通財務(wù)人員（各崗位）1） 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。5） 現(xiàn)金銀行類科目不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)。9） 如果由于各種原因，財務(wù)人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理
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