xx公司erp系統(tǒng)運行管理制度-資料下載頁
2025-04-17 03:48本頁面
【正文】 總?cè)藛T接收到分公司上報的報表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進行必要的審核。3) 報表檢查：總公司報表匯總?cè)藛T收到報表后，要對報表進行檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和錯誤報表的單位要做好記錄，作為每月對各單位考核的依據(jù)。報表檢查包括以下內(nèi)容：216。 是否按規(guī)定的命名規(guī)則命名（可以執(zhí)行報表存在檢測命令進行檢查）；216。 是否有改動報表格式的現(xiàn)象（在匯總報表時，如果報表格式與模版不符則無法添加表頁）；216。 報表文件是否只存在一張表頁；216。 報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；報表匯總 報表匯總可以采用以下兩種方式1) 直接在報表界面進行數(shù)據(jù)采集，然后進行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總3個報表，可以采用這種方式；2) 采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。報表更改程序正式報表上報前進行結(jié)賬，原則上不允許修改，如果確實需要修改，遵照以下流程： YYY核算單位報表編制人員申請，說明修改原因核算單位財務(wù)負責(zé)人意見總公司財務(wù) 負責(zé)人意見知會總公司報表匯總?cè)藛T是否需要取消結(jié)賬通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬本單位管理員取消該核算單位記賬核算單位修改賬務(wù)處理后重新記賬和結(jié)賬修改報表后重新上報NNN 九、記賬結(jié)賬控制制度總公司對各核算單位的記賬和結(jié)賬進行控制，對各單位的“取消結(jié)賬”參數(shù)全部置為“否”，“取消結(jié)賬”參數(shù)全部置為“是”；同時各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置“上月結(jié)賬本月記賬”為“是”。如果需要取消結(jié)賬，執(zhí)行以下程序：YNY核算單位系統(tǒng)管理員申請，并說明修改原因是否影響報表核算單位財務(wù) 負責(zé)人意見總公司財務(wù)負責(zé)人意見通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬核算單位修改賬務(wù)處理后重新記賬和結(jié)賬YNN執(zhí)行報表更改程序15 / 15
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