xx公司erp系統(tǒng)運(yùn)行管理制度(更新版)
【正文】 基礎(chǔ)資料和需要進(jìn)行輸入U8ERP的基礎(chǔ)資料，由財務(wù)部門的人員進(jìn)行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后進(jìn)行。1) 基礎(chǔ)科目；2) 項目分類及編號；3) 部門的一級編碼；4) 現(xiàn)金流量項目編碼；5) 險種項目編碼；需要上報批準(zhǔn)的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實際情況自行設(shè)置，但必須上報，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才能進(jìn)行設(shè)置：1) 總賬參數(shù)設(shè)置；2) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；3) 增加明細(xì)科目；4) 增加項目類別；5) 增加現(xiàn)金流量和險種以外的項目內(nèi)容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折舊方法；8) 增加固定資產(chǎn)分類；賬套設(shè)置責(zé)任人賬套設(shè)置采取系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負(fù)責(zé)賬套設(shè)置和調(diào)整的責(zé)任人，承擔(dān)設(shè)置的所有責(zé)任。216。 是否有改動報表格式的現(xiàn)象（在匯總報表時，如果報表格式與模版不符則無法添加表頁）；216。 報表數(shù)據(jù)是否正確、報表與報表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；報表匯總 報表匯總可以采用以下兩種方式1) 直接在報表界面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，然后進(jìn)行匯總，生成一張新的報表文件，如果只需要匯總3個報表，可以采用這種方式；2) 采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。216。 報表命名規(guī)則主表報表命名采取以下規(guī)則：年＋月＋報表名稱＋單位編碼，例如營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負(fù)債表表示為：（rep為報表文件擴(kuò)展名）。不允許安裝以下與工作無關(guān)的軟件、不允許安裝使用盜版軟件：。6） 在公司規(guī)定的時間內(nèi)將正確的報表傳送到上級單位。二、管理員職責(zé)1. 核算單位財務(wù)負(fù)責(zé)人1） 規(guī)范本單位的業(yè)務(wù)，制止不規(guī)范業(yè)務(wù)的發(fā)生。2. 核算單位普通財務(wù)人員（各崗位）1） 嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不越權(quán)操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。9） 如果由于各種原因，財務(wù)人員不能上班的時間超過一天，需要事先將自己未處理的原始單據(jù)交接給財務(wù)負(fù)責(zé)人指定的人員。報表報送和收集方式1) 報送報表：各核算單位在每月規(guī)定的期限之前，在報送書面報表的同時，以電子郵件方式發(fā)送給總公司報表匯總?cè)藛T。3) 報表檢查：總公司報表匯總?cè)藛T收到報表后，要對報表進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作和錯誤報表的單位要做好記錄，作為每月對各單位考核
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