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2025-04-14 03:48 本頁面
【正文】 報表更改程序正式報表上報前進行結賬，原則上不允許修改，如果確實需要修改，遵照以下流程： YYY核算單位報表編制人員申請，說明修改原因核算單位財務負責人意見總公司財務 負責人意見知會總公司報表匯總人員是否需要取消結賬通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結賬本單位管理員取消該核算單位記賬核算單位修改賬務處理后重新記賬和結賬修改報表后重新上報NNN 九、記賬結賬控制制度總公司對各核算單位的記賬和結賬進行控制，對各單位的“取消結賬”參數(shù)全部置為“否”，“取消結賬”參數(shù)全部置為“是”；同時各單位在本賬套的總賬系統(tǒng)參數(shù)中設置“上月結賬本月記賬”為“是”。 是否按規(guī)定的命名規(guī)則命名（可以執(zhí)行報表存在檢測命令進行檢查）；216。 本單位匯總的報表不需要報送216。 報表統(tǒng)一采用WinZip進行壓縮。注意事項：1) “年”統(tǒng)一以當前年“2001”表示；2) “月”以當前月份表示，如果小于10，要在前面加“0”，如01，03，05；3) “報表名稱”要嚴格按照報表目錄中報表名稱，不能隨意增加、減少表名；4) “單位編碼”為各核算單位賬套的編碼；5) 一個報表文件只包含當前月份的報表頁，不允許包含多個月份的表頁。需要增加和修改內(nèi)容時，由總公司統(tǒng)一制定并發(fā)布。五、用戶權限分配和變更六、系統(tǒng)安全管理制度:建立系統(tǒng)維護制度，在計算機中心設置專門的人員進行ERP的維護工作，并及時做好數(shù)據(jù)備份和維護工作,要求每天做一個數(shù)據(jù)庫備份。生產(chǎn)制造業(yè)務處理方面的基礎數(shù)據(jù)的維護制度其他的涉及生產(chǎn)制造系統(tǒng)的資料由計算機中心的人員負責進行維護，前提是在經(jīng)過公司的授權（指所有的添加數(shù)據(jù)應該由公司的書面認可）后進行輸入。7） 每月按時打印試算平衡表、明細賬（可以只打印當月有發(fā)生額的科目）、科目匯總表。3） 依照會計的權責發(fā)生制原則和及時性原則，當天發(fā)生的經(jīng)濟事項當天錄入憑證，憑證錄入后必須自審，其中摘要清楚反映經(jīng)濟事項的內(nèi)容。2） 負責本單位反結賬的處理，此操作只能由負責人或本單位管理員進行。XX公司ERP系統(tǒng)運行管
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