xx公司erp系統(tǒng)運行管理制度-wenkub
2023-05-02 03:48:59 本頁面
【正文】 理制度為了規(guī)范工作流程、明確責任、保證ERP系統(tǒng)的順利運行，特擬定以下系統(tǒng)運行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺遵守。3） 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報表格式和公式。4） 及時核對自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的正確性。8） 打印的憑證和賬、表集中管理，每天結(jié)束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個人手中存放。財務(wù)方面的資料維護制度 涉及財務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進行輸入U8ERP的基礎(chǔ)資料，由財務(wù)部門的人員進行輸入，輸入要經(jīng)過本部門的領(lǐng)導批準授權(quán)后進行。并對系統(tǒng)的運行狀況進行監(jiān)控。1) 基礎(chǔ)科目；2) 項目分類及編號；3) 部門的一級編碼；4) 現(xiàn)金流量項目編碼；5) 險種項目編碼；需要上報批準的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實際情況自行設(shè)置，但必須上報，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認可后才能進行設(shè)置：1) 總賬參數(shù)設(shè)置；2) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；3) 增加明細科目；4) 增加項目類別；5) 增加現(xiàn)金流量和險種以外的項目內(nèi)容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折舊方法；8) 增加固定資產(chǎn)分類；賬套設(shè)置責任人賬套設(shè)置采取系統(tǒng)管理員負責制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負責賬套設(shè)置和調(diào)整的責任人，承擔設(shè)置的所有責任。附表報表命名規(guī)則為：年+月+附表代碼+_+單位編碼，例如：“”(營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月福利費使用情況表)。216。 壓縮后的文件名為：年月年月年月年月年月年月2) 收集報表：總公司報表匯總?cè)藛T接收到分公司上報的報表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進行必要的審核。 是否有改動報表格式的現(xiàn)象（在匯總報表時，如果報表格式與模版不符則無法添加表頁）；216。如果需要取消結(jié)賬，執(zhí)行以下程序：YNY核算單位系統(tǒng)管理員申請，并說明修改原因是否影響報表核算單位財務(wù) 負責人意見總公司財務(wù)負責人意見通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬核算單位修改賬務(wù)處理后重新記賬和結(jié)賬YNN執(zhí)行報表更改程序
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1