xx公司erp系統(tǒng)運(yùn)行管理制度-wenkub
2023-05-02 03:48:59 本頁(yè)面
【正文】 理制度為了規(guī)范工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行，特?cái)M定以下系統(tǒng)運(yùn)行管理制度，要求各單位操作人員和系統(tǒng)管理人員自覺(jué)遵守。3） 根據(jù)本核算單位的需求，組織相關(guān)人員編制非公司下發(fā)的報(bào)表格式和公式。4） 及時(shí)核對(duì)自己所屬業(yè)務(wù)的賬、表、證，確保賬務(wù)的正確性。8） 打印的憑證和賬、表集中管理，每天結(jié)束后將打印的憑證和賬、表集中存放，不能在個(gè)人手中存放。財(cái)務(wù)方面的資料維護(hù)制度 涉及財(cái)務(wù)方面的基礎(chǔ)資料和需要進(jìn)行輸入U(xiǎn)8ERP的基礎(chǔ)資料，由財(cái)務(wù)部門(mén)的人員進(jìn)行輸入，輸入要經(jīng)過(guò)本部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)授權(quán)后進(jìn)行。并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)控。1) 基礎(chǔ)科目；2) 項(xiàng)目分類(lèi)及編號(hào)；3) 部門(mén)的一級(jí)編碼；4) 現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼；5) 險(xiǎn)種項(xiàng)目編碼；需要上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實(shí)際情況自行設(shè)置，但必須上報(bào)，經(jīng)過(guò)總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才能進(jìn)行設(shè)置：1) 總賬參數(shù)設(shè)置；2) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；3) 增加明細(xì)科目；4) 增加項(xiàng)目類(lèi)別；5) 增加現(xiàn)金流量和險(xiǎn)種以外的項(xiàng)目?jī)?nèi)容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折舊方法；8) 增加固定資產(chǎn)分類(lèi)；賬套設(shè)置責(zé)任人賬套設(shè)置采取系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負(fù)責(zé)賬套設(shè)置和調(diào)整的責(zé)任人，承擔(dān)設(shè)置的所有責(zé)任。附表報(bào)表命名規(guī)則為：年+月+附表代碼+_+單位編碼，例如：“”(營(yíng)業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月福利費(fèi)使用情況表)。216。 壓縮后的文件名為：年月年月年月年月年月年月2) 收集報(bào)表：總公司報(bào)表匯總?cè)藛T接收到分公司上報(bào)的報(bào)表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進(jìn)行必要的審核。 是否有改動(dòng)報(bào)表格式的現(xiàn)象（在匯總報(bào)表時(shí)，如果報(bào)表格式與模版不符則無(wú)法添加表頁(yè)）；216。如果需要取消結(jié)賬，執(zhí)行以下程序：YNY核算單位系統(tǒng)管理員申請(qǐng)，并說(shuō)明修改原因是否影響報(bào)表核算單位財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬核算單位修改賬務(wù)處理后重新記賬和結(jié)賬YNN執(zhí)行報(bào)表更改程序
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