xx公司erp系統(tǒng)運(yùn)行管理制度(參考版)
2025-04-20 03:48本頁面
【正文】 如果需要取消結(jié)賬，執(zhí)行以下程序：YNY核算單位系統(tǒng)管理員申請，并說明修改原因是否影響報(bào)表核算單位財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人意見總公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人意見通知總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬總公司系統(tǒng)管理員取消該核算單位結(jié)賬核算單位修改賬務(wù)處理后重新記賬和結(jié)賬YNN執(zhí)行報(bào)表更改程序15 / 15。 報(bào)表數(shù)據(jù)是否正確、報(bào)表與報(bào)表之間數(shù)據(jù)核對是否正確；報(bào)表匯總 報(bào)表匯總可以采用以下兩種方式1) 直接在報(bào)表界面進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，然后進(jìn)行匯總，生成一張新的報(bào)表文件，如果只需要匯總3個(gè)報(bào)表，可以采用這種方式；2) 采用批命令的方式，適用于匯總單位較多的情況，編寫批命令公式，執(zhí)行批命令可以提高工作效率。 是否有改動(dòng)報(bào)表格式的現(xiàn)象（在匯總報(bào)表時(shí)，如果報(bào)表格式與模版不符則無法添加表頁）；216。報(bào)表檢查包括以下內(nèi)容：216。 壓縮后的文件名為：年月年月年月年月年月年月2) 收集報(bào)表：總公司報(bào)表匯總?cè)藛T接收到分公司上報(bào)的報(bào)表后，統(tǒng)一保存在指定的目錄，并進(jìn)行必要的審核。216。216。其中對以電子郵件報(bào)送的報(bào)表作以下要求：216。附表報(bào)表命名規(guī)則為：年+月+附表代碼+_+單位編碼，例如：“”(營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月福利費(fèi)使用情況表)。 報(bào)表命名規(guī)則主表報(bào)表命名采取以下規(guī)則：年＋月＋報(bào)表名稱＋單位編碼，例如營業(yè)總部傳統(tǒng)產(chǎn)品2001年5月份資產(chǎn)負(fù)債表表示為：（rep為報(bào)表文件擴(kuò)展名）。1) 基礎(chǔ)科目；2) 項(xiàng)目分類及編號；3) 部門的一級編碼；4) 現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼；5) 險(xiǎn)種項(xiàng)目編碼；需要上報(bào)批準(zhǔn)的賬套設(shè)置以下賬套設(shè)置可以根據(jù)本單位實(shí)際情況自行設(shè)置，但必須上報(bào)，經(jīng)過總公司系統(tǒng)管理員認(rèn)可后才能進(jìn)行設(shè)置：1) 總賬參數(shù)設(shè)置；2) 應(yīng)收應(yīng)付參數(shù)設(shè)置；3) 增加明細(xì)科目；4) 增加項(xiàng)目類別；5) 增加現(xiàn)金流量和險(xiǎn)種以外的項(xiàng)目內(nèi)容；6) 增加、修改控制科目；7) 增加修改折舊方法；8) 增加固定資產(chǎn)分類；賬套設(shè)置責(zé)任人賬套設(shè)置采取系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)制，各核算單位的系統(tǒng)管理員是唯一負(fù)責(zé)
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