西安華偉光電技術(shù)有限公司企業(yè)物資管理制度-文庫(kù)吧資料
2025-06-04 17:08本頁(yè)面
【正文】 / 13 員備料。 外購(gòu)設(shè)備采購(gòu)后交由有關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳。外購(gòu)設(shè)備由生產(chǎn)、研發(fā)部門（使用 部門）提出申請(qǐng)并報(bào)批，批準(zhǔn)后 由 專人采購(gòu)。 辦公設(shè)備采購(gòu)報(bào)賬時(shí)附驗(yàn)收單。登記固定資產(chǎn)臺(tái)帳。 辦公設(shè)備采購(gòu)先由需求部門提出申請(qǐng)并按有關(guān)程序報(bào)批，批準(zhǔn)后交由行政部實(shí)施采購(gòu)。 2. 辦公用品、設(shè)備采購(gòu)管理 行政部按半年計(jì)劃采購(gòu)常用辦公用品，并根據(jù)使用需求及時(shí)補(bǔ)充采購(gòu)。 采購(gòu)人員填制入庫(kù)單 有誤并且當(dāng)月發(fā)現(xiàn)，報(bào)告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改， 若物料已出庫(kù)并辦理出庫(kù)手續(xù)，應(yīng)先反審核、修改《領(lǐng)料單》； 次月以后發(fā)現(xiàn)應(yīng)紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》沖回，再按正確填制《采購(gòu)入庫(kù)單》 ，若物料已出庫(kù)并辦理出庫(kù)手續(xù)，應(yīng)先紅字《領(lǐng)料單》沖回，再紅字沖回《采購(gòu)入庫(kù)單》，按正確填制《采購(gòu)入庫(kù)單》《領(lǐng)料西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 8 / 13 單》 ；當(dāng)月物 料入庫(kù)后發(fā)生退貨，報(bào)告物流系統(tǒng)管理員反審核后修改，次月以后發(fā)生退貨應(yīng)紅字《采購(gòu)入庫(kù)單》 《領(lǐng)料單》 沖回。 《采購(gòu)入庫(kù)單》，黃、紅聯(lián)交采購(gòu)人員，白聯(lián)庫(kù)房留存，報(bào)銷時(shí)，采購(gòu)人員將紅聯(lián)隨發(fā)票交財(cái)務(wù)。 采購(gòu)人員 委托他人收貨， 受托人收到貨后交付檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格品隨同驗(yàn)收單交庫(kù)房，庫(kù)管員填制手工入庫(kù)單，一聯(lián)交予交物人轉(zhuǎn)交采 購(gòu)人員作為填制物流系統(tǒng)《采購(gòu)入單》依據(jù)，庫(kù)管員將手工《入庫(kù)單》與采購(gòu)員提交的物流系統(tǒng)《采購(gòu)入單》核對(duì)無誤，審核打印《采購(gòu)入庫(kù)單》，否則拒絕審核該單據(jù)。 采購(gòu)結(jié)算以現(xiàn)金支付單次 500元以上，收款人必須開具現(xiàn)金收據(jù)，采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)隨發(fā)票一同提交財(cái)務(wù)處。 采購(gòu)方式：招標(biāo)采購(gòu)、合格供方長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)、及時(shí)詢價(jià)采購(gòu)，采西安華偉光電技術(shù)有限公司 企業(yè)物資管理制度 7 / 13 購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)過程，與采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容不相符，必須提交重新審批。 物資采購(gòu)金額伍仟元以上，必須簽訂書面合同，長(zhǎng)期合作供應(yīng)商可簽訂長(zhǎng)期框架協(xié)議，合同金額拾萬元以下總經(jīng)理批準(zhǔn)，拾萬元以上會(huì)簽批準(zhǔn)。 《采購(gòu)計(jì)劃表》內(nèi)容包括：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌、圖號(hào)、單位、數(shù)量、計(jì) 劃單價(jià)、金額等。 第一條 ：物資采購(gòu)管理細(xì)則 1. 原材料、輔助材料、 委托加工零件、 低值易耗品采購(gòu)管理。 第二章：企業(yè)物資管理細(xì)則 企業(yè)物資按流動(dòng)過成分為三個(gè)階段：采購(gòu)流入、企業(yè)內(nèi)消耗轉(zhuǎn)化、銷售流出。 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)物資采購(gòu)款撥付審核，發(fā)票報(bào)銷審核。 9. 行政部、財(cái)務(wù)室 行政部負(fù)責(zé)辦公用品、設(shè)備計(jì)劃與采購(gòu)；負(fù)責(zé)辦公設(shè)備管理。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付前實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)工作。 8. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)、試驗(yàn)、固定資產(chǎn)驗(yàn)收等工作。 負(fù)責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部門與客戶往來賬目核對(duì)。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫(kù)、運(yùn)送到客戶、客戶驗(yàn)收、售后服務(wù)、貨款催收等管理工作。 負(fù)責(zé)銷售合同執(zhí)行過程跟蹤，合同分類保管。年末盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。月末盤點(diǎn)有庫(kù)房管理員完成 ，盤點(diǎn)表交財(cái)務(wù)保存。 負(fù)責(zé)審核《領(lǐng)料單》， 《產(chǎn)品銷售出單》，并根據(jù)單據(jù)備料交付領(lǐng)料人。 6. 庫(kù)房管理員 負(fù)責(zé)物料分類編目、建賬、帳帳核對(duì)、帳物核對(duì)。 負(fù)責(zé)供應(yīng)商選擇，供應(yīng)商名單編制報(bào)批，供應(yīng)商信息收集整理及動(dòng)態(tài)管理。 增值稅專用發(fā)票密碼區(qū)密碼未出 框，字體清晰無變形。 票據(jù)開具內(nèi)容與合同、結(jié)算單等內(nèi)容一致。 負(fù)責(zé)收到票據(jù)初審工作，審驗(yàn)內(nèi)容包括： 票據(jù)真?zhèn)巍? 負(fù)責(zé)填
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