金蝶集團資金管理制度-文庫吧資料
2025-04-19 03:04本頁面
【正文】 印設(shè)置，套打設(shè)置；頁面設(shè)置。對于展期合同，用戶可以選擇是否生成憑證。 企業(yè)貸款展期：錄入企業(yè)貸款展期合同。 企業(yè)貸款還款：進行企業(yè)貸款還款單錄入。 企業(yè)貸款：進行企業(yè)貸款單錄入。（3）融資企業(yè)定期存款解活：進行企業(yè)定期存款解活單據(jù)錄入。企業(yè)定期存款通常是結(jié)算中心代理內(nèi)部銀行業(yè)務(wù)，各成員單位將定期存款存放在結(jié)算中心。（2）定期存款它較之財務(wù)結(jié)算中心主要區(qū)別有：財務(wù)公司具有獨立的法人地位；財務(wù)公司除了具有財務(wù)結(jié)算中心的基本職能外，還具有對外融、投資的功能；財務(wù)公司在企業(yè)集團內(nèi)較之財務(wù)結(jié)算中心有更強的獨立性。 期末結(jié)賬：期末結(jié)賬包括結(jié)賬和反結(jié)賬。 憑證查詢：查看結(jié)算中心系統(tǒng)生成的憑證。生成憑證時，可以通過人工干預(yù)生成憑證，也可以設(shè)定一定的條件，例如：每天的一定時間，由計算機自動批處理生成憑證。單據(jù)生成憑證可以按單生成憑證，也可以匯總生成憑證。 （2）內(nèi)部結(jié)算結(jié)算中心內(nèi)部結(jié)算業(yè)務(wù)：由請求付款的內(nèi)部單位，錄入付款單，經(jīng)預(yù)算檢查、單據(jù)審核后，將該付款單傳遞到結(jié)算中心，形成結(jié)算中心的內(nèi)部結(jié)算單，內(nèi)部結(jié)算單審核、預(yù)算檢查后，在結(jié)算中心系統(tǒng)登記收、付款單位的存款賬；最后將內(nèi)部結(jié)算單分別傳遞到代收款的內(nèi)部單位，形成該收款單位的收款單，據(jù)此分別登記自己的銀行存款/現(xiàn)金日記賬和相應(yīng)的總賬、明細賬。 結(jié)算中心收款業(yè)務(wù)：錄入內(nèi)部收款單根據(jù)指定的中心賬號、開戶行及收款單位的賬號、名稱，自動生成憑證。在資金集中管理方案下，采用結(jié)算中心的應(yīng)用流程，可實現(xiàn)資金結(jié)算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等一體化管理，完成企業(yè)資金的整體管理與調(diào)配，做到資金事前計劃、實時控制和分析，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益，全面提升企業(yè)的核心競爭力。 結(jié)算中心方案的宗旨立足于企業(yè)集團對資金的集中管理，強調(diào)一個漏斗進出，集團內(nèi)部建立完善的價格體系和內(nèi)部結(jié)算體系。 結(jié)算中心集中處理企業(yè)集團內(nèi)部交易結(jié)算，收款請求，付款請求，銀行收付款劃轉(zhuǎn)以及引入銀行資金管理機制，管理與運用企業(yè)資金。處理對內(nèi)對外的付款結(jié)算。 處理對內(nèi)對外的收款結(jié)算。 費用報銷單的內(nèi)容包括：組織機構(gòu)、費用報銷單類型、報銷單號、報銷日期、費用申請單、借款單、幣別、報銷人、借款金額、預(yù)計報銷日期、資金占用費率、延期報銷天數(shù)、應(yīng)收利息、應(yīng)收/付金額、事由、成本中心、費用要素、成本對象、費用所屬期間、預(yù)算余額、付款銀行、付款賬號、結(jié)算方式、結(jié)算號、借款人開戶行、借款人銀行賬號、備注、出差日期起、出差日期止、出差地點起、出差地點止、交通工具等。費用報銷單可以由費用申請單關(guān)聯(lián)生成、由借款單關(guān)聯(lián)生成、用戶手工錄入。 費用申請是內(nèi)部往來的第一步，費用申請單分為出差任務(wù)單和其他費用申請單二類，費用申請單的內(nèi)容包括：組織機構(gòu)、費用申請單類型、費用申請單編號、單據(jù)日期、申請人、成本中心、費用要素、成本對象、費用所屬期間、事由、申請金額、幣別、預(yù)算余額、是否借款、出差日期起、出差日期止、出差起止地點、交通工具等。 （1）費用申請 主要應(yīng)用流程：各種資金結(jié)算與支付請求以業(yè)務(wù)工作流形式在報賬中心被觸發(fā)，并按照一定的業(yè)務(wù)規(guī)則進行處理。 是企業(yè)實行資金集中管理的一種重要形式。 因此，資金集中管理是貫穿這一方案的核心。而預(yù)算、計劃、審批、集團支付、銀企直連等管理模式與手段，為集團企業(yè)在資金集中管理的個性化方面提供多種選擇。
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