集團(tuán)子公司資金計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-12-24 19:14本頁(yè)面
【正文】 料支出 薪資支出 稅款支出 制造費(fèi)用 其他支出 經(jīng)營(yíng)支出合計(jì)： 期間費(fèi)用： 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 費(fèi)用小計(jì)： 現(xiàn)金余缺 銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 資金計(jì)劃管理制度 9 附表 4 天能集團(tuán) 總部 用款計(jì)劃 匯總表 收?qǐng)?bào)單位： 財(cái)務(wù)中心 序號(hào) 用款公司 計(jì)劃金額 （元） 批準(zhǔn)金額 （元） 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 審 批人： 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人 : 資金計(jì)劃管理制度 10 附表 5 天能集團(tuán) 總部 收入計(jì)劃匯總表 審批人： 財(cái)務(wù)中心 負(fù)責(zé)人： 制表人 : 序 號(hào) 單位名稱 收入計(jì)劃額 年（季、月） 批準(zhǔn)收入額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合 計(jì) 資金計(jì)劃管理制度 11 附表 6 天能集團(tuán) XXX 子公司 用款計(jì)劃執(zhí)行情況表 單位名稱： 日期 ： 序 號(hào) （季、月）計(jì)劃用款項(xiàng)目 審批金額 實(shí)際用款 剩余金額 超支金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計(jì) 計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人：
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1