蒙西集團公司資金管理制度-文庫吧資料
2025-05-22 03:15本頁面
【正文】 ： 分管財務(wù)副總裁： 財務(wù)部部長： 制表 ： 附表 3 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團公司 資金支付審批程序及權(quán)限一覽表 業(yè)務(wù)事項 預(yù)算內(nèi) 預(yù)算外 有關(guān)部門 有關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo) 財務(wù)部主管 財務(wù)部部長 分管財務(wù)副總裁 總裁 總裁 辦公會 董事長 董事會 貨款支付 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 預(yù)付款 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 貨款支付或預(yù)付款 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 薪酬支出 √ ①核準(zhǔn) ②審批 ③審核 ④審批 或④審批 水電及租賃費支出 √ ①審核 ②審批 或②審批 稅費支出 ①審核 ②審批 單項內(nèi)部投資（ 100萬 元以下） ②核準(zhǔn) ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 或④審批 ①通過 單項內(nèi)部投資（ 100萬 元以上）和對外投資 ②核準(zhǔn) ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 ①通過 公出借款 ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 或④審批 特殊業(yè)務(wù)費 ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④審批 或④審批 業(yè)務(wù)費 √ ①審核 ②審批 ③審批 或③審批 辦公費、差旅費 √ ①審核 ②審批 ③審核 ④審批 或④審批 償還銀行借款 √ ①核準(zhǔn) ③審批 分配利潤支出 ②核準(zhǔn) ③審批 ①通過 項目前期費 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 項目前期費 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④核準(zhǔn) ⑤審批 或⑤審批 贊助支出 ①審核 ②審核 ③審批 借出周轉(zhuǎn)金 ①審批 或②審批 或②審批 其它支出 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審核 ④ 審批 或 ④ 審批 或 ④ 審批 其它支出 √ ①審核 ②核準(zhǔn) ③審批 或③審批 附表 4 （蒙西集團） 公司資金收付存報表
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